TAXS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 6 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -1,26%▼ -1,05%
3M▼ -2,17%▼ -0,72%
6M▼ -2,17%▼ -0,72%
YTD▼ -1,88%▲ +0,02%
1Y▼ -1,37%▲ +1,00%
3Y··
5Y··
Maksod 19 sierpnia 2025▼ -1,42%▲ +1,24%
Zmienność 1R1,56%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-1,57

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$23.1M
Koniec kwartału Cze 2026 +$33.1M
Ostatnie 12 miesięcy +$109.4M Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 531 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
State of New Hampshire 64468FCX3 $136K 0,12 135 000 DBT US
South Carolina Transportation Infrastructure Bank 837152VH7 $136K 0,12 135 000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461362C4 $136K 0,12 135 000 DBT US
University of Washington 91523NZU3 $135K 0,12 125 000 DBT US
Texas Water Development Board 882854G97 $135K 0,12 130 000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PCG0 $135K 0,11 135 000 DBT US
Aldine Independent School District 014393B27 $135K 0,11 125 000 DBT US
Port of Seattle WA 735389S82 $134K 0,11 125 000 DBT US
Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654YK5 $134K 0,11 125 000 DBT US
State of Utah 917542VF6 $133K 0,11 130 000 DBT US
State of Illinois 452153DZ9 $133K 0,11 125 000 DBT US
Lamar Consolidated Independent School District 513174Q88 $133K 0,11 125 000 DBT US
Plano Independent School District 727199D81 $132K 0,11 130 000 DBT US
Texas State University System 88278PYJ7 $132K 0,11 130 000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DFC1 $132K 0,11 125 000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VNV6 $132K 0,11 130 000 DBT US
Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue 41422EJA2 $132K 0,11 125 000 DBT US
Corpus Christi Independent School District 2201475X6 $131K 0,11 125 000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AKA2 $131K 0,11 125 000 DBT US
Energy Northwest 29270C4N2 $131K 0,11 125 000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AWX1 $131K 0,11 130 000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AE25 $131K 0,11 125 000 DBT US
State of Hawaii 419792LH7 $131K 0,11 130 000 DBT US
County of Fairfax VA 30382AKU5 $130K 0,11 130 000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232BP0 $130K 0,11 125 000 DBT US
Los Angeles Unified School District 5446464V1 $130K 0,11 130 000 DBT US
Energy Northwest 29270C2F1 $128K 0,11 125 000 DBT US
State of Wisconsin 97705MTU9 $128K 0,11 120 000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GXT7 $128K 0,11 125 000 DBT US
City of Seattle WA Water System Revenue 812728ZL0 $128K 0,11 125 000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FTD2 $127K 0,11 125 000 DBT US
Pecos Barstow Toyah Independent School District 705227HB5 $127K 0,11 125 000 DBT US
State of Illinois 452153BQ1 $126K 0,11 125 000 DBT US
State of Tennessee 880541C70 $126K 0,11 125 000 DBT US
State of Wisconsin 97705MKN4 $126K 0,11 125 000 DBT US
Municipal Improvement Corp. of Los Angeles 544587G69 $126K 0,11 125 000 DBT US
State of Ohio 6775227X6 $126K 0,11 115 000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349BF2 $126K 0,11 120 000 DBT US
State of Washington 93974FAB9 $125K 0,11 125 000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584XXV8 $125K 0,11 125 000 DBT US
State of Washington 93974EWQ5 $125K 0,11 120 000 DBT US
Minnesota Public Facilities Authority State Revolving Fund 604115DH5 $125K 0,11 115 000 DBT US
Nebo School District 639557XK8 $125K 0,11 125 000 DBT US
Conroe Independent School District 2084185T6 $124K 0,11 115 000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 8371515Y1 $124K 0,11 120 000 DBT US
State of Mississippi 605581JK4 $124K 0,11 120 000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AAP3 $124K 0,11 115 000 DBT US
Energy Northwest 29270CU52 $123K 0,10 120 000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349EG7 $123K 0,10 115 000 DBT US
University of Alabama (The) 914026UJ6 $123K 0,10 115 000 DBT US

Dywidendy 14 płatności

08
2,42%Rentowność TTM
$1,20Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 października 2026$0,1060
1 września 2026$0,1040
3 sierpnia 2026$0,1090
1 lipca 2026$0,1030
1 czerwca 2026$0,1070
1 maja 2026$0,1080
1 kwietnia 2026$0,1040
2 marca 2026$0,0990
2 lutego 2026$0,1250
19 grudnia 2025$0,1120
1 grudnia 2025$0,0150
3 listopada 2025$0,1040
1 października 2025$0,1010
2 września 2025$0,0430

Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
NORTHERN TRUST CORP $108 433 384 94,76% 2 151 883 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 419 929 2,11% 48 024 Akcje 30 czerwca 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1 283 382 1,12% 25 469 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896 586 0,78% 17 800 Akcje 30 czerwca 2026
EJMK Ventures LLC $646 705 0,57% 12 834 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530 556 0,46% 10 529 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223 127 0,19% 4 428 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
ITDD iShares LifePath Target Date 20… $119.4M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $117.3M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $117.3M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $115.6M