Morgan Stanley ETF Trust (PAPI)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000082252 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $399.8M
- Aktywa
- 194
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 8,13%
- Efektywna liczba pozycji
- 179,7
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$10.6M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$62.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$170.0M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 194 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paychex, Inc. | 704326107 | $1.8M | 0,46 | 18 780 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871R209 | $1.8M | 0,46 | 47 268 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $1.8M | 0,46 | 5 439 | EC | US |
| Noble Corp. plc | — | $1.8M | 0,46 | 49 293 | EC | GB |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $1.8M | 0,46 | 11 690 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $1.8M | 0,46 | 13 510 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $1.8M | 0,46 | 23 703 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $1.8M | 0,46 | 75 693 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $1.8M | 0,45 | 11 131 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $1.8M | 0,45 | 43 671 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $1.8M | 0,45 | 21 792 | EC | US |
| Viper Energy, Inc. | 64361Q101 | $1.8M | 0,45 | 42 428 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $1.8M | 0,45 | 10 803 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $1.8M | 0,44 | 83 439 | EC | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $1.8M | 0,44 | 6 045 | EC | US |
| Chord Energy Corp. | 674215207 | $1.7M | 0,43 | 14 989 | EC | US |
| LKQ Corp. | 501889208 | $1.7M | 0,43 | 64 583 | EC | US |
| Ingredion, Inc. | 457187102 | $1.7M | 0,43 | 17 946 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $1.7M | 0,42 | 32 184 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.7M | 0,42 | 16 275 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $1.7M | 0,42 | 17 664 | EC | US |
| Exponent, Inc. | 30214U102 | $1.7M | 0,42 | 28 642 | EC | US |
| Western Union Co. (The) | 959802109 | $1.7M | 0,42 | 217 149 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $1.6M | 0,41 | 31 608 | EC | US |
| Amdocs Ltd. | — | $1.6M | 0,41 | 32 496 | EC | GG |
| Lennar Corp. | 526057104 | $1.6M | 0,40 | 17 873 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $1.6M | 0,40 | 5 681 | EC | US |
| Royal Gold, Inc. | 780287108 | $1.6M | 0,40 | 8 032 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $1.6M | 0,39 | 76 150 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $1.6M | 0,39 | 37 322 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $1.6M | 0,39 | 64 024 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $1.6M | 0,39 | 7 105 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $1.6M | 0,39 | 4 188 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $1.6M | 0,39 | 29 627 | EC | NL |
| Medtronic plc | — | $1.6M | 0,39 | 19 840 | EC | IE |
| Dow, Inc. | 260557103 | $1.5M | 0,38 | 56 197 | EC | US |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $1.5M | 0,37 | 10 812 | EC | US |
| Accenture plc | — | $1.5M | 0,37 | 11 792 | EC | IE |
| LCI Industries | 50189K103 | $1.4M | 0,36 | 13 628 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $1.4M | 0,35 | 5 298 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $917K | 0,23 | 23 677 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$331 | 0,00 | -1 641 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$29K | -0,01 | -1 868 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$887K | -0,22 | -1 950 | DE | US |
Strona 4
z 4
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Industrials
12,9%
Utilities
9,8%
Energy
9,1%
Health Care
8,4%
Financials
7,0%
Technology
6,6%
Consumer Discretionary
6,6%
Consumer Staples
6,2%
Materials
5,7%
Retail
3,8%
Consumer products
3,7%
Communication Services
3,3%
Financial Services
2,2%
Packaging
2,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,8%
Inne/Nieprzypisane
9,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10 401 823 | 31,89% | 389 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Water Asset Management | $5 703 297 | 17,49% | 213 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 755 777 | 8,45% | 103 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 666 408 | 8,18% | 99 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 776 409 | 5,45% | 66 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $851 409 | 2,61% | 31 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $782 310 | 2,40% | 29 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $736 172 | 2,26% | 27 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $705 601 | 2,16% | 26 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LRI Investments, LLC | $667 500 | 2,05% | 25 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $565 617 | 1,73% | 21 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $518 721 | 1,59% | 19 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $508 739 | 1,56% | 18 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $505 713 | 1,55% | 18 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $471 366 | 1,45% | 17 654 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $425 680 | 1,31% | 15 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $358 620 | 1,10% | 13 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AGH Wealth Advisors, LLC | $350 838 | 1,08% | 13 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $321 735 | 0,99% | 12 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $309 400 | 0,95% | 11 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $269 323 | 0,83% | 10 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $241 596 | 0,74% | 9 370 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $223 265 | 0,68% | 8 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $214 562 | 0,66% | 8 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $110 000 | 0,34% | 4 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $102 715 | 0,31% | 3 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $57 298 | 0,18% | 2 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 015 | 0,04% | 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 709 | 0,01% | 64 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $418 | 0,00% | 15 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FLTB Fidelity Merrimack Street Trust | $401.2M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| HEDG Series Portfolios Trust | $398.7M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |