TAXS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 6 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -1,26%▼ -1,05%
3M▼ -2,17%▼ -0,72%
6M▼ -2,17%▼ -0,72%
YTD▼ -1,88%▲ +0,02%
1Y▼ -1,37%▲ +1,00%
3Y··
5Y··
Maksod 19 sierpnia 2025▼ -1,42%▲ +1,24%
Zmienność 1R1,56%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-1,57

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$23.1M
Koniec kwartału Cze 2026 +$33.1M
Ostatnie 12 miesięcy +$109.4M Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 531 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
State of Illinois 4521523B5 $152K 0,13 145 000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349BH8 $151K 0,13 145 000 DBT US
State of Wisconsin 97705MJJ5 $151K 0,13 150 000 DBT US
City of Houston 44244CMX2 $150K 0,13 145 000 DBT US
Oklahoma County Independent School District No. 89 Oklahoma City 678841LL9 $150K 0,13 150 000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615HE9 $150K 0,13 145 000 DBT US
State of Iowa 46257TER6 $150K 0,13 140 000 DBT US
University of Utah (The) 915183Y50 $149K 0,13 145 000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 977123Q68 $149K 0,13 145 000 DBT US
City of Dallas TX 235219PN6 $148K 0,13 140 000 DBT US
City of Houston TX 4423315B6 $148K 0,13 140 000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252NG0 $148K 0,13 140 000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883PLY1 $148K 0,13 135 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDD5 $147K 0,13 135 000 DBT US
City & County of Honolulu HI 438687Q57 $147K 0,13 140 000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AF5 $147K 0,13 135 000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 495290AT5 $147K 0,12 140 000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711RMP8 $147K 0,12 135 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCR6 $147K 0,12 140 000 DBT US
District of Columbia 25476FWU8 $146K 0,12 140 000 DBT US
Douglas County School District/GA 259030RA4 $146K 0,12 140 000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 62620HJF0 $145K 0,12 140 000 DBT US
Jackson County Reorganized School District No. 7 467520XQ0 $145K 0,12 140 000 DBT US
Texas Water Development Board 882854U26 $145K 0,12 135 000 DBT US
Denton Independent School District 249002LL8 $144K 0,12 135 000 DBT US
State of Connecticut 20772KFU8 $143K 0,12 140 000 DBT US
State of Colorado 196711SA4 $143K 0,12 130 000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BCU7 $142K 0,12 135 000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEK3 $141K 0,12 135 000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221UG8 $141K 0,12 140 000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227UY5 $141K 0,12 135 000 DBT US
District of Columbia 25476FXD5 $141K 0,12 140 000 DBT US
University of Washington 91523NZS8 $141K 0,12 135 000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BL8 $141K 0,12 140 000 DBT US
City of Austin TX 052397Q33 $141K 0,12 140 000 DBT US
Wise County Industrial Development Authority 977228AG0 $141K 0,12 140 000 STIV US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AMS1 $140K 0,12 140 000 DBT US
Illinois Municipal Electric Agency 452024JH6 $140K 0,12 135 000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EW38 $140K 0,12 140 000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CS57 $140K 0,12 130 000 DBT US
Virginia Public Building Authority 9281727V1 $139K 0,12 130 000 DBT US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643UL6 $139K 0,12 135 000 DBT US
Clark County School District 1810596N1 $138K 0,12 135 000 DBT US
City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue 751100MY1 $137K 0,12 125 000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue 709222EM1 $137K 0,12 130 000 DBT US
State of Ohio 677524ET3 $137K 0,12 125 000 DBT US
State of Minnesota 60412AA45 $137K 0,12 125 000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEL4 $137K 0,12 130 000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FBT3 $136K 0,12 130 000 DBT US
Borough of North Slope AK 662523X61 $136K 0,12 130 000 DBT US

Dywidendy 14 płatności

08
2,42%Rentowność TTM
$1,20Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 października 2026$0,1060
1 września 2026$0,1040
3 sierpnia 2026$0,1090
1 lipca 2026$0,1030
1 czerwca 2026$0,1070
1 maja 2026$0,1080
1 kwietnia 2026$0,1040
2 marca 2026$0,0990
2 lutego 2026$0,1250
19 grudnia 2025$0,1120
1 grudnia 2025$0,0150
3 listopada 2025$0,1040
1 października 2025$0,1010
2 września 2025$0,0430

Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
NORTHERN TRUST CORP $108 433 384 94,76% 2 151 883 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 419 929 2,11% 48 024 Akcje 30 czerwca 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1 283 382 1,12% 25 469 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896 586 0,78% 17 800 Akcje 30 czerwca 2026
EJMK Ventures LLC $646 705 0,57% 12 834 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530 556 0,46% 10 529 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223 127 0,19% 4 428 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
ITDD iShares LifePath Target Date 20… $119.4M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $117.3M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $117.3M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $115.6M