Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
HTAX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,08% | ▼ -0,08% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 216 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Trust Authority | 14054WBX2 | $98K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga | 2322655T1 | $96K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| Capital Trust Agency, Inc. | 14054CDF3 | $95K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| City of Woodbury | 979134BA0 | $94K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| City of Los Angeles | 544445VD8 | $92K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EJX9 | $88K | 0,15 | 100 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QV25 | $77K | 0,13 | 100 000 | DBT | PR |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QZZ8 | $77K | 0,13 | 100 000 | DBT | PR |
| Humble Independent School District | 445047HR7 | $76K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BDB7 | $46K | 0,08 | 50 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DT1 | $44K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $37K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CGF9 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | · | $4K | 0,01 | 1 800 | EC | US |
| County of Contra Costa | 13099CKN7 | $0 | 0,00 | 450 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 16 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 lipca 2026 | $0,0960 |
| 30 czerwca 2026 | $0,0960 |
| 29 maja 2026 | $0,0930 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0980 |
| 31 marca 2026 | $0,0940 |
| 27 lutego 2026 | $0,0820 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0850 |
| 24 grudnia 2025 | $0,0960 |
| 28 listopada 2025 | $0,0950 |
| 31 października 2025 | $0,1020 |
| 30 września 2025 | $0,0940 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,0950 |
| 31 lipca 2025 | $0,0930 |
| 30 czerwca 2025 | $0,0800 |
| 30 maja 2025 | $0,1440 |
| 30 kwietnia 2025 | $0,0940 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26 237 000 | 51,47% | 1 054 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $18 327 313 | 35,95% | 735 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 262 228 | 4,44% | 90 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1 791 222 | 3,51% | 71 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 086 705 | 2,13% | 43 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438 081 | 0,86% | 17 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354 125 | 0,69% | 14 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343 354 | 0,67% | 13 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130 000 | 0,26% | 5 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $6 483 | 0,01% | 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 416 | 0,01% | 136 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |