TAXS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 6 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -1,26%▼ -1,05%
3M▼ -2,17%▼ -0,72%
6M▼ -2,17%▼ -0,72%
YTD▼ -1,88%▲ +0,02%
1Y▼ -1,37%▲ +1,00%
3Y··
5Y··
Maksod 19 sierpnia 2025▼ -1,42%▲ +1,24%
Zmienność 1R1,56%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-1,57

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$23.1M
Koniec kwartału Cze 2026 +$33.1M
Ostatnie 12 miesięcy +$109.4M Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 531 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
North East Independent School District/TX 6591543B2 $178K 0,15 160 000 DBT US
City of Houston TX 4423314Z4 $177K 0,15 170 000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428K21 $177K 0,15 165 000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAL1 $177K 0,15 170 000 DBT US
State of West Virginia 956553F55 $176K 0,15 165 000 DBT US
State of Illinois 452152H38 $176K 0,15 175 000 DBT US
Dallas College 234685MH5 $176K 0,15 160 000 DBT US
Garland Independent School District 366155Y86 $176K 0,15 160 000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N44 $176K 0,15 170 000 DBT US
State of North Carolina 658268EA1 $176K 0,15 165 000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224ZQ5 $175K 0,15 170 000 DBT US
State of Mississippi 605581JM0 $175K 0,15 170 000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YAZ2 $175K 0,15 175 000 DBT US
Permanent University Fund - University of Texas System 915115X87 $175K 0,15 175 000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCL5 $175K 0,15 170 000 DBT US
West Virginia Commissioner of Highways 95649ACN2 $175K 0,15 170 000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424RH0 $175K 0,15 170 000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225GS9 $175K 0,15 160 000 DBT US
State of Tennessee 880541H42 $174K 0,15 160 000 DBT US
Tennergy Corp. 880397CJ1 $174K 0,15 165 000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546U1 $174K 0,15 160 000 DBT US
Permanent University Fund - University of Texas System 915130BU1 $174K 0,15 160 000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825HD0 $174K 0,15 170 000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEJ6 $174K 0,15 170 000 DBT US
State of Florida 34153QYF7 $174K 0,15 170 000 DBT US
County of Clark NV 180848SS3 $174K 0,15 170 000 DBT US
State of Oregon 68609UKJ3 $174K 0,15 170 000 DBT US
Regional Transportation Authority 7599112Z2 $174K 0,15 170 000 DBT US
State of Ohio 677523JA1 $174K 0,15 170 000 DBT US
Corpus Christi Independent School District 2201476P2 $174K 0,15 165 000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WU65 $173K 0,15 170 000 DBT US
Dallas College 234685MG7 $173K 0,15 160 000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AD0 $173K 0,15 165 000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845LE1 $173K 0,15 165 000 DBT US
Plano Independent School District 727199E31 $173K 0,15 160 000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DU2 $173K 0,15 160 000 DBT US
State of West Virginia 956553ZC8 $173K 0,15 165 000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349BG0 $173K 0,15 165 000 DBT US
County of Clark NV 180848WY5 $172K 0,15 165 000 DBT US
District of Columbia 25483VWR1 $172K 0,15 160 000 DBT US
Texas Water Development Board 882854X98 $172K 0,15 160 000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843PR0 $171K 0,15 165 000 DBT US
Midland Independent School District 5977832R9 $170K 0,14 155 000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 594695Z35 $170K 0,14 155 000 DBT US
Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix 567505SP8 $169K 0,14 155 000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781QFE3 $169K 0,14 155 000 DBT US
Energy Northwest 29270C6D2 $168K 0,14 160 000 DBT US
Austin Independent School District 052430UR4 $168K 0,14 160 000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160KAL4 $168K 0,14 160 000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FFK6 $167K 0,14 155 000 DBT US

Dywidendy 14 płatności

08
2,42%Rentowność TTM
$1,20Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 października 2026$0,1060
1 września 2026$0,1040
3 sierpnia 2026$0,1090
1 lipca 2026$0,1030
1 czerwca 2026$0,1070
1 maja 2026$0,1080
1 kwietnia 2026$0,1040
2 marca 2026$0,0990
2 lutego 2026$0,1250
19 grudnia 2025$0,1120
1 grudnia 2025$0,0150
3 listopada 2025$0,1040
1 października 2025$0,1010
2 września 2025$0,0430

Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
NORTHERN TRUST CORP $108 433 384 94,76% 2 151 883 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 419 929 2,11% 48 024 Akcje 30 czerwca 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1 283 382 1,12% 25 469 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896 586 0,78% 17 800 Akcje 30 czerwca 2026
EJMK Ventures LLC $646 705 0,57% 12 834 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530 556 0,46% 10 529 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223 127 0,19% 4 428 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
ITDD iShares LifePath Target Date 20… $119.4M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $117.3M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $117.3M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $115.6M