MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088120 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $755.5M
- Aktywa
- 2 237
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 10,46%
- Efektywna liczba pozycji
- 330,3
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$32.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$36.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 237 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSIGENT PLC | G9600F104 | $1.9M | 0,25 | 43 156 | EC | CH |
| DUTCH BROS INC-CLASS A | 26701L100 | $1.9M | 0,25 | 32 613 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $1.9M | 0,25 | 40 549 | EC | US |
| CACI INTERNATIONAL INC -CL A | 127190304 | $1.8M | 0,24 | 3 600 | EC | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899101 | $1.8M | 0,24 | 135 151 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $1.8M | 0,24 | 64 571 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $1.8M | 0,24 | 10 830 | EC | US |
| APPLIED DIGITAL CORP | 038169207 | $1.8M | 0,24 | 38 531 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $1.8M | 0,24 | 13 986 | EC | US |
| OSI SYSTEMS INC | 671044105 | $1.8M | 0,24 | 8 314 | EC | US |
| KIRBY CORP | 497266106 | $1.8M | 0,24 | 12 633 | EC | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $1.8M | 0,23 | 12 479 | EC | US |
| ENVISTA HOLDINGS CORP | 29415F104 | $1.8M | 0,23 | 74 833 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | 05550J101 | $1.7M | 0,23 | 20 499 | EC | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | G4863A108 | $1.7M | 0,23 | 153 693 | EC | GB |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | 28618M106 | $1.7M | 0,23 | 40 643 | EC | US |
| CELCUITY INC | 15102K100 | $1.7M | 0,23 | 12 963 | EC | US |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $1.7M | 0,23 | 5 019 | EC | US |
| LEAR CORP | 521865204 | $1.7M | 0,23 | 11 917 | EC | US |
| FORMFACTOR INC | 346375108 | $1.7M | 0,22 | 13 373 | EC | US |
| JBT MAREL CORP | 477839104 | $1.7M | 0,22 | 12 352 | EC | US |
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | 52490G102 | $1.7M | 0,22 | 60 964 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496107 | $1.7M | 0,22 | 5 890 | EC | US |
| NLIGHT INC | 65487K100 | $1.7M | 0,22 | 22 320 | EC | US |
| RADNET INC | 750491102 | $1.7M | 0,22 | 29 742 | EC | US |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 558868105 | $1.7M | 0,22 | 3 320 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORP | 09073M104 | $1.6M | 0,22 | 31 887 | EC | US |
| WAFD INC | 938824109 | $1.6M | 0,22 | 45 887 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $1.6M | 0,21 | 88 550 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $1.6M | 0,21 | 2 590 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $1.6M | 0,21 | 13 771 | EC | US |
| TEREX CORP | 880779103 | $1.6M | 0,21 | 27 420 | EC | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | $1.6M | 0,21 | 31 776 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 31946M103 | $1.6M | 0,21 | 798 | EC | US |
| GATX CORP | 361448103 | $1.6M | 0,21 | 9 394 | EC | US |
| FIRST ADVANTAGE CORP | 31846B108 | $1.6M | 0,21 | 97 576 | EC | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | $1.6M | 0,21 | 14 737 | EC | US |
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS | 59356Q108 | $1.5M | 0,20 | 32 672 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $1.5M | 0,20 | 21 973 | EC | US |
| FRONTDOOR INC | 35905A109 | $1.5M | 0,20 | 24 665 | EC | US |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 03823U102 | $1.5M | 0,20 | 9 659 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $1.5M | 0,20 | 4 192 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $1.5M | 0,20 | 34 311 | EC | US |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | $1.5M | 0,20 | 30 808 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $1.5M | 0,20 | 47 182 | RE | US |
| CORE & MAIN INC-CLASS A | 21874C102 | $1.5M | 0,20 | 30 537 | EC | US |
| COGNYTE SOFTWARE LTD | M25133105 | $1.5M | 0,20 | 129 506 | EC | IL |
| MATADOR RESOURCES CO | 576485205 | $1.5M | 0,20 | 27 880 | EC | US |
| CRITEO SA-SPON ADR | 226718104 | $1.5M | 0,20 | 80 861 | EC | FR |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $1.5M | 0,20 | 43 774 | EC | US |
Strona 3
z 45
Podział według sektorów
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Inne/Nieprzypisane
2,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 24 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,44% | 8 432 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16 357 | 0,00% | 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |