Podział według sektorów

04
Consumer Discretionary 9,6%
Industrials 1,1%
Technology 0,9%
Financials 0,6%
Healthcare 0,2%
Energy 0,1%
Retail 0,1%
Communication Services 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Inne/Nieprzypisane 87,4%

Pełne portfolio 115 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $80 997 075 9,51% 553 334 Na wzrost ×1
FLQM Franklin Templeton ETF Trust $54 719 617 6,43% 945 316 $5 205 268 Na wzrost ×6
BKCI BNY Mellon ETF Trust $54 684 698 6,42% 1 013 162 $6 341 704 Na wzrost ×6
MOAT VanEck ETF Trust $52 076 444 6,12% 500 928 $5 213 354 Na wzrost ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $51 369 277 6,03% 1 094 360 $925 970 Na wzrost ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $50 770 513 5,96% 1 116 081 $956 725 Na wzrost ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $44 649 446 5,24% 876 338 $4 709 242 Na wzrost ×6
IQLT iShares Trust $43 640 956 5,13% 880 746 $4 814 783 Na wzrost ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $30 445 309 3,58% 500 828 $2 988 711 Na wzrost ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $28 009 903 3,29% 224 510 $3 270 120 Na wzrost ×1
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $27 721 837 3,26% 553 441 $5 082 205 Na wzrost ×6
IJH iShares Trust $26 480 233 3,11% 343 409 $3 231 322 Na spadek ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $24 559 958 2,88% 725 767 $3 263 344 Na spadek ×6
IJR iShares Trust $23 923 685 2,81% 161 309 $3 503 365 Na spadek ×6
IVV iShares Trust $23 828 407 2,80% 31 818 $3 191 586 Na wzrost ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $23 230 478 2,73% 195 231 $4 402 111 Na wzrost ×1
HTAX Nomura ETF Trust $18 327 313 2,15% 735 006 $308 250 Na spadek ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $17 628 059 2,07% 478 114 $2 914 708 Na wzrost ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15 866 604 1,86% 313 229 $415 873 Na wzrost ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 267 689 1,32% 323 691 $1 294 387 Na spadek ×6
RLY SSGA Active Trust $10 209 056 1,20% 295 829 $-324 276 Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 116 478 0,95% 275 789 $1 010 561 Na spadek ×6
MUB iShares Trust $8 085 536 0,95% 75 130 $-988 726 Na spadek ×4
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $8 041 460 0,94% 103 659 $1 499 479 Na wzrost ×5
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $7 495 834 0,88% 182 380 $2 457 201 Na wzrost ×5
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 445 477 0,87% 72 251 $1 382 779 Na wzrost ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 432 253 0,87% 77 026 $2 227 759 Na wzrost ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 576 593 0,77% 84 947 $1 390 162 Na wzrost ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 184 735 0,61% 4 869 $1 727 330 Na spadek ×1
EFV iShares Trust $4 908 807 0,58% 64 126 $223 789 Na wzrost ×1
EFG iShares Trust $4 895 762 0,58% 39 349 $563 232 Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4 754 513 0,56% 54 102 $1 937 839 Na wzrost ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $4 258 673 0,50% 115 599 $368 740 Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 361 141 0,39% 93 029 $577 360 Na spadek ×6
HYMB SPDR SERIES TRUST $2 991 929 0,35% 117 607 $55 792 Na spadek ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2 488 503 0,29% 28 889 $381 218 Na wzrost ×2
AOR iShares Trust $2 142 719 0,25% 30 830 $341 850 Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 053 586 0,24% 7 097 $-222 075 Na spadek ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 019 775 0,24% 64 945 $211 198 Na wzrost ×1
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 984 618 0,23% 25 899 $-415 275 Na spadek ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 926 055 0,23% 4 849 $383 252
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 913 451 0,22% 23 749 $183 566 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 898 675 0,22% 5 131 $257 236 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 506 006 0,18% 2 045 $236 297 Na spadek ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 284 169 0,15% 4 237 $151 266 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 250 309 0,15% 3 820 $132 065 Na wzrost ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1 144 398 0,13% 3 062 $268 369 Na spadek ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $1 099 079 0,13% 49 419 $-357 026 Na spadek ×1
V Visa Inc. $1 095 469 0,13% 3 193 $84 248 Na spadek ×3
IEFA iShares Trust $1 025 800 0,12% 10 621 $147 858 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $935 365 0,11% 2 250 $329 854 Na wzrost ×2
IWF iShares Trust $917 948 0,11% 7 393 $130 081 Na wzrost ×6
IWB iShares Trust $911 452 0,11% 2 226 $118 642 Na wzrost ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $865 229 0,10% 736 $216 584 Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $857 419 0,10% 3 934 $4 344 Na spadek ×1
SPY SPY $799 847 0,09% 1 071 $96 357 Na spadek ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $795 266 0,09% 1 369 $211 625 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $764 919 0,09% 2 051 $-217 047 Na spadek ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $757 882 0,09% 9 212 $43 307 Na wzrost ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $752 300 0,09% 2 149 $145 487
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $747 043 0,09% 1 088 $104 306 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $708 504 0,08% 3 734 $-13 775 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $677 028 0,08% 1 353 $-67 649 Na spadek ×3
REET iShares Trust $663 421 0,08% 24 020 $25 643 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $657 128 0,08% 3 846 Na wzrost ×1
SUSA iShares Trust $608 296 0,07% 3 942 $72 627 Na spadek ×1
ITOT iShares Trust $599 613 0,07% 3 650 $42 826 Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $587 240 0,07% 8 242 $61 865 Na wzrost ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $553 165 0,06% 4 046 $-259 933 Na spadek ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $538 766 0,06% 12 145 $40 435 Na spadek ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $534 925 0,06% 761 $66 000 Na wzrost ×1
IWD iShares Trust $514 043 0,06% 2 120 $61 592 Na wzrost ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $470 393 0,06% 5 502 $48 029 Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $423 579 0,05% 8 912 $-179 259 Na spadek ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $408 504 0,05% 2 684 $145 459 Na wzrost ×2
GIB CGI Inc. Common Stock $405 177 0,05% 6 275 $-53 526
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $393 705 0,05% 1 321 $124 977 Na spadek ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $393 016 0,05% 3 823 $-17 221 Na spadek ×2
USMV iShares Trust $389 664 0,05% 4 040 $15 131 Na wzrost ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $386 970 0,05% 2 031 $117 367 Na wzrost ×5
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $382 747 0,04% 3 152 $88 634
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $354 296 0,04% 379 $-182 330 Na spadek ×1
IVW iShares Trust $354 121 0,04% 2 575 $65 028 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $353 588 0,04% 2 133 $-85 713 Na wzrost ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $348 755 0,04% 1 336 $-227 243 Na wzrost ×2
FELV Fidelity Covington Trust $347 969 0,04% 8 680 $46 024 Na wzrost ×2
ESML iShares Trust $339 034 0,04% 6 062 $54 154 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $332 409 0,04% 930 $56 845 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $325 279 0,04% 1 365 $33 750 Na spadek ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $320 995 0,04% 1 276 $13 508 Na spadek ×4
AXP American Express Company Common Stock $319 753 0,04% 945 $34 671 Na wzrost ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $314 975 0,04% 603 $36 539 Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $310 192 0,04% 880 $22 879 Na wzrost ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $305 698 0,04% 1 437 $31 003 Na wzrost ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $302 135 0,04% 252 $70 793
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $284 688 0,03% 806 $-25 235 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $279 679 0,03% 740 $-26 459 Na spadek ×1
HDV iShares Trust $278 074 0,03% 10 145 $2 698 Na wzrost ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $243 316 0,03% 4 771 $1 656 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $242 266 0,03% 576 $17 729 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
FLQM $54 719 617 6,43% wzrost ×6
BKCI $54 684 698 6,42% wzrost ×6
MOAT $52 076 444 6,12% wzrost ×6
JCPB $51 369 277 6,03% wzrost ×6
FBND $50 770 513 5,96% wzrost ×6
PVAL $44 649 446 5,24% wzrost ×6
IQLT $43 640 956 5,13% wzrost ×6
TCHP $27 721 837 3,26% wzrost ×6
IVV $23 828 407 2,80% wzrost ×6
JMUB $15 866 604 1,86% wzrost ×3
VPLS $8 041 460 0,94% wzrost ×5
TCAF $7 495 834 0,88% wzrost ×5
AVDV $7 445 477 0,87% wzrost ×5
AVEM $7 432 253 0,87% wzrost ×5
AVIV $6 576 593 0,77% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
TPR $80 997 075 553 334 9,51%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $657 128 3 846 0,08%
VYM $231 636 1 466 0,03%
VIG $217 927 921 0,03%
IXUS $209 611 2 196 0,02%
FDVV $206 795 3 430 0,02%
SPHQ $202 004 2 242 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
BKCI Kupił więcej +36K +$6.3M
MOAT Kupił więcej +16K +$5.2M
FLQM Kupił więcej +44K +$5.2M
TCHP Kupił więcej +41K +$5.1M
IQLT Kupił więcej +41K +$4.8M
PVAL Kupił więcej +16K +$4.7M
SPYG Kupił więcej +3K +$4.4M
IJR Zmniejszone -3K +$3.5M
AVUV Kupił więcej +560 +$3.3M
SCHG Zmniejszone -5K +$3.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
T 30 czerwca 2026 23 130 $670 528 17,4%
UAA 30 czerwca 2026 18 286 $444 356 -26,3%
EEM 30 września 2025 8 487 $409 391
VZ 30 czerwca 2026 8 138 $408 542 8,5%
JNJ 30 czerwca 2026 1 343 $328 315 0,8%
ECL 30 czerwca 2026 1 169 $311 057 -1,8%
HRTG 30 września 2025 9 518 $237 379 35,0%
INDB 30 czerwca 2026 3 084 $231 970 -4,4%
ABT 31 marca 2026 1 833 $229 665 -5,0%
IBM 31 marca 2026 766 $227 002 -8,1%
ELV 30 czerwca 2026 741 $216 951 -0,1%
DFAT 30 czerwca 2026 3 422 $213 700
EXAS 31 marca 2026 2 074 $210 625 Nie śledzone
LLY 30 czerwca 2025 250 $206 609 46,6%
EBTC 30 września 2025 5 140 $203 750 Nie śledzone
CVX 30 czerwca 2025 1 210 $202 499 44,3%
JPST 31 marca 2026 4 001 $202 410