Berger Financial Group, Inc

CIK 1826136 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji35,86%

Waga 25 największych pozycji53,29%

Pozycje powyżej 1%19

Efektywna liczba pozycji56,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,32% Szac. kupna $165 418 615 · sprzedaż $62 208 249

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 85,4% nadal posiadane

Nowe pozycje38

Zwiększone170

Zmniejszony238

Zamknięty19

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,1% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $2.0B #1 601 z 9 337 według wartości 13F · top 17.1%

Pozycje 486

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 8,9%

Industrials 4,7%

Communication Services 3,3%

Healthcare 3,1%

Financials 3,1%

Retail 3,0%

Energy 1,2%

Materials 0,9%

Utilities 0,7%

Real Estate 0,5%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer products 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Inne/Nieprzypisane 69,9%

Pełne portfolio 486 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$101 640 670	5,19%	3 205 319	$9 750 728	Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$96 188 610	4,91%	2 842 453	$20 517 095	Na wzrost ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$95 270 975	4,86%	1 106 002	$12 564 733	Na wzrost ×6
PJFG PGIM ETF Trust	$81 506 504	4,16%	702 506	$11 080 800	Na spadek ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$76 601 903	3,91%	1 431 811	$-1 028 820	Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$68 471 403	3,50%	2 326 585	$7 792 705	Na spadek ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$56 722 077	2,90%	1 139 455	$551 872	Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$44 057 847	2,25%	152 260	$4 404 517	Na spadek ×5
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$43 849 333	2,24%	934 157	$2 642 200	Na wzrost ×1
RAAX VanEck ETF Trust	$37 919 960	1,94%	955 885	$4 947 096	Na wzrost ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$33 009 011	1,69%	978 480	$2 917 249	Na wzrost ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$30 317 874	1,55%	1 143 208	$112 114	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$28 306 609	1,45%	141 469	$6 006 197	Na wzrost ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$25 662 336	1,31%	136 255	$2 861 710	Na spadek ×6
FBT First Trust Exchange-Traded Fund	$25 371 910	1,30%	102 351	$4 405 902	Na spadek ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$25 068 377	1,28%	623 436	$5 606 280	Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$24 621 026	1,26%	596 873	$3 250 718	Na wzrost ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$22 080 430	1,13%	239 458	$-142 744	Na spadek ×1
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$21 629 315	1,10%	269 524	$3 988 845	Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$19 124 167	0,98%	80 239	$1 902 525	Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$18 283 858	0,93%	51 162	$3 140 147	Na spadek ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$17 814 148	0,91%	81 743	$1 470 471	Na spadek ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$17 088 027	0,87%	177 096	$2 626 365	Na spadek ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$16 596 474	0,85%	24 165	$1 246 905	Na spadek ×4
SPY SPY	$16 570 787	0,85%	22 190	$1 736 838	Na spadek ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$15 932 069	0,81%	21 635	$3 414 146	Na spadek ×3
FESM Fidelity Covington Trust	$15 393 830	0,79%	318 779	$3 445 249	Na wzrost ×2
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$15 370 905	0,78%	785 432	$2 190 842	Na spadek ×1
FEOE RBB Fund Trust	$15 150 858	0,77%	283 724	$629 482	Na spadek ×2
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF	$15 010 873	0,77%	574 054	$101 268	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$14 317 897	0,73%	38 384	$-510 594	Na spadek ×6
HODL VanEck Bitcoin Trust	$13 767 166	0,70%	828 848	$-2 682 155	Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$13 719 731	0,70%	17 978	$6 468 255	Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$13 086 340	0,67%	13 989	$-1 170 328	Na spadek ×1
SMMD iShares Trust	$13 036 328	0,67%	142 271	$2 083 320	Na spadek ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12 246 276	0,63%	166 979	$2 713 446	Na wzrost ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$11 699 277	0,60%	44 935	$6 092 610	Na spadek ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock	$10 836 120	0,55%	76 257	$78 283	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$10 118 360	0,52%	39 841	$276 570	Na spadek ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$9 923 063	0,51%	38 101	$110 233	Na spadek ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$9 390 109	0,48%	222 462	$-972 172	Na spadek ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock	$9 272 997	0,47%	22 293	$2 531 897	Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$9 241 771	0,47%	32 864	$719 980	Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$9 027 116	0,46%	79 703	$-1 287 242	Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$8 888 592	0,45%	17 306	$-25 242	Na spadek ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$8 442 828	0,43%	87 545	$929 490	Na wzrost ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds	$8 422 984	0,43%	441 919	$820 782	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8 395 266	0,43%	14 904	$635 375	Na wzrost ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$8 342 732	0,43%	188 069	$1 082 022	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 02072Q176)	$8 267 714	0,42%	161 649		Na wzrost ×1
V Visa Inc.	$8 106 555	0,41%	23 628	$35 212	Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7 813 403	0,40%	6 514	$1 797 749	Na spadek ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$7 659 867	0,39%	32 192	$770 880	Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$7 619 707	0,39%	41 234	$2 092 165	Na spadek ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$7 552 006	0,39%	41 243	$1 040 591	Na spadek ×1
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July	$7 173 066	0,37%	199 418	$279 506	Na spadek ×3
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June	$7 137 531	0,36%	185 198	$598 704	Na wzrost ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$7 031 690	0,36%	20 637	$101 820	Na spadek ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$7 000 469	0,36%	18 918	$973 224	Na wzrost ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$6 812 980	0,35%	52 517	$-1 125 988	Na spadek ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$6 795 707	0,35%	27 185	$1 238 649	Na spadek ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 661 548	0,34%	240 489	$210 161	Na spadek ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$6 562 612	0,34%	40 266	$636 073	Na spadek ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock	$6 535 023	0,33%	78 245	$580 800	Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$6 497 110	0,33%	42 885	$-561 054	Na spadek ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$6 409 223	0,33%	23 004	$103 960	Na spadek ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock	$6 316 962	0,32%	44 916	$587 416	Na spadek ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$6 302 057	0,32%	47 556	$-297 149	Na spadek ×6
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$6 208 657	0,32%	130 599	$-633 517	Na spadek ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$5 959 171	0,30%	20 505	$474 682	Na spadek ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$5 824 823	0,30%	28 892	$-391 336	Na spadek ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$5 820 758	0,30%	46 072	$-749 927	Na spadek ×4
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$5 636 960	0,29%	212 315	$-428 138	Na spadek ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$5 635 067	0,29%	64 100	$960 083	Na wzrost ×6
T AT&T Inc.	$5 487 713	0,28%	265 107	$-2 466 856	Na spadek ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$5 443 893	0,28%	32 008	$-143 686	Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$5 442 310	0,28%	59 977	$-883 692	Na spadek ×1
XLU XLU	$5 441 872	0,28%	120 024	$42 983	Na wzrost ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$5 375 606	0,27%	73 227	$578 261	Na wzrost ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock	$5 365 624	0,27%	96 626	$-1 867 539	Na spadek ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$5 232 142	0,27%	33 808	$4 977 505	Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5 176 745	0,26%	12 308	$662 956	Na wzrost ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$5 166 287	0,26%	18 257	$-653 184	Na spadek ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock	$5 002 288	0,26%	79 756	$-400 111	Na spadek ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$4 928 542	0,25%	110 804	$288 870	Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 839 463	0,25%	13 697	$857 684	Na spadek ×3
GEW Cambria Global EW ETF	$4 608 995	0,24%	84 265	$359 770
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$4 438 220	0,23%	22 828	$-1 308 338	Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4 433 310	0,23%	12 570	$110 447	Na spadek ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$4 399 651	0,22%	216 040	$-224 619	Na spadek ×6
DFAW Dimensional ETF Trust	$4 327 765	0,22%	52 274	$502 640	Na wzrost ×6
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF	$4 283 060	0,22%	68 223	$-50 390	Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 184 385	0,21%	12 783	$435 723	Na wzrost ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$4 167 966	0,21%	30 434	$-924 645	Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$4 132 902	0,21%	9 944	$968 492	Na spadek ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4 072 013	0,21%	57 151	$148 141	Na spadek ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$3 992 766	0,20%	48 728	$595 196	Na wzrost ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock	$3 882 805	0,20%	93 024	$-1 265 546	Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 882 469	0,20%	3 646	$1 782 121	Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 873 282	0,20%	3 356	$2 670 752	Na spadek ×4
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
SCHG	$96 188 610	4,91%	wzrost ×3
VUG	$95 270 975	4,86%	wzrost ×6
LMBS	$56 722 077	2,90%	wzrost ×6
AVMC	$21 629 315	1,10%	wzrost ×6
META	$8 395 266	0,43%	wzrost ×6
MGK	$5 635 067	0,29%	wzrost ×6
XLU	$5 441 872	0,28%	wzrost ×6
DFAW	$4 327 765	0,22%	wzrost ×6
JPM	$4 184 385	0,21%	wzrost ×4
DFUS	$3 992 766	0,20%	wzrost ×6
USSH	$2 923 298	0,15%	wzrost ×5
CGCB	$2 748 226	0,14%	wzrost ×5
IGSB	$2 694 196	0,14%	wzrost ×5
DFAX	$2 665 560	0,14%	wzrost ×3
VIG	$2 268 439	0,12%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 02072Q176)	$8 267 714	161 649	0,42%
FTNT	$3 625 279	23 599	0,19%
ADBE	$3 311 894	16 154	0,17%
SPCX	$580 017	3 395	0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105)	$522 413	2 363	0,03%
WEC	$406 213	3 479	0,02%
HPE	$399 820	8 863	0,02%
ARM	$375 845	1 060	0,02%
IONQ	$373 886	7 020	0,02%
ALAB	$346 326	717	0,02%
QQQ	$294 560	400	0,02%
GLW	$271 627	1 063	0,01%
MRVL	$265 755	892	0,01%
QQQH	$251 370	4 502	0,01%
ASML	$240 723	121	0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SCHG	Kupił więcej	+245K	+$20.5M
VUG	Kupił więcej	+917K	+$12.6M
PJFG	Zmniejszone	-21K	+$11.1M
SCHD	Kupił więcej	+210K	+$9.8M
SCHX	Zmniejszone	-40K	+$7.8M
CRWD	Zmniejszone	-596	+$6.5M
DDOG	Zmniejszone	-3K	+$6.1M
NVDA	Kupił więcej	+14K	+$6.0M
DFAE	Kupił więcej	+49K	+$5.6M
RAAX	Kupił więcej	+146K	+$4.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
IPG	31 grudnia 2025	202 617	$5 655 046	Nie śledzone
OMC	31 marca 2026	68 906	$5 564 152	-0,2%
NWSA	31 marca 2026	209 875	$5 481 930	15,5%
LDOS	30 czerwca 2026	34 857	$5 420 979	13,7%
AVY	31 marca 2026	29 677	$5 397 605	-0,7%
ELV	31 marca 2026	14 499	$5 082 460	36,7%
CNC	30 września 2025	88 447	$4 800 904	81,2%
CTSH	30 czerwca 2026	78 030	$4 787 118	50,1%
WDAY	31 marca 2026	22 143	$4 755 874	43,6%
FTNT	31 marca 2026	57 840	$4 593 075	134,1%
IT	30 września 2025	11 335	$4 581 834	-28,3%
EPAM	30 czerwca 2026	29 689	$4 019 891	37,1%
BSCP	31 grudnia 2025	150 203	$3 107 702	Nie śledzone
GDDY	31 marca 2026	24 950	$3 095 796	20,0%
JMUB	31 marca 2026	26 840	$1 355 420
IBTF	31 grudnia 2025	52 234	$1 220 448	Nie śledzone
HON	30 czerwca 2026	4 813	$1 087 933	-5,2%
USEW	30 czerwca 2026	17 588	$859 719
UNP	31 grudnia 2025	3 226	$762 608	19,6%
DIVO	31 marca 2026	15 379	$684 377
HYD	30 czerwca 2025	11 465	$586 758	-4,4%
FBTC	30 czerwca 2025	7 362	$529 844
GIS	30 czerwca 2026	13 385	$498 190	-7,5%
VUSB	31 marca 2026	9 074	$452 249
BP	30 czerwca 2026	8 270	$388 675	21,8%
TM	30 czerwca 2026	1 789	$368 696	10,1%
KDEC	30 czerwca 2025	14 479	$331 743
ADBE	31 marca 2026	895	$313 242	-2,0%
KOCT	30 czerwca 2025	10 601	$310 268
BDX	30 czerwca 2025	1 301	$297 997	34,3%
APA	30 czerwca 2026	6 813	$289 145	35,6%
USMV	30 września 2025	2 923	$274 383
ETHE	31 grudnia 2025	7 861	$269 397	-11,0%
PRU	30 czerwca 2025	2 397	$267 734	7,2%
CMCSA	30 czerwca 2026	9 316	$267 449	-12,2%
DHR	31 marca 2026	1 131	$258 884	13,7%
LUV	31 marca 2026	6 176	$255 255	14,7%
K	30 czerwca 2025	3 079	$253 990	Nie śledzone
KMB	31 grudnia 2025	2 025	$251 799	-4,1%
KFEB	30 czerwca 2026	8 666	$243 390
REGN	30 czerwca 2025	377	$239 118	40,7%
JBHT	30 września 2025	1 657	$237 946	68,1%
TRGP	30 czerwca 2025	1 180	$236 634	64,1%
KR	30 czerwca 2025	3 481	$235 647	-19,0%
DISV	30 czerwca 2026	5 965	$235 260
XLF	31 marca 2026	4 279	$234 338	9,7%
REGN	30 czerwca 2026	300	$231 820	18,5%
SHOP	31 marca 2026	1 433	$230 671	39,4%
AEM	30 czerwca 2026	1 123	$227 947	19,9%
SPOT	31 grudnia 2025	324	$226 152	-15,9%
J	30 czerwca 2026	1 774	$225 835	11,0%
TSCO	30 czerwca 2026	4 941	$223 827	0,9%
EG	30 czerwca 2025	616	$223 788	9,1%
BTCI	31 marca 2026	5 046	$222 125
EA	30 czerwca 2025	1 534	$221 672	Nie śledzone
RING	30 czerwca 2026	2 783	$219 802
UBER	31 grudnia 2025	2 202	$215 730	-15,1%
IBTI	31 grudnia 2025	9 601	$214 919	-2,2%
TMUS	30 czerwca 2025	799	$213 117	-31,5%
BBY	30 września 2025	3 170	$212 824	14,6%
PAYX	30 czerwca 2025	1 377	$212 450	-30,6%
DFIP	31 grudnia 2025	4 971	$209 926
EXAS	31 marca 2026	2 067	$209 925	Nie śledzone
NOW	31 grudnia 2025	228	$209 824	-9,5%
FTSL	30 czerwca 2026	4 647	$208 186
CHE	30 września 2025	424	$206 541	13,8%
SPIB	31 marca 2026	6 101	$206 259
RSPR	31 grudnia 2025	5 786	$205 139
LUV	30 września 2025	6 308	$204 632	35,0%
MLPA	30 września 2025	4 068	$204 233	12,7%
FFLC	31 marca 2026	3 784	$201 935
BACPRL	30 czerwca 2025	163	$201 526	Nie śledzone
DFIP	30 czerwca 2026	4 817	$200 966
EA	31 marca 2026	981	$200 541	Nie śledzone
MSTY	31 grudnia 2025	12 674	$176 930	-44,3%
LUNG	31 grudnia 2025	26 991	$43 726	-19,5%
BURU	31 marca 2026	10 211	$1 626	Nie śledzone