Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$48,03
▲ +0,01 (+0,01%)
Zmiana 1-dniowa
$47,92 – $51,25
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji7,66%
Efektywna liczba pozycji470,7
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$183.1M
Aktywa
1 204
Na dzień
30 czerwca 2026
FMUN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 22 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | ▼ -2,87% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| YTD | ▼ -4,39% | ▼ -2,29% |
| 1Y | ▼ -3,96% | ▼ -0,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,33% | ▲ +4,38% |
Zmienność 1R3,24%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,20
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$1.5M
Koniec kwartału Cze 2026
+$2.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 204 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 13013JEA0 | $4.1M | 2,23 | 3 975 000 | DBT | US |
| KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPPLY REV | 74440DFN9 | $1.6M | 0,89 | 1 530 000 | DBT | US |
| SALT RIVER PROJ AZ AGRIC and PWR | 79574CBW2 | $1.5M | 0,83 | 1 495 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY CA REVS | 91412HSH7 | $1.1M | 0,61 | 1 000 000 | DBT | US |
| MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 56035DDX7 | $1.0M | 0,56 | 1 000 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TGM3 | $964K | 0,53 | 915 000 | DBT | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A204 | $951K | 0,52 | 951 276 | STIV | US |
| PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK | 709225LE4 | $942K | 0,51 | 850 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063ENV4 | $938K | 0,51 | 800 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136HBT9 | $881K | 0,48 | 850 000 | DBT | US |
| NY PAYROLL MOBILITY TX | 89602HAA5 | $877K | 0,48 | 910 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153JU4 | $851K | 0,46 | 780 000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | 650116HA7 | $799K | 0,44 | 795 000 | DBT | US |
| MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 56035DGT3 | $748K | 0,41 | 700 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TDU8 | $724K | 0,40 | 680 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNI SCH DIST | 544647HN3 | $705K | 0,39 | 630 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 13013JBJ4 | $678K | 0,37 | 670 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE | 544532MH4 | $662K | 0,36 | 595 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV | 64972JPS1 | $661K | 0,36 | 705 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV | 59261AYZ4 | $660K | 0,36 | 650 000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACS AUTH CO | 19648FJZ8 | $649K | 0,35 | 655 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV | 64990F6T6 | $644K | 0,35 | 600 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TFT9 | $602K | 0,33 | 570 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV | 64990KHC0 | $595K | 0,33 | 570 000 | DBT | US |
| PUBLIC FINANCE AUTHORIT | 74448UAD0 | $586K | 0,32 | 560 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 64613CEG9 | $581K | 0,32 | 550 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GK37 | $574K | 0,31 | 540 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV | 64990F6W9 | $543K | 0,30 | 595 000 | DBT | US |
| NEW YORK STATE URBAN DEVELOPMENT CORP | 650036AF3 | $540K | 0,29 | 500 000 | DBT | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV | 795576FN2 | $535K | 0,29 | 525 000 | DBT | US |
| SOUTH MIAMI FL HLTH FCS HSP RV | 838810DW6 | $532K | 0,29 | 520 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS SUPPLY REV | 09182NCT5 | $526K | 0,29 | 490 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CNTY CA REG ARPT AUTH ARPT REV | 79739GNB8 | $521K | 0,28 | 545 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974EXX9 | $519K | 0,28 | 490 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966QL57 | $512K | 0,28 | 485 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914PN32 | $509K | 0,28 | 510 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032UQJ0 | $506K | 0,28 | 490 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST | 20772KGD5 | $506K | 0,28 | 480 000 | DBT | US |
| NY PAYROLL MOBILITY TX | 89602HBY2 | $504K | 0,28 | 540 000 | DBT | US |
| TRIBOROUGH BRDG and TUNL AUTH NY SALES TAX REV | 896035BE1 | $503K | 0,27 | 480 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XFR4 | $483K | 0,26 | 465 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV | 64577XEH5 | $476K | 0,26 | 460 000 | DBT | US |
| ALLEG CNTY PA DEV AUTH | 01728A4S2 | $475K | 0,26 | 450 000 | DBT | US |
| ALLEGHENY CNTY PA ARPT ATH REV | 01728LFJ6 | $470K | 0,26 | 465 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971X7G7 | $469K | 0,26 | 440 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966SHH2 | $467K | 0,25 | 445 000 | DBT | US |
| OKLAHOMA ST TPK AUTH TPK REV | 679111F25 | $464K | 0,25 | 475 000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST | 60412AWU3 | $463K | 0,25 | 455 000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358XNH1 | $460K | 0,25 | 440 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DWA2 | $459K | 0,25 | 575 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 17 płatności
3,44%Rentowność TTM
$1,65Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1410 |
| 30 lipca 2026 | $0,1360 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1420 |
| 28 maja 2026 | $0,1340 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1430 |
| 30 marca 2026 | $0,1370 |
| 26 lutego 2026 | $0,1320 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1330 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1400 |
| 26 listopada 2025 | $0,1400 |
| 30 października 2025 | $0,1350 |
| 29 września 2025 | $0,1390 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1390 |
| 30 lipca 2025 | $0,1510 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1340 |
| 29 maja 2025 | $0,1300 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1050 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 23 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14 600 198 | 41,31% | 289 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 296 360 | 12,15% | 85 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 815 886 | 10,80% | 75 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 129 924 | 6,03% | 42 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1 942 296 | 5,49% | 38 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1 875 265 | 5,31% | 37 293 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 522 080 | 4,31% | 30 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 292 292 | 3,66% | 25 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748 082 | 2,12% | 14 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Embree Financial Group | $665 513 | 1,88% | 13 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487 515 | 1,38% | 9 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299 058 | 0,85% | 5 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278 079 | 0,79% | 5 603 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258 049 | 0,73% | 5 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236 932 | 0,67% | 4 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228 292 | 0,65% | 4 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 004 | 0,65% | 4 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200 884 | 0,57% | 3 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142 207 | 0,40% | 2 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $54 449 | 0,15% | 1 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43 656 | 0,12% | 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 683 | 0,00% | 33 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |