HTAX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.

Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -0,08%▼ -0,08%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$617K
Koniec kwartału Cze 2026 +$2.4M
Ostatnie 12 miesięcy +$44.3M Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 216 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
City of Bethel 086759AY3 $356K 0,61 375 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JAP1 $356K 0,61 350 000 DBT US
Oregon State Facilities Authority 68608JXF3 $350K 0,60 350 000 DBT US
West Cornwall Township Municipal Authority 95235TAX1 $349K 0,60 345 000 DBT US
Indiana Finance Authority 45471FAF8 $345K 0,59 350 000 DBT US
Public Finance Authority 74442EPL8 $343K 0,59 350 000 DBT US
Puerto Rico Industrial Development Co. 745211LM2 $340K 0,58 350 000 DBT PR
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. 74529JQH1 $340K 0,58 1 250 000 DBT PR
City of Houston 442349GA8 $331K 0,57 350 000 DBT US
Puerto Rico Electric Power Authority 74526QVX7 $326K 0,56 425 000 DBT PR
Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona (The) 71885DEH1 $323K 0,55 330 000 DBT US
County of Palm Beach 696547HV3 $315K 0,54 300 000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04110FAB1 $311K 0,53 300 000 DBT US
Golden State Tobacco Securitization Corp. 38122NB84 $311K 0,53 3 000 000 DBT US
Atlanta Development Authority (The) 04780NMX2 $309K 0,53 300 000 DBT US
Capital Trust Authority 14055AAG7 $308K 0,53 300 000 DBT US
Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority 018444BF5 $304K 0,52 300 000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DU83 $304K 0,52 300 000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052TDC6 $303K 0,52 325 000 DBT US
Mobile County Industrial Development Authority 60733UAA9 $302K 0,52 300 000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048DCP1 $302K 0,52 300 000 DBT US
Colorado State University Research Foundation 22945UAE5 $302K 0,52 300 000 DBT US
City of Apple Valley 03800RAR7 $300K 0,51 300 000 DBT US
Westchester County Local Development Corp. 95737TET9 $295K 0,50 300 000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7E4 $295K 0,50 450 000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EWW2 $291K 0,50 300 000 DBT US
California School Finance Authority 13058TUW8 $288K 0,49 300 000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129GDE2 $275K 0,47 270 000 DBT US
State of Illinois 452153MJ5 $273K 0,47 300 000 DBT US
Yamhill County Hospital Authority 98464UAY2 $268K 0,46 310 000 DBT US
Greater Orlando Aviation Authority 39227AAA0 $268K 0,46 250 000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349KJ4 $268K 0,46 250 000 DBT US
State of Ohio 67756CGG7 $268K 0,46 235 000 DBT US
California School Finance Authority 13059THU6 $268K 0,46 300 000 DBT US
Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK 899661EN8 $266K 0,46 240 000 DBT US
Colorado Educational & Cultural Facilities Authority 19645UTS3 $266K 0,46 250 000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048V6W3 $265K 0,45 250 000 DBT US
New York Transportation Development Corp. 650116GY6 $262K 0,45 250 000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04108WCJ9 $262K 0,45 250 000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250DB7 $261K 0,45 1 000 000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 566784AF1 $260K 0,44 250 000 DBT US
Savannah Georgia Convention Center Authority 804828AF8 $257K 0,44 250 000 DBT US
Public Finance Authority 74448EAA2 $257K 0,44 250 000 DBT US
Stamford Housing Authority 852640AL5 $257K 0,44 250 000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04110FAA3 $256K 0,44 250 000 DBT US
High Star Ranch Infrastructure Financing District 42980KAA9 $256K 0,44 250 000 DBT US
Albany Hospital Facility Authority 01250EAD6 $255K 0,44 250 000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EWJ1 $254K 0,43 250 000 DBT US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712JSC8 $253K 0,43 250 000 DBT US
Wyandotte County-Kansas City Unified Government 98267VDQ3 $253K 0,43 250 000 DBT US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 16 płatności

08
4,25%Rentowność TTM
$1,03Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
31 lipca 2026$0,0960
30 czerwca 2026$0,0960
29 maja 2026$0,0930
30 kwietnia 2026$0,0980
31 marca 2026$0,0940
27 lutego 2026$0,0820
30 stycznia 2026$0,0850
24 grudnia 2025$0,0960
28 listopada 2025$0,0950
31 października 2025$0,1020
30 września 2025$0,0940
29 sierpnia 2025$0,0950
31 lipca 2025$0,0930
30 czerwca 2025$0,0800
30 maja 2025$0,1440
30 kwietnia 2025$0,0940

Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $26 237 000 51,47% 1 054 100 Akcje 30 czerwca 2026
Harbor Group, Inc. $18 327 313 35,95% 735 006 Akcje 30 czerwca 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2 262 228 4,44% 90 725 Akcje 30 czerwca 2026
Intentional Wealth Strategies, LLC $1 791 222 3,51% 71 836 Akcje 30 czerwca 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1 086 705 2,13% 43 582 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $438 081 0,86% 17 569 Akcje 30 czerwca 2026
WINCAP FINANCIAL LLC $354 125 0,69% 14 202 Akcje 30 czerwca 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $343 354 0,67% 13 770 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $130 000 0,26% 5 229 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $6 483 0,01% 260 Akcje 30 czerwca 2026
Janney Montgomery Scott LLC $3 416 0,01% 136 995 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
JANB Aptus January Buffer ETF $58.5M
KOOL North Shore Equity Rotation ETF $58.5M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… Dźwignięty/Odwrotny $58.5M
FSCS First Trust SMID Capital Streng… $58.9M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $58.9M
GURU Global X Guru Index ETF $58.4M
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… $58.3M
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carb… $58.2M
OBND State Street(R) Loomis Sayles O… $58.0M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… Dźwignięty/Odwrotny $57.8M