Podział według sektorów

04
Technology 12,4%
Communication Services 4,7%
Healthcare 4,7%
Retail 4,5%
Financials 4,0%
Industrials 3,2%
Consumer Discretionary 2,0%
Energy 0,7%
Materials 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 61,9%

Pełne portfolio 129 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $30 478 237 6,62% 353 822 $1 679 017 Na wzrost ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $29 578 634 6,43% 187 171 $-1 544 202 Na spadek ×4
IVV iShares Trust $28 182 017 6,13% 37 632 $4 893 462 Na wzrost ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26 288 755 5,71% 577 902 $232 846 Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $26 140 757 5,68% 86 239 $5 301 804 Na wzrost ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $22 652 573 4,92% 654 320 $4 841 629 Na wzrost ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $16 355 016 3,55% 23 813 $2 065 780 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 489 867 3,37% 53 531 $1 678 407 Na spadek ×6
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF $11 207 241 2,44% 178 573 $69 995 Na wzrost ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9 709 187 2,11% 45 632 $777 609 Na spadek ×6
NULG Nushares ETF Trust $9 373 003 2,04% 80 070 $2 312 596 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 170 678 1,99% 45 833 $809 180 Na spadek ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $9 014 826 1,96% 159 611 $995 973 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 494 676 1,85% 35 641 $874 493 Na spadek ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 929 424 1,72% 22 442 $1 347 759 Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 831 638 1,70% 20 732 $1 303 738 Na spadek ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 628 422 1,66% 18 137 $804 579 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 544 433 1,64% 20 225 $591 504 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 203 070 1,57% 20 156 $1 305 417 Na spadek ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 052 900 1,53% 9 578 $1 442 789 Na spadek ×2
NUSC Nushares ETF Trust $7 044 557 1,53% 135 160 $992 038 Na wzrost ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 223 968 1,35% 19 014 $750 124 Na wzrost ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $6 142 978 1,34% 77 348 $-211 941 Na wzrost ×6
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 947 394 1,29% 88 005 $1 134 208 Na wzrost ×6
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $5 738 110 1,25% 69 688 $1 231 099 Na wzrost ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $5 282 736 1,15% 104 837 $496 927
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 058 759 1,10% 14 344 $549 291 Na wzrost ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 517 400 0,98% 7 776 $2 785 922 Na spadek ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 370 600 0,95% 3 644 $1 243 105 Na wzrost ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4 121 840 0,90% 8 000 $911 174 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 080 123 0,89% 4 362 $-142 893 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 966 658 0,86% 20 907 $-81 852 Na spadek ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 812 196 0,83% 15 149 $615 391 Na wzrost ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $3 300 648 0,72% 40 749 $1 422 379 Na spadek ×2
V Visa Inc. $3 196 514 0,69% 9 317 $379 781 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 137 952 0,68% 7 550 $1 038 219 Na spadek ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 038 547 0,66% 11 171 $349 013 Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 017 337 0,66% 18 203 $-519 421 Na wzrost ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 995 400 0,65% 4 $122 840
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 988 402 0,65% 26 385 $-238 582 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 947 613 0,64% 5 233 $-102 131 Na spadek ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 706 853 0,59% 7 475 $109 646 Na wzrost ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 639 046 0,57% 102 567 $100 572 Na wzrost ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 586 326 0,56% 4 984 $92 567 Na spadek ×1
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 $2 541 768 0,55% 17 926 $768 946 Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 523 837 0,55% 31 325 $205 355 Na wzrost ×1
CMF iShares Trust $2 509 357 0,55% 43 535 $-279 192 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 322 375 0,50% 4 522 $61 088 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 898 883 0,41% 26 595 $-645 534 Na wzrost ×4
FTCA Franklin California Municipal Income ETF $1 894 281 0,41% 255 294 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 805 453 0,39% 12 312 $-42 080 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 741 701 0,38% 4 728 $-328 854 Na spadek ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 703 816 0,37% 19 930 $167 014
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 664 553 0,36% 6 554 $138 467 Na wzrost ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1 555 146 0,34% 19 367 $166 698 Na wzrost ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 538 083 0,33% 11 631 $1 288 395 Na wzrost ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 386 482 0,30% 19 214 $28 012 Na wzrost ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1 384 399 0,30% 8 636 $-224 628 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 364 123 0,30% 3 148 $691 521
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 346 942 0,29% 1 765 $975 272 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 279 322 0,28% 9 956 $57 222 Na spadek ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 213 416 0,26% 1 051 $812 662 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 157 902 0,25% 2 314 $49 033
GE GE Aerospace Common Stock $1 118 813 0,24% 2 994 $320 410 Na wzrost ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 047 408 0,23% 11 152 $-98 468 Na spadek ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 024 161 0,22% 11 287 $-179 068 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $978 345 0,21% 919 $316 133 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $958 038 0,21% 1 880 $-192 438 Na spadek ×1
MINT PIMCO ETF Trust $925 998 0,20% 9 186 $-23 441 Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $916 869 0,20% 5 853 $-421 618 Na spadek ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $887 895 0,19% 9 882 $245 001 Na spadek ×1
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF $865 249 0,19% 32 787 $64 415 Na wzrost ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $821 682 0,18% 604 $165 014 Na wzrost ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $805 878 0,18% 2 981 $-120 684
ORCL Oracle Corporation Common Stock $804 746 0,17% 5 491 $-4 841 Na spadek ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $780 173 0,17% 8 889 $37 890 Na wzrost ×1
SPY SPY $747 517 0,16% 1 001 $116 037 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $727 643 0,16% 963 $-110 025 Na spadek ×1
CVSB Morgan Stanley ETF Trust $653 864 0,14% 12 912 $20 188 Na wzrost ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $622 312 0,14% 1 374 $22 032 Na spadek ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $576 516 0,13% 17 318 $-160 994 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $568 262 0,12% 1 133 $9 156 Na spadek ×2
XJR iShares Trust $519 917 0,11% 9 857 $106 790 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $488 942 0,11% 2 646 $148 199
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $483 511 0,11% 5 023 $-12 845 Na spadek ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $455 422 0,10% 402 $168 369 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $446 445 0,10% 2 628 $136 057 Na wzrost ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $444 601 0,10% 6 061 $121 331 Na wzrost ×2
NULV Nushares ETF Trust $422 665 0,09% 8 455 $52 522 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $422 223 0,09% 3 088 $-94 549 Na wzrost ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $422 094 0,09% 2 226 $-18 298 Na spadek ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $400 999 0,09% 2 743 $23 318 Na wzrost ×6
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $386 019 0,08% 2 292 $-83 866 Na wzrost ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $381 626 0,08% 2 639 $70 104 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $370 507 0,08% 2 736 $-76 478 Na spadek ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $367 000 0,08% 1 232 Na wzrost ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $361 285 0,08% 1 792 $-14 324 Na spadek ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $358 667 0,08% 1 997 $-1 258
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $351 609 0,08% 2 783 $-51 201 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $351 475 0,08% 3 439 $79 173 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VB $26 140 757 5,68% wzrost ×6
CGXU $22 652 573 4,92% wzrost ×3
VCEB $11 207 241 2,44% wzrost ×3
JEPI $9 014 826 1,96% wzrost ×6
NUSC $7 044 557 1,53% wzrost ×4
GLDM $6 142 978 1,34% wzrost ×6
HELO $5 947 394 1,29% wzrost ×6
VSGX $5 738 110 1,25% wzrost ×4
HD $5 058 759 1,10% wzrost ×3
UNP $3 038 547 0,66% wzrost ×6
CGSD $2 639 046 0,57% wzrost ×6
NFLX $1 898 883 0,41% wzrost ×4
JNJ $1 664 553 0,36% wzrost ×4
XEL $1 555 146 0,34% wzrost ×3
ESGV $1 538 083 0,33% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FTCA $1 894 281 255 294 0,41%
MRVL $367 000 1 232 0,08%
PANW $289 867 850 0,06%
SNOW $249 919 982 0,05%
MDLZ $246 635 4 264 0,05%
VGT $239 040 2 000 0,05%
ESGE $238 558 4 362 0,05%
HOOD $236 561 2 359 0,05%
GEV $231 447 197 0,05%
XJH $229 773 4 406 0,05%
TXN $225 536 757 0,05%
COLB $209 222 6 528 0,05%
KLAC $204 559 678 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VB Kupił więcej +7K +$5.3M
IVV Kupił więcej +2K +$4.9M
CGXU Kupił więcej +50K +$4.8M
AMD Zmniejszone -735 +$2.8M
NULG Kupił więcej +2K +$2.3M
VOO Zmniejszone -100 +$2.1M
VUG Kupił więcej +288K +$1.7M
AAPL Zmniejszone -890 +$1.7M
VYM Zmniejszone -23K -$1.5M
QQQ Zmniejszone -142 +$1.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CGMS 30 września 2025 43 161 $1 192 107
VGSH 30 czerwca 2025 19 353 $1 135 831
CMCSA 30 czerwca 2025 9 315 $343 706 -39,8%
TXN 30 czerwca 2025 1 846 $331 646 39,2%
DHR 30 czerwca 2026 1 666 $315 874 13,7%
ADP 30 czerwca 2026 1 414 $287 380 15,8%
PYPL 31 marca 2026 4 545 $265 358 18,5%
SLV 30 czerwca 2026 3 556 $242 306 3,4%
ADBE 30 czerwca 2026 929 $225 821 15,7%
PTC 31 marca 2026 1 262 $219 853 36,3%
GBTC 30 czerwca 2026 4 047 $213 520 47,2%
MDLZ 30 września 2025 3 157 $212 941 -7,1%
SUB 30 września 2025 1 989 $211 510
GIS 30 czerwca 2025 3 522 $210 558 -39,0%
NKE 30 czerwca 2025 3 288 $208 718 -53,5%
XLE 30 czerwca 2026 3 400 $208 284 18,5%
FPE 30 czerwca 2026 10 588 $187 937