State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,68
▼ -0,02 (-0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$24,64 – $25,58
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
OBND Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,10% | ▼ -1,97% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$3.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 441 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | 78467V608 | $2.2M | 3,73 | 53 700 | EC | US |
| BCC Middle Market CLO | 05555YAA1 | $918K | 1,58 | 920 000 | ABS-CBDO | US |
| Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | 67072T108 | $833K | 1,44 | 108 599 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $818K | 1,41 | 818 071 | STIV | US |
| Invesco Senior Income Trust | 46131H107 | $694K | 1,20 | 231 271 | EC | US |
| NISSAN MOTOR CO | 654744AD3 | $438K | 0,76 | 470 000 | DBT | JP |
| Ardonagh Midco 3 PLC | · | $432K | 0,75 | 445 500 | LON | AU |
| UNICREDIT SPA | 904678AQ2 | $404K | 0,70 | 384 000 | DBT | IT |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAM0 | $386K | 0,67 | 361 000 | DBT | US |
| COLUMBUS MCKINNON CORPORATION | 19933MAS2 | $372K | 0,64 | 371 928 | LON | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAD5 | $356K | 0,61 | 325 000 | DBT | US |
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | 05971PAF5 | $347K | 0,60 | 346 000 | DBT | KY |
| PetSmart Inc | 71677HAN5 | $337K | 0,58 | 337 155 | LON | US |
| TEAM SERVICES GROUP | 87821RAB0 | $332K | 0,57 | 338 014 | LON | US |
| Illuminate Buyer, LLC | 45232UAH1 | $332K | 0,57 | 335 307 | LON | US |
| SEAGATE DATA STOR | 81180LAT2 | $328K | 0,57 | 323 000 | DBT | SG |
| STONEX ESCROW ISSUER LLC | 86189AAA7 | $315K | 0,54 | 306 000 | DBT | US |
| S&S Holdings LLC | 78524JAF8 | $314K | 0,54 | 329 192 | LON | US |
| WULF COMPUTE LLC | 982911AA7 | $304K | 0,53 | 290 000 | DBT | US |
| Galaxy US Opco Inc | 36321DAB3 | $303K | 0,52 | 329 255 | LON | US |
| IXS Holdings Inc | 45074HAC2 | $300K | 0,52 | 301 781 | LON | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82966BAA3 | $292K | 0,50 | 296 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GF41 | $290K | 0,50 | 289 000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 64069JAK8 | $289K | 0,50 | 290 658 | LON | US |
| UBS GROUP AG | 902613BS6 | $287K | 0,50 | 285 000 | DBT | CH |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 516806AK2 | $283K | 0,49 | 279 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHP2 | $279K | 0,48 | 277 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FR5 | $279K | 0,48 | 277 000 | DBT | GB |
| DANAOS CORP | 23585WAC8 | $277K | 0,48 | 268 000 | DBT | MH |
| BANCO NAC DE MEXICO SA | 05975FAA4 | $273K | 0,47 | 277 000 | DBT | MX |
| BNP PARIBAS | 05602XQS0 | $271K | 0,47 | 270 000 | DBT | FR |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 254709AT5 | $271K | 0,47 | 236 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAP4 | $271K | 0,47 | 275 000 | DBT | US |
| CIENA CORP | 171779AL5 | $267K | 0,46 | 280 000 | DBT | US |
| Golub Capital Partners CLO, LTD | 38180QAE4 | $265K | 0,46 | 265 000 | ABS-CBDO | KY |
| AP CORE HOLDINGS II LLC | 00187GAE9 | $265K | 0,46 | 266 000 | LON | US |
| PRA GROUP INC | 69354NAF3 | $264K | 0,46 | 256 000 | DBT | US |
| NEW ARCLIN US HOLDING CORP | 03880YAH7 | $263K | 0,45 | 286 000 | LON | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $260K | 0,45 | 248 000 | DBT | US |
| CIFC Funding Ltd | 12575PAA2 | $260K | 0,45 | 260 000 | ABS-CBDO | KY |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAF5 | $257K | 0,44 | 259 000 | DBT | FR |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 254948AQ5 | $255K | 0,44 | 285 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $251K | 0,43 | 245 000 | DBT | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 38190PAA2 | $250K | 0,43 | 250 000 | ABS-CBDO | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DH0 | $250K | 0,43 | 248 000 | DBT | GB |
| NABORS INDUSTRIES INC | 62957HAR6 | $250K | 0,43 | 244 000 | DBT | US |
| CIFC Funding Ltd | 12576MAJ9 | $249K | 0,43 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| PINNACLE BANK TN | 87164DXY1 | $248K | 0,43 | 250 000 | DBT | US |
| Sedgwick Claims Management Services Inc | 81527CAP2 | $248K | 0,43 | 251 075 | LON | US |
| Golub Capital Partners CLO, LTD | 38182NAJ8 | $248K | 0,43 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
Dywidendy 60 płatności
6,69%Rentowność TTM
$1,65Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1510 |
| 1 września 2026 | $0,1410 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1430 |
| 1 lipca 2026 | $0,1490 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1360 |
| 1 maja 2026 | $0,1340 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1290 |
| 2 marca 2026 | $0,1280 |
| 2 lutego 2026 | $0,1430 |
| 18 grudnia 2025 | $0,1440 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1260 |
| 3 listopada 2025 | $0,1260 |
| 1 października 2025 | $0,1360 |
| 2 września 2025 | $0,1370 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1400 |
| 1 lipca 2025 | $0,1360 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1360 |
| 1 maja 2025 | $0,1400 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1330 |
| 3 marca 2025 | $0,1390 |
| 3 lutego 2025 | $0,1380 |
| 19 grudnia 2024 | $0,1170 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1290 |
| 1 listopada 2024 | $0,1380 |
| 1 października 2024 | $0,1340 |
| 3 września 2024 | $0,1380 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1470 |
| 1 lipca 2024 | $0,1460 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1500 |
| 1 maja 2024 | $0,1550 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1410 |
| 1 marca 2024 | $0,1460 |
| 1 lutego 2024 | $0,1350 |
| 18 grudnia 2023 | $0,1460 |
| 1 grudnia 2023 | $0,1460 |
| 1 listopada 2023 | $0,1350 |
| 2 października 2023 | $0,1260 |
| 1 września 2023 | $0,1310 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,1360 |
| 3 lipca 2023 | $0,1450 |
| 1 czerwca 2023 | $0,1300 |
| 1 maja 2023 | $0,1310 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1170 |
| 1 marca 2023 | $0,1270 |
| 1 lutego 2023 | $0,1030 |
| 19 grudnia 2022 | $0,1350 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0840 |
| 1 listopada 2022 | $0,1080 |
| 3 października 2022 | $0,1220 |
| 1 września 2022 | $0,1030 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,1110 |
| 1 lipca 2022 | $0,0920 |
| 1 czerwca 2022 | $0,0870 |
| 2 maja 2022 | $0,0750 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0730 |
| 1 marca 2022 | $0,0870 |
| 1 lutego 2022 | $0,0840 |
| 17 grudnia 2021 | $0,0640 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0580 |
| 1 listopada 2021 | $0,0440 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27 631 857 | 56,64% | 1 070 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9 958 834 | 20,41% | 385 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4 987 285 | 10,22% | 193 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 122 198 | 2,30% | 43 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 082 483 | 2,22% | 42 342 | Akcje | 31 marca 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 038 779 | 2,13% | 40 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $942 303 | 1,93% | 36 789 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780 439 | 1,60% | 30 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330 430 | 0,68% | 12 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283 680 | 0,58% | 10 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277 176 | 0,57% | 10 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254 278 | 0,52% | 9 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95 439 | 0,20% | 3 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |