NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI)
$45,69
▲ +0,03 (+0,07%)
Zmiana 1-dniowa
$45,41 – $46,55
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji100,04%
Efektywna liczba pozycji2,0
Pozycje powyżej 1%2
Aktywa netto
$181.6M
Aktywa
10
Na dzień
30 czerwca 2026
BNDI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 22 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,17% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,20% | ▼ -0,73% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$10.3M
Koniec kwartału Cze 2026
+$17.4M
Ostatnie 12 miesięcy
+$89.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $90.0M | 49,55 | 908 882 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $89.9M | 49,54 | 1 225 297 | EC | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $1.3M | 0,71 | 1 292 111 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $449K | 0,25 | 449 333 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $7K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $7K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $5K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$11K | -0,01 | -82 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$13K | -0,01 | -82 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$17K | -0,01 | -82 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 48 płatności
6,47%Rentowność TTM
$2,96Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 9 września 2026 | $0,2220 |
| 12 sierpnia 2026 | $0,2230 |
| 15 lipca 2026 | $0,2240 |
| 10 czerwca 2026 | $0,2250 |
| 13 maja 2026 | $0,2270 |
| 15 kwietnia 2026 | $0,2280 |
| 11 marca 2026 | $0,2290 |
| 11 lutego 2026 | $0,2290 |
| 14 stycznia 2026 | $0,2290 |
| 24 grudnia 2025 | $0,2290 |
| 26 listopada 2025 | $0,2300 |
| 22 października 2025 | $0,2310 |
| 24 września 2025 | $0,2290 |
| 20 sierpnia 2025 | $0,2270 |
| 23 lipca 2025 | $0,2210 |
| 25 czerwca 2025 | $0,2210 |
| 21 maja 2025 | $0,2190 |
| 23 kwietnia 2025 | $0,2160 |
| 26 marca 2025 | $0,2260 |
| 26 lutego 2025 | $0,2310 |
| 22 stycznia 2025 | $0,2290 |
| 24 grudnia 2024 | $0,2250 |
| 20 listopada 2024 | $0,2270 |
| 23 października 2024 | $0,2290 |
| 25 września 2024 | $0,2350 |
| 21 sierpnia 2024 | $0,2330 |
| 24 lipca 2024 | $0,2040 |
| 26 czerwca 2024 | $0,1990 |
| 22 maja 2024 | $0,1970 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1990 |
| 20 marca 2024 | $0,2070 |
| 21 lutego 2024 | $0,2130 |
| 24 stycznia 2024 | $0,2150 |
| 20 grudnia 2023 | $0,2220 |
| 22 listopada 2023 | $0,2150 |
| 25 października 2023 | $0,2080 |
| 20 września 2023 | $0,2060 |
| 23 sierpnia 2023 | $0,2050 |
| 26 lipca 2023 | $0,2070 |
| 22 czerwca 2023 | $0,2080 |
| 24 maja 2023 | $0,2080 |
| 26 kwietnia 2023 | $0,2110 |
| 22 marca 2023 | $0,2100 |
| 23 lutego 2023 | $0,2010 |
| 23 grudnia 2022 | $0,2030 |
| 23 listopada 2022 | $0,2010 |
| 26 października 2022 | $0,1940 |
| 21 września 2022 | $0,2050 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 32 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $106 143 328 | 82,89% | 2 256 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 920 331 | 4,62% | 125 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $4 772 440 | 3,73% | 101 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 779 302 | 2,17% | 59 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 211 625 | 0,95% | 25 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $939 966 | 0,73% | 19 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $847 943 | 0,66% | 18 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $672 907 | 0,53% | 14 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $581 353 | 0,45% | 12 359 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $551 403 | 0,43% | 11 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $470 400 | 0,37% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $425 336 | 0,33% | 9 042 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $383 693 | 0,30% | 8 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $372 650 | 0,29% | 7 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $363 397 | 0,28% | 7 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344 568 | 0,27% | 7 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $296 587 | 0,23% | 6 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $258 213 | 0,20% | 5 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $254 846 | 0,20% | 5 399 | Akcje | 31 marca 2026 |
| COMMERCE BANK | $200 296 | 0,16% | 4 258 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $116 236 | 0,09% | 2 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $37 397 | 0,03% | 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $35 045 | 0,03% | 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32 738 | 0,03% | 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 041 | 0,01% | 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14 912 | 0,01% | 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $2 588 | 0,00% | 55 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $639 | 0,00% | 13 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $94 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $60 | 0,00% | 1 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |