TAXS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -1,86%▼ -1,66%
3M▼ -2,43%▼ -1,19%
6M▼ -2,43%▼ -1,19%
YTD▼ -2,14%▼ -0,46%
1Y▼ -1,88%▲ +0,46%
3Y··
5Y··
Maksod 19 sierpnia 2025▼ -1,68%▲ +0,76%
Zmienność 1R1,54%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,19

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$23.1M
Koniec kwartału Cze 2026 +$33.1M
Ostatnie 12 miesięcy +$109.4M Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 531 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
Indiana Finance Authority 45505MJL1 $327K 0,28 300 000 DBT US
Duval County Public Schools 267169HD5 $309K 0,26 285 000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FBL0 $298K 0,25 280 000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845TN0 $296K 0,25 280 000 DBT US
Ohio Water Development Authority 677660UZ3 $282K 0,24 265 000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 $269K 0,23 250 000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAE9 $266K 0,23 250 000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FTE0 $264K 0,22 260 000 DBT US
State of Minnesota 604146GB0 $264K 0,22 260 000 DBT US
Ohio Water Development Authority 67765QGT7 $263K 0,22 245 000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JGT9 $261K 0,22 255 000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782EQ8 $261K 0,22 255 000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AC2 $261K 0,22 255 000 DBT US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039EX3 $261K 0,22 255 000 DBT US
Lamar Consolidated Independent School District 513174Q70 $260K 0,22 250 000 DBT US
State of Ohio 677522C36 $256K 0,22 245 000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065ZA5 $235K 0,20 235 000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065YX6 $230K 0,20 230 000 DBT US
Ector County Independent School District 279263RK5 $226K 0,19 225 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDG8 $222K 0,19 210 000 DBT US
North East Independent School District/TX 659155QN8 $221K 0,19 215 000 DBT US
State of Minnesota 60412ATF0 $221K 0,19 210 000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349BE5 $220K 0,19 215 000 DBT US
Utah Transit Authority 917567CC1 $220K 0,19 220 000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GQB4 $220K 0,19 205 000 DBT US
Texas Transportation Commission 882830BM3 $219K 0,19 215 000 DBT US
Alabama Highway Authority 010559AE2 $219K 0,19 200 000 DBT US
University of California 91412HWB5 $218K 0,19 200 000 DBT US
State of Delaware 246381UL9 $218K 0,19 200 000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BCS2 $217K 0,18 215 000 DBT US
Spokane County School District No. 81 Spokane 848712RL1 $217K 0,18 210 000 DBT US
King County School District No. 412 Shoreline 495242P37 $216K 0,18 215 000 DBT US
Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City 982696QY5 $216K 0,18 215 000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546S6 $216K 0,18 205 000 DBT US
Orange County School Board 684517RX5 $215K 0,18 215 000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428J98 $215K 0,18 205 000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GBF9 $215K 0,18 210 000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065YZ1 $215K 0,18 215 000 DBT US
State of Utah 917542WL2 $215K 0,18 215 000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EXR4 $215K 0,18 215 000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 4952894E7 $215K 0,18 215 000 DBT US
Palm Beach County School District 696550G63 $214K 0,18 205 000 DBT US
Clark County School District 1810594P8 $214K 0,18 205 000 DBT US
Indiana Finance Authority 45470RCX2 $214K 0,18 200 000 DBT US
Texas State University System 88278PYH1 $213K 0,18 210 000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DDS0 $213K 0,18 210 000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DFK3 $213K 0,18 200 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJM0 $211K 0,18 200 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGR2 $211K 0,18 200 000 DBT US
City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue 161045RJ0 $209K 0,18 195 000 DBT US

Dywidendy 14 płatności

08
2,43%Rentowność TTM
$1,20Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 października 2026$0,1060
1 września 2026$0,1040
3 sierpnia 2026$0,1090
1 lipca 2026$0,1030
1 czerwca 2026$0,1070
1 maja 2026$0,1080
1 kwietnia 2026$0,1040
2 marca 2026$0,0990
2 lutego 2026$0,1250
19 grudnia 2025$0,1120
1 grudnia 2025$0,0150
3 listopada 2025$0,1040
1 października 2025$0,1010
2 września 2025$0,0430

Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
NORTHERN TRUST CORP $108 433 384 94,76% 2 151 883 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 419 929 2,11% 48 024 Akcje 30 czerwca 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1 283 382 1,12% 25 469 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896 586 0,78% 17 800 Akcje 30 czerwca 2026
EJMK Ventures LLC $646 705 0,57% 12 834 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530 556 0,46% 10 529 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223 127 0,19% 4 428 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… $119.4M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M