Berger Financial Group, Inc

CIK 1826136 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$2.0B
#1 530 z 9 443 według wartości 13F · top 16.2%
Pozycje
486
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
35,86%
Waga 25 największych pozycji
53,29%
Pozycje powyżej 1%
19
Efektywna liczba pozycji
56,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,32% Szac. kupna $165 418 615 · sprzedaż $62 208 249

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% nadal posiadane

Nowe pozycje
38
Zwiększone
170
Zmniejszony
238
Zamknięty
19

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,1% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
8,9%
Healthcare
3,1%
Retail
3,0%
Industrials
3,0%
Communication Services
2,4%
Financials
1,8%
Logistics & Transportation
1,7%
Financial Services
1,4%
Energy
1,2%
Materials
0,9%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Inne/Nieprzypisane
69,9%

Pełne portfolio 486 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHD $101 640 670 5,19% 3 205 319 $9 750 728 Na wzrost ×1
SCHG $96 188 610 4,91% 2 842 453 $20 517 095 Na wzrost ×3
VUG $95 270 975 4,86% 1 106 002 $12 564 733 Na wzrost ×6
PJFG $81 506 504 4,16% 702 506 $11 080 800 Na spadek ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $76 601 903 3,91% 1 431 811 $-1 028 820 Na spadek ×1
SCHX $68 471 403 3,50% 2 326 585 $7 792 705 Na spadek ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $56 722 077 2,90% 1 139 455 $551 872 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44 057 847 2,25% 152 260 $4 404 517 Na spadek ×5
JCPB $43 849 333 2,24% 934 157 $2 642 200 Na wzrost ×1
RAAX $37 919 960 1,94% 955 885 $4 947 096 Na wzrost ×1
HTRB $33 009 011 1,69% 978 480 $2 917 249 Na wzrost ×1
PYLD $30 317 874 1,55% 1 143 208 $112 114 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28 306 609 1,45% 141 469 $6 006 197 Na wzrost ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $25 662 336 1,31% 136 255 $2 861 710 Na spadek ×6
FBT $25 371 910 1,30% 102 351 $4 405 902 Na spadek ×3
DFAE $25 068 377 1,28% 623 436 $5 606 280 Na wzrost ×1
DFAI $24 621 026 1,26% 596 873 $3 250 718 Na wzrost ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $22 080 430 1,13% 239 458 $-142 744 Na spadek ×1
AVMC $21 629 315 1,10% 269 524 $3 988 845 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 124 167 0,98% 80 239 $1 902 525 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 283 858 0,93% 51 162 $3 140 147 Na spadek ×4
VTV $17 814 148 0,91% 81 743 $1 470 471 Na spadek ×2
AVEM $17 088 027 0,87% 177 096 $2 626 365 Na spadek ×2
VOO $16 596 474 0,85% 24 165 $1 246 905 Na spadek ×4
SPY SPY $16 570 787 0,85% 22 190 $1 736 838 Na spadek ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15 932 069 0,81% 21 635 $3 414 146 Na spadek ×3
FESM $15 393 830 0,79% 318 779 $3 445 249 Na wzrost ×2
WCMI $15 370 905 0,78% 785 432 $2 190 842 Na spadek ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $15 150 858 0,77% 283 724 $629 482 Na spadek ×2
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $15 010 873 0,77% 574 054 $101 268 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 317 897 0,73% 38 384 $-510 594 Na spadek ×6
HODL $13 767 166 0,70% 828 848 $-2 682 155 Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $13 719 731 0,70% 17 978 $6 468 255 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13 086 340 0,67% 13 989 $-1 170 328 Na spadek ×1
SMMD $13 036 328 0,67% 142 271 $2 083 320 Na spadek ×1
AVSC $12 246 276 0,63% 166 979 $2 713 446 Na wzrost ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $11 699 277 0,60% 44 935 $6 092 610 Na spadek ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $10 836 120 0,55% 76 257 $78 283 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 118 360 0,52% 39 841 $276 570 Na spadek ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $9 923 063 0,51% 38 101 $110 233 Na spadek ×1
DFCF $9 390 109 0,48% 222 462 $-972 172 Na spadek ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $9 272 997 0,47% 22 293 $2 531 897 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9 241 771 0,47% 32 864 $719 980 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 027 116 0,46% 79 703 $-1 287 242 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 888 592 0,45% 17 306 $-25 242 Na spadek ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $8 442 828 0,43% 87 545 $929 490 Na wzrost ×1
PREF $8 422 984 0,43% 441 919 $820 782 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 395 266 0,43% 14 904 $635 375 Na wzrost ×6
DFAC $8 342 732 0,43% 188 069 $1 082 022 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 02072Q176) $8 267 714 0,42% 161 649 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $8 106 555 0,41% 23 628 $35 212 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 813 403 0,40% 6 514 $1 797 749 Na spadek ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7 659 867 0,39% 32 192 $770 880 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7 619 707 0,39% 41 234 $2 092 165 Na spadek ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $7 552 006 0,39% 41 243 $1 040 591 Na spadek ×1
IJUL $7 173 066 0,37% 199 418 $279 506 Na spadek ×3
UJUN $7 137 531 0,36% 185 198 $598 704 Na wzrost ×1
CB Chubb Limited Common Stock $7 031 690 0,36% 20 637 $101 820 Na spadek ×2
VTI $7 000 469 0,36% 18 918 $973 224 Na wzrost ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $6 812 980 0,35% 52 517 $-1 125 988 Na spadek ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $6 795 707 0,35% 27 185 $1 238 649 Na spadek ×1
SCHF $6 661 548 0,34% 240 489 $210 161 Na spadek ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $6 562 612 0,34% 40 266 $636 073 Na spadek ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $6 535 023 0,33% 78 245 $580 800 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 497 110 0,33% 42 885 $-561 054 Na spadek ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $6 409 223 0,33% 23 004 $103 960 Na spadek ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $6 316 962 0,32% 44 916 $587 416 Na spadek ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $6 302 057 0,32% 47 556 $-297 149 Na spadek ×6
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $6 208 657 0,32% 130 599 $-633 517 Na spadek ×2
IWY $5 959 171 0,30% 20 505 $474 682 Na spadek ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $5 824 823 0,30% 28 892 $-391 336 Na spadek ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5 820 758 0,30% 46 072 $-749 927 Na spadek ×4
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5 636 960 0,29% 212 315 $-428 138 Na spadek ×1
MGK $5 635 067 0,29% 64 100 $960 083 Na wzrost ×6
T AT&T Inc. $5 487 713 0,28% 265 107 $-2 466 856 Na spadek ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $5 443 893 0,28% 32 008 $-143 686 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 442 310 0,28% 59 977 $-883 692 Na spadek ×1
XLU XLU $5 441 872 0,28% 120 024 $42 983 Na wzrost ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5 375 606 0,27% 73 227 $578 261 Na wzrost ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $5 365 624 0,27% 96 626 $-1 867 539 Na spadek ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $5 232 142 0,27% 33 808 $4 977 505 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 176 745 0,26% 12 308 $662 956 Na wzrost ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $5 166 287 0,26% 18 257 $-653 184 Na spadek ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $5 002 288 0,26% 79 756 $-400 111 Na spadek ×1
CGUS $4 928 542 0,25% 110 804 $288 870 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 839 463 0,25% 13 697 $857 684 Na spadek ×3
GEW Cambria Global EW ETF $4 608 995 0,24% 84 265 $359 770
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4 438 220 0,23% 22 828 $-1 308 338 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 433 310 0,23% 12 570 $110 447 Na spadek ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4 399 651 0,22% 216 040 $-224 619 Na spadek ×6
DFAW $4 327 765 0,22% 52 274 $502 640 Na wzrost ×6
JPEM $4 283 060 0,22% 68 223 $-50 390 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 184 385 0,21% 12 783 $435 723 Na wzrost ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $4 167 966 0,21% 30 434 $-924 645 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 132 902 0,21% 9 944 $968 492 Na spadek ×3
VEA $4 072 013 0,21% 57 151 $148 141 Na spadek ×4
DFUS $3 992 766 0,20% 48 728 $595 196 Na wzrost ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $3 882 805 0,20% 93 024 $-1 265 546 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 882 469 0,20% 3 646 $1 782 121 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 873 282 0,20% 3 356 $2 670 752 Na spadek ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
SCHG $96 188 610 4,91% wzrost ×3
VUG $95 270 975 4,86% wzrost ×6
LMBS $56 722 077 2,90% wzrost ×6
AVMC $21 629 315 1,10% wzrost ×6
META $8 395 266 0,43% wzrost ×6
MGK $5 635 067 0,29% wzrost ×6
XLU $5 441 872 0,28% wzrost ×6
DFAW $4 327 765 0,22% wzrost ×6
JPM $4 184 385 0,21% wzrost ×4
DFUS $3 992 766 0,20% wzrost ×6
USSH $2 923 298 0,15% wzrost ×5
CGCB $2 748 226 0,14% wzrost ×5
IGSB $2 694 196 0,14% wzrost ×5
DFAX $2 665 560 0,14% wzrost ×3
VIG $2 268 439 0,12% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 02072Q176) $8 267 714 161 649 0,42%
FTNT $3 625 279 23 599 0,19%
ADBE $3 311 894 16 154 0,17%
SPCX $580 017 3 395 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $522 413 2 363 0,03%
WEC $406 213 3 479 0,02%
HPE $399 820 8 863 0,02%
ARM $375 845 1 060 0,02%
IONQ $373 886 7 020 0,02%
ALAB $346 326 717 0,02%
QQQ $294 560 400 0,02%
GLW $271 627 1 063 0,01%
MRVL $265 755 892 0,01%
QQQH $251 370 4 502 0,01%
ASML $240 723 121 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
SCHG Kupił więcej +245K +$20.5M
VUG Kupił więcej +917K +$12.6M
PJFG Zmniejszone -21K +$11.1M
SCHD Kupił więcej +210K +$9.8M
SCHX Zmniejszone -40K +$7.8M
CRWD Zmniejszone -596 +$6.5M
DDOG Zmniejszone -3K +$6.1M
NVDA Kupił więcej +14K +$6.0M
DFAE Kupił więcej +49K +$5.6M
RAAX Kupił więcej +146K +$4.9M

2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
APH 31 marca 2025 93 176 $6 471 066 134,3%
IPG 31 grudnia 2025 202 617 $5 655 046 Nie śledzone
OMC 31 marca 2026 68 906 $5 564 152 15,8%
NWSA 31 marca 2026 209 875 $5 481 930 18,2%
LDOS 30 czerwca 2026 34 857 $5 420 979 40,8%
AVY 31 marca 2026 29 677 $5 397 605 5,0%
ELV 31 marca 2026 14 499 $5 082 460 34,8%
CNC 30 września 2025 88 447 $4 800 904 79,2%
CTSH 30 czerwca 2026 78 030 $4 787 118 58,2%
WDAY 31 marca 2026 22 143 $4 755 874 52,0%
HSIC 31 marca 2025 66 899 $4 629 411 30,5%
FTNT 31 marca 2026 57 840 $4 593 075 85,6%
IT 30 września 2025 11 335 $4 581 834 -26,0%
EPAM 30 czerwca 2026 29 689 $4 019 891 38,2%
BSCP 31 grudnia 2025 150 203 $3 107 702 Nie śledzone
GDDY 31 marca 2026 24 950 $3 095 796 18,3%
VEEV 31 marca 2025 6 946 $1 460 397 8,8%
JMUB 31 marca 2026 26 840 $1 355 420 Nie śledzone
IBTF 31 grudnia 2025 52 234 $1 220 448 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 4 813 $1 087 933 -1,2%
USEW 30 czerwca 2026 17 588 $859 719 Nie śledzone
UNP 31 grudnia 2025 3 226 $762 608 30,4%
SILA 31 marca 2025 31 041 $754 918 Nie śledzone
ZTS 31 marca 2025 4 439 $723 315 -54,0%
CPSD 31 marca 2025 28 594 $691 403 Nie śledzone
DIVO 31 marca 2026 15 379 $684 377 Nie śledzone
AMTM 31 marca 2025 30 158 $634 223 13,9%
HYD 30 czerwca 2025 11 465 $586 758 Nie śledzone
FBTC 30 czerwca 2025 7 362 $529 844 Nie śledzone
GIS 30 czerwca 2026 13 385 $498 190 14,4%
VUSB 31 marca 2026 9 074 $452 249 Nie śledzone
INSP 31 marca 2025 2 106 $390 411 -61,3%
BP 30 czerwca 2026 8 270 $388 675 22,2%
TM 30 czerwca 2026 1 789 $368 696 13,7%
KDEC 30 czerwca 2025 14 479 $331 743 Nie śledzone
ADBE 31 marca 2026 895 $313 242 12,7%
KOCT 30 czerwca 2025 10 601 $310 268 Nie śledzone
BDX 30 czerwca 2025 1 301 $297 997 38,4%
APA 30 czerwca 2026 6 813 $289 145 37,0%
KOMP 31 marca 2025 5 604 $284 834 Nie śledzone
USMV 30 września 2025 2 923 $274 383 Nie śledzone
XYZ 31 marca 2025 3 195 $271 544 48,9%
ETHE 31 grudnia 2025 7 861 $269 397 Nie śledzone
PAVE 31 marca 2025 6 645 $268 525 Nie śledzone
PRU 30 czerwca 2025 2 397 $267 734 13,2%
CMCSA 30 czerwca 2026 9 316 $267 449 8,5%
MET 31 marca 2025 3 227 $264 206 17,3%
DHR 31 marca 2026 1 131 $258 884 13,2%
LUV 31 marca 2026 6 176 $255 255 8,3%
K 30 czerwca 2025 3 079 $253 990 Nie śledzone
KMB 31 grudnia 2025 2 025 $251 799 8,2%
DGS 31 marca 2025 5 134 $251 152 Nie śledzone
KFEB 30 czerwca 2026 8 666 $243 390 Nie śledzone
ETHO 31 marca 2025 4 023 $240 318 Nie śledzone
REGN 30 czerwca 2025 377 $239 118 59,0%
HPE 31 marca 2025 11 192 $238 950 242,4%
JBHT 30 września 2025 1 657 $237 946 101,1%
TRGP 30 czerwca 2025 1 180 $236 634 73,8%
KR 30 czerwca 2025 3 481 $235 647 -22,2%
DISV 30 czerwca 2026 5 965 $235 260 Nie śledzone
XLF 31 marca 2026 4 279 $234 338 Nie śledzone
REGN 30 czerwca 2026 300 $231 820 33,9%
SHOP 31 marca 2026 1 433 $230 671 23,1%
AEM 30 czerwca 2026 1 123 $227 947 34,4%
AIZ 31 marca 2025 1 064 $226 911 32,3%
SPOT 31 grudnia 2025 324 $226 152 -7,0%
J 30 czerwca 2026 1 774 $225 835 17,0%
SCZ 31 marca 2025 3 706 $225 141
APO 31 marca 2025 1 357 $224 057 -3,0%
TSCO 30 czerwca 2026 4 941 $223 827 10,4%
EG 30 czerwca 2025 616 $223 788 7,5%
BTCI 31 marca 2026 5 046 $222 125 Nie śledzone
EA 30 czerwca 2025 1 534 $221 672 Nie śledzone
GSLC 31 marca 2025 1 922 $221 376 Nie śledzone
RING 30 czerwca 2026 2 783 $219 802
PTF 31 marca 2025 3 014 $218 696
XMLV 31 marca 2025 3 559 $216 447 Nie śledzone
UBER 31 grudnia 2025 2 202 $215 730 -2,5%
IBTI 31 grudnia 2025 9 601 $214 919 -1,2%
DGRO 31 marca 2025 3 489 $214 016 Nie śledzone
TMUS 30 czerwca 2025 799 $213 117 -23,4%
BBY 30 września 2025 3 170 $212 824 15,9%
CPNS 31 marca 2025 8 385 $212 812 Nie śledzone
PAYX 30 czerwca 2025 1 377 $212 450 -15,1%
DFIP 31 grudnia 2025 4 971 $209 926 Nie śledzone
EXAS 31 marca 2026 2 067 $209 925 Nie śledzone
NOW 31 grudnia 2025 228 $209 824 -15,4%
IBIT 31 marca 2025 3 927 $208 328
FTSL 30 czerwca 2026 4 647 $208 186
HRL 31 marca 2025 6 628 $207 921 -21,5%
ACN 31 marca 2025 589 $207 205 -40,7%
CHE 30 września 2025 424 $206 541 20,3%
SPIB 31 marca 2026 6 101 $206 259 Nie śledzone
FIXD 31 marca 2025 4 792 $205 913
RSPR 31 grudnia 2025 5 786 $205 139 Nie śledzone
SLYV 31 marca 2025 2 350 $205 038 Nie śledzone
ESG 31 marca 2025 1 486 $204 747 Nie śledzone
LUV 30 września 2025 6 308 $204 632 27,5%
MLPA 30 września 2025 4 068 $204 233 Nie śledzone
FFLC 31 marca 2026 3 784 $201 935 Nie śledzone
BACPRL 30 czerwca 2025 163 $201 526 Nie śledzone
DFIP 30 czerwca 2026 4 817 $200 966 Nie śledzone
EA 31 marca 2026 981 $200 541 Nie śledzone
MSTY 31 grudnia 2025 12 674 $176 930 Nie śledzone
LUNG 31 grudnia 2025 26 991 $43 726 5,4%
BURU 31 marca 2026 10 211 $1 626 Nie śledzone