Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000084281 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$5.6M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$12.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$246.9M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 59 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $40.7M | 14,69 | 233 548 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $18.9M | 6,83 | 51 178 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $17.5M | 6,32 | 84 149 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 874039100 | $16.3M | 5,88 | 48 219 | EC | TW |
| Alphabet Inc. | 02079K107 | $14.9M | 5,35 | 51 768 | EC | US |
| Nebius Group N.V. | — | $13.5M | 4,87 | 130 239 | EC | NL |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $12.5M | 4,50 | 46 193 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $12.4M | 4,46 | 39 945 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $10.8M | 3,90 | 18 913 | EC | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $9.1M | 3,27 | 35 739 | EC | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $8.1M | 2,90 | 8 050 116 | STIV | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $8.0M | 2,89 | 21 594 | EC | US |
| DISRUPTIVE TECHNOLOGY SOL | — | $6.9M | 2,49 | 35 280 | EC | US |
| Databricks, Inc. Series K | — | $5.4M | 1,95 | 31 506 | EC | US |
| SEA LTD | 81141R100 | $5.1M | 1,84 | 61 522 | EC | KY |
| Applovin Corp. | 03831W108 | $4.5M | 1,61 | 11 216 | EC | US |
| GE Vernova Inc. | 36828A101 | $4.2M | 1,50 | 4 775 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $4.1M | 1,48 | 37 431 | EC | US |
| NATERA INC | 632307104 | $3.8M | 1,36 | 18 917 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $3.2M | 1,15 | 8 152 | EC | IE |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $3.1M | 1,13 | 9 792 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $3.0M | 1,09 | 20 728 | EC | US |
| Rocket Companies Inc | 77311W101 | $2.6M | 0,95 | 185 075 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc. | 46120E602 | $2.4M | 0,88 | 5 286 | EC | US |
| Mercadolibre Inc | 58733R102 | $2.4M | 0,86 | 1 375 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $2.4M | 0,85 | 24 888 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $2.3M | 0,84 | 19 000 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $2.0M | 0,72 | 13 679 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $1.9M | 0,68 | 16 000 | EC | CA |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $1.9M | 0,68 | 55 636 | EC | US |
| SB TECHNOLOGY CORP | 805991551 | $1.8M | 0,66 | 51 208 | EP | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $1.6M | 0,57 | 85 252 | EC | US |
| Eaton Corporation PLC | — | $1.6M | 0,57 | 4 427 | EC | IE |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $1.5M | 0,53 | 15 320 | EC | US |
| Databricks, Inc. Series L | — | $1.4M | 0,49 | 7 931 | EC | US |
| Figure AI Inc Class C | — | $1.4M | 0,49 | 6 962 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $1.3M | 0,49 | 4 844 | EC | US |
| IREN Ltd. | — | $1.3M | 0,47 | 38 423 | EC | AU |
| MongoDB Inc. | 60937P106 | $1.3M | 0,47 | 5 299 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc. | 91324P102 | $1.2M | 0,45 | 4 589 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $1.2M | 0,43 | 5 739 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.1M | 0,41 | 1 586 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $1.1M | 0,39 | 15 576 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $1.1M | 0,39 | 6 513 | EC | US |
| Apptronik Series A-X1 | — | $1.1M | 0,38 | 28 450 | EC | US |
| SHARKNINJA INC | — | $1.0M | 0,36 | 9 498 | EC | KY |
| Micron Technology Inc. | 595112103 | $998K | 0,36 | 2 953 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $969K | 0,35 | 1 525 | EC | US |
| Databricks, Inc. Series J | — | $886K | 0,32 | 5 152 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $748K | 0,27 | 4 261 | EC | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Dywidendy 2 płatności
$0,54
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 grudnia 2025 | $0,5410 |
| 18 grudnia 2024 | $0,1730 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 86 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $48 433 739 | 20,15% | 1 061 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $30 309 752 | 12,61% | 664 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $29 129 411 | 12,12% | 638 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $18 866 070 | 7,85% | 413 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $12 472 744 | 5,19% | 273 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 350 220 | 3,89% | 204 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6 195 260 | 2,58% | 135 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $6 147 139 | 2,56% | 134 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $5 355 078 | 2,23% | 117 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $5 274 113 | 2,19% | 115 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $5 163 164 | 2,15% | 113 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $4 615 298 | 1,92% | 101 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWM ADVISORS, LLC | $3 617 696 | 1,51% | 79 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3 593 579 | 1,50% | 78 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 440 591 | 1,43% | 75 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $3 038 164 | 1,26% | 66 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $2 725 000 | 1,13% | 59 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $2 682 586 | 1,12% | 58 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $2 633 141 | 1,10% | 57 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 311 000 | 0,96% | 50 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $2 259 819 | 0,94% | 49 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 167 637 | 0,90% | 47 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 819 654 | 0,76% | 39 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 802 848 | 0,75% | 39 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1 635 955 | 0,68% | 35 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1 581 380 | 0,66% | 34 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 474 147 | 0,61% | 32 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FRED ALGER MANAGEMENT, LLC | $1 282 667 | 0,53% | 28 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 194 353 | 0,50% | 26 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 173 421 | 0,49% | 25 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 157 589 | 0,48% | 35 036 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sankala Group LLC | $935 268 | 0,39% | 20 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $924 210 | 0,38% | 20 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $889 204 | 0,37% | 19 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $845 664 | 0,35% | 18 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $816 588 | 0,34% | 17 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $807 872 | 0,34% | 17 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $733 572 | 0,31% | 16 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $682 409 | 0,28% | 14 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $607 167 | 0,25% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $595 988 | 0,25% | 13 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $589 897 | 0,25% | 12 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLC | $547 224 | 0,23% | 11 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $521 685 | 0,22% | 11 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Pacific Wealth Management, LP | $493 597 | 0,21% | 10 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| National Philanthropic Trust | $488 029 | 0,20% | 10 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $467 600 | 0,19% | 10 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $461 318 | 0,19% | 10 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $442 748 | 0,18% | 9 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $436 364 | 0,18% | 9 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $367 985 | 0,15% | 8 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospect Financial Services LLC | $362 605 | 0,15% | 7 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $354 927 | 0,15% | 7 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $351 839 | 0,15% | 7 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $343 957 | 0,14% | 7 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $342 528 | 0,14% | 7 505 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trek Financial, LLC | $329 795 | 0,14% | 7 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317 418 | 0,13% | 6 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $314 916 | 0,13% | 6 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XML Financial, LLC | $302 365 | 0,13% | 6 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $281 005 | 0,12% | 6 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $232 079 | 0,10% | 5 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $219 802 | 0,09% | 4 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $219 118 | 0,09% | 4 801 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $209 104 | 0,09% | 4 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $174 299 | 0,07% | 3 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $107 710 | 0,04% | 2 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $58 556 | 0,02% | 1 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grove Bank & Trust | $57 689 | 0,02% | 1 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $42 891 | 0,02% | 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $32 222 | 0,01% | 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $22 820 | 0,01% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $18 619 | 0,01% | 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11 547 | 0,00% | 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 543 | 0,00% | 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $10 315 | 0,00% | 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 132 | 0,00% | 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $9 128 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $6 298 | 0,00% | 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $5 816 | 0,00% | 176 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $4 610 | 0,00% | 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $4 564 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $3 304 | 0,00% | 100 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 488 | 0,00% | 54 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $1 577 | 0,00% | 34 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $1 134 | 0,00% | 25 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Co… | $277.5M |
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $278.0M |
| DINT Davis Select International ETF | $278.0M |
| JMHI JPMorgan High Yield Municipal E… | $278.7M |
| ESN Essential 40 Stock ETF | $278.7M |
| ERX Direxion Daily Energy Bull 2X S… Dźwignięty/Odwrotny | $277.0M |
| RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Fi… | $276.8M |
| TACK FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF | $276.7M |
| FSCC Federated Hermes MDT Small Cap … | $276.6M |
| GTIP Goldman Sachs Access Inflation … | $276.4M |