Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000093502 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$100,46
Na dzień 27 sierpnia 2026
▼ -0,10 (-0,10%)
Zmiana 1-dniowa
$100,46 – $100,83
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $8.2M
- Aktywa
- 150
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 25,16%
- Efektywna liczba pozycji
- 80,9
- Pozycje powyżej 1%
- 30
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
MUNC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$2.1M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 150 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Utility Debt Securitization Authority | 91802REX3 | $271K | 3,29 | 250 000 | US |
| City of Sun Prairie WI | 866849W40 | $264K | 3,21 | 245 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532CU6 | $261K | 3,17 | 250 000 | US |
| County of Wake NC | 930864JG9 | $249K | 3,02 | 220 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CAZ1 | $215K | 2,61 | 195 000 | US |
| City of Manhattan KS | 562895XK3 | $209K | 2,54 | 185 000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GFN3 | $157K | 1,90 | 140 000 | US |
| Ferris State University | 315361MP7 | $153K | 1,85 | 135 000 | US |
| Central Florida Tourism Oversight District | 153480AJ7 | $153K | 1,85 | 135 000 | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560MS7 | $141K | 1,71 | 120 000 | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GE1 | $116K | 1,41 | 115 000 | US |
| Seattle Museum Development Authority | 812670DV6 | $115K | 1,39 | 110 000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RF9 | $115K | 1,39 | 100 000 | US |
| Quitman Independent School District | 749030EE8 | $113K | 1,37 | 100 000 | US |
| City of New York NY | 64966SPF7 | $111K | 1,35 | 100 000 | US |
| St Paul Independent School District No. 625 | 79289ABY8 | $110K | 1,33 | 100 000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYX2 | $107K | 1,30 | 105 000 | US |
| Madison County Board of Education/AL | 556752RC9 | $107K | 1,29 | 95 000 | US |
| Mansfield Independent School District | 564386VA5 | $103K | 1,25 | 90 000 | US |
| State of Florida | 34153QTU0 | $98K | 1,19 | 90 000 | US |
| Utah Transit Authority | 917567JG5 | $97K | 1,18 | 85 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCY6 | $97K | 1,18 | 85 000 | US |
| State of Hawaii | 419792JT4 | $96K | 1,16 | 95 000 | US |
| Lubbock-Cooper Independent School District | 549108J74 | $95K | 1,16 | 85 000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GXT7 | $87K | 1,06 | 85 000 | US |
| Minneapolis Special School District No. 1 | 603790NF9 | $86K | 1,05 | 85 000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PD5 | $86K | 1,04 | 85 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGE8 | $86K | 1,04 | 75 000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLK7 | $84K | 1,02 | 75 000 | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QU1 | $84K | 1,02 | 75 000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MSX4 | $80K | 0,97 | 75 000 | US |
| City of New York NY | 64966SLV6 | $78K | 0,95 | 70 000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W31 | $77K | 0,94 | 70 000 | US |
| State of Nevada | 641462WJ1 | $75K | 0,92 | 75 000 | US |
| City of Charleston SC | 160357ZJ1 | $75K | 0,91 | 65 000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137QT5 | $75K | 0,91 | 75 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGJ7 | $73K | 0,88 | 65 000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GL8 | $73K | 0,88 | 65 000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BGU6 | $70K | 0,85 | 60 000 | US |
| State of Washington | 93974FCP6 | $69K | 0,84 | 60 000 | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSM3 | $69K | 0,84 | 60 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGH1 | $67K | 0,82 | 60 000 | US |
| County of Clark NV | 181000UW8 | $63K | 0,77 | 55 000 | US |
| Lake County Township High School District No. 113-Highland Park | 509084KU2 | $62K | 0,76 | 55 000 | US |
| State of Washington | 93974EYS9 | $62K | 0,76 | 55 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCG5 | $62K | 0,75 | 55 000 | US |
| Warren Consolidated Schools | 935341T31 | $61K | 0,74 | 55 000 | US |
| Wyandotte City School District | 982781JX5 | $61K | 0,74 | 55 000 | US |
| Utica Community Schools/MI | 9176612F6 | $57K | 0,69 | 50 000 | US |
| City of Grand Prairie TX Water & Wastewater System Revenue | 386168ZF8 | $56K | 0,68 | 50 000 | US |
Strona 1
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 12 płatności
3,10%
Rentowność TTM
$3,11
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 3 sierpnia 2026 | $0,2810 |
| 1 lipca 2026 | $0,2610 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2760 |
| 1 maja 2026 | $0,2670 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2710 |
| 2 marca 2026 | $0,2300 |
| 2 lutego 2026 | $0,3410 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2720 |
| 1 grudnia 2025 | $0,2630 |
| 3 listopada 2025 | $0,2720 |
| 1 października 2025 | $0,2700 |
| 2 września 2025 | $0,1080 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2 056 494 | 25,46% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 056 480 | 25,46% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 541 859 | 19,09% | 15 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 260 528 | 15,60% | 12 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710 724 | 8,80% | 6 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451 709 | 5,59% | 4 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Dźwignięty/Odwrotny | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Dźwignięty/Odwrotny | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… Dźwignięty/Odwrotny | $8.0M |