NEOS Gold High Income ETF (IAUI)
$51,76
▲ +0,11 (+0,21%)
Zmiana 1-dniowa
$51,39 – $53,09
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji100,19%
Efektywna liczba pozycji1,2
Pozycje powyżej 1%3
Aktywa netto
$448.0M
Aktywa
9
Na dzień
30 czerwca 2026
IAUI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.
Wyniki na dzień 31 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,64% | ▲ +1,66% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$34.0M
Koniec kwartału Cze 2026
+$144.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$496.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 912797UN5 | $383.9M | 85,69 | 384 102 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Physical Gold ET | 38150K103 | $108.2M | 24,16 | 2 734 560 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.5M | 1,22 | 5 478 214 | STIV | US |
| United States Treasury Bill | 912797UH8 | $2.1M | 0,48 | 2 156 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $164K | 0,04 | 9 104 | DE | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $80K | 0,02 | 80 060 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$38K | -0,01 | -2 926 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$47K | -0,01 | -2 926 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$51.1M | -11,40 | -9 104 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 15 płatności
13,12%Rentowność TTM
$6,79Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 19 sierpnia 2026 | $0,5180 |
| 22 lipca 2026 | $0,4860 |
| 16 czerwca 2026 | $0,5130 |
| 20 maja 2026 | $0,5550 |
| 22 kwietnia 2026 | $0,5860 |
| 18 marca 2026 | $0,6130 |
| 18 lutego 2026 | $0,6200 |
| 21 stycznia 2026 | $0,6090 |
| 24 grudnia 2025 | $0,5980 |
| 26 listopada 2025 | $0,5710 |
| 22 października 2025 | $0,5810 |
| 24 września 2025 | $0,5430 |
| 20 sierpnia 2025 | $0,5110 |
| 23 lipca 2025 | $0,5200 |
| 25 czerwca 2025 | $0,5220 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 70 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Advisor Group, LLC | $11 764 656 | 19,03% | 242 820 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 510 000 | 18,62% | 237 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 587 535 | 9,04% | 115 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 063 549 | 3,34% | 42 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $1 976 579 | 3,20% | 34 756 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $1 910 891 | 3,09% | 39 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 845 848 | 2,99% | 38 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 812 030 | 2,93% | 37 400 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $1 625 973 | 2,63% | 33 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 530 090 | 2,47% | 31 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RED CRANE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 267 014 | 2,05% | 26 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $1 221 968 | 1,98% | 25 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 080 435 | 1,75% | 22 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 018 467 | 1,65% | 21 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $979 506 | 1,58% | 19 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $979 506 | 1,58% | 19 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $974 718 | 1,58% | 20 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $849 584 | 1,37% | 17 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $845 549 | 1,37% | 17 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $800 005 | 1,29% | 16 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $762 022 | 1,23% | 15 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $751 169 | 1,21% | 15 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $708 253 | 1,15% | 14 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $518 415 | 0,84% | 10 700 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $461 050 | 0,75% | 9 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $422 197 | 0,68% | 8 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $418 671 | 0,68% | 8 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HERBST GROUP, LLC | $402 474 | 0,65% | 8 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $391 601 | 0,63% | 8 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $386 243 | 0,62% | 7 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BCS Wealth Management | $383 386 | 0,62% | 7 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAP Partners, LLC | $377 383 | 0,61% | 7 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $334 990 | 0,54% | 6 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329 557 | 0,53% | 6 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $301 262 | 0,49% | 6 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $300 971 | 0,49% | 6 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $282 464 | 0,46% | 5 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $258 045 | 0,42% | 5 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $257 781 | 0,42% | 5 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $230 719 | 0,37% | 4 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $207 075 | 0,33% | 4 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $206 281 | 0,33% | 4 258 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $205 816 | 0,33% | 4 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $205 760 | 0,33% | 4 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EFG International AG | $202 787 | 0,33% | 4 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $129 664 | 0,21% | 2 280 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $106 590 | 0,17% | 2 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $79 264 | 0,13% | 1 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $77 520 | 0,13% | 1 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $74 950 | 0,12% | 1 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $67 830 | 0,11% | 1 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $57 268 | 0,09% | 1 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $53 731 | 0,09% | 1 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $48 256 | 0,08% | 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $38 420 | 0,06% | 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $33 595 | 0,05% | 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25 081 | 0,04% | 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $24 225 | 0,04% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $21 803 | 0,04% | 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $18 456 | 0,03% | 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $9 690 | 0,02% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Street Group, LTD | $4 845 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 845 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 841 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 043 | 0,00% | 21 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $921 | 0,00% | 19 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TSFG, LLC | $13 | 0,00% | 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $5 | 0,00% | 98 | Akcje | 30 czerwca 2026 |