Tidal Trust II (ULTY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000084078 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $854.7M
- Aktywa
- 90
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 50,20%
- Efektywna liczba pozycji
- 22,2
- Pozycje powyżej 1%
- 23
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$36.3M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$211.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.0B
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 90 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $48.3M | 5,65 | 125 500 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $46.7M | 5,46 | 116 000 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $44.0M | 5,15 | 166 000 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $42.5M | 4,98 | 165 000 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $42.2M | 4,94 | 58 000 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $42.2M | 4,94 | 80 000 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $41.5M | 4,86 | 46 000 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $41.0M | 4,80 | 205 400 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $41.0M | 4,79 | 900 000 | EC | AU |
| Strategy Inc | 594972408 | $39.7M | 4,65 | 240 000 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $38.9M | 4,56 | 200 000 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $38.4M | 4,49 | 120 000 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $37.5M | 4,39 | 269 900 | EC | US |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 92189F106 | $37.0M | 4,33 | 419 000 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $36.8M | 4,31 | 20 000 | EC | US |
| Amplify Junior Silver Miners E | 032108649 | $35.9M | 4,20 | 1 224 000 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $35.4M | 4,15 | 100 000 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $32.8M | 3,84 | 449 800 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $31.5M | 3,68 | 260 000 | EC | CA |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $30.4M | 3,55 | 360 000 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $27.3M | 3,20 | 159 141 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $27.2M | 3,19 | 185 000 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $15.1M | 1,77 | 150 000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.8M | 0,57 | 4 845 544 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.6M | 0,18 | 1 500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.2M | 0,14 | 1 850 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $525K | 0,06 | 2 699 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $476K | 0,06 | 1 500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $314K | 0,04 | 2 400 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $285K | 0,03 | 1 650 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $266K | 0,03 | 400 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $231K | 0,03 | 1 591 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $211K | 0,02 | 1 650 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $187K | 0,02 | 1 591 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $184K | 0,02 | 4 498 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $184K | 0,02 | 12 240 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $180K | 0,02 | 9 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $147K | 0,02 | 12 240 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $119K | 0,01 | 1 160 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $86K | 0,01 | 4 190 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $52K | 0,01 | 1 160 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $32K | 0,00 | 1 160 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $32K | 0,00 | 800 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $27K | 0,00 | 3 320 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $20K | 0,00 | 2 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $19K | 0,00 | 2 699 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $18K | 0,00 | 1 200 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $16K | 0,00 | 2 600 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $14K | 0,00 | 800 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $14K | 0,00 | 460 | DE | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
41,5%
Industrials
14,2%
Communications
10,1%
Communication Services
9,1%
Retail
5,3%
Financial Services
4,0%
Materials
3,3%
Health Care
1,8%
Inne/Nieprzypisane
10,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 46 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $21 949 811 | 60,94% | 742 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 005 437 | 5,57% | 67 820 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 905 216 | 5,29% | 64 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 161 | 4,17% | 50 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 437 871 | 3,99% | 48 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| One Capital Management, LLC | $855 171 | 2,37% | 27 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $822 046 | 2,28% | 27 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $726 560 | 2,02% | 24 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $707 271 | 1,96% | 129 300 | Opcja sprzedaży | 30 września 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $664 734 | 1,85% | 22 480 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $618 220 | 1,72% | 20 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $429 653 | 1,19% | 14 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $410 136 | 1,14% | 13 870 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399 195 | 1,11% | 13 500 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $384 541 | 1,07% | 70 300 | Opcja kupna | 30 września 2025 |
| Quadrature Capital Ltd | $292 092 | 0,81% | 9 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $202 352 | 0,56% | 36 993 | Akcje | 30 września 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $167 691 | 0,47% | 5 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $158 524 | 0,44% | 5 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $78 570 | 0,22% | 12 987 | Akcje | 31 marca 2025 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $57 662 | 0,16% | 1 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $35 465 | 0,10% | 950 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32 097 | 0,09% | 1 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $26 150 | 0,07% | 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25 017 | 0,07% | 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $23 960 | 0,07% | 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20 699 | 0,06% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $13 307 | 0,04% | 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12 888 | 0,04% | 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 656 | 0,04% | 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 575 | 0,02% | 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $7 599 | 0,02% | 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 003 | 0,02% | 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 027 | 0,01% | 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $4 353 | 0,01% | 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 914 | 0,01% | 95 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2 425 | 0,01% | 82 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 250 | 0,01% | 76 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2 129 | 0,01% | 72 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $591 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $148 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $107 | 0,00% | 2 867 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $40 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IBTK iShares Trust | $855.5M |
| IUS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $860.8M |
| REZ iShares Trust | $863.5M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $866.9M |
| CAIE Calamos ETF Trust | $871.9M |
| BSJR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $849.5M |
| AUSF Global X Funds | $848.1M |
| MSFU Direxion Shares ETF Trust | $847.3M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $845.4M |
| IBDZ iShares Trust | $844.5M |