ProShares Trust (LTL)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000014261 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $8.0M
- Aktywa
- 33
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 48,48%
- Efektywna liczba pozycji
- 28,5
- Pozycje powyżej 1%
- 27
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$5.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$2.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 33 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $679K | 8,50 | 1 074 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $514K | 6,43 | 4 179 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $512K | 6,41 | 512 355 | RA | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $477K | 5,96 | 1 253 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $379K | 4,74 | 1 006 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $322K | 4,03 | 322 420 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $283K | 3,54 | 4 271 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $242K | 3,02 | 241 815 | RA | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $237K | 2,97 | 1 058 | EC | US |
| Live Nation Entertainment, Inc. | 538034109 | $231K | 2,89 | 1 372 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $224K | 2,80 | 1 733 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $220K | 2,75 | 2 159 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $203K | 2,54 | 7 526 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $203K | 2,54 | 1 005 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $197K | 2,46 | 2 705 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $194K | 2,42 | 4 051 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $189K | 2,36 | 2 194 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $179K | 2,23 | 952 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $177K | 2,22 | 177 331 | RA | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $176K | 2,20 | 7 081 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $175K | 2,19 | 7 053 | EC | US |
| TKO Group Holdings, Inc. | 87256C101 | $175K | 2,19 | 853 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $134K | 1,68 | 2 101 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $133K | 1,66 | 924 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $125K | 1,56 | 4 771 | EC | US |
| Trade Desk, Inc. (The) | 88339J105 | $122K | 1,53 | 5 675 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L204 | $85K | 1,06 | 1 482 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $56K | 0,70 | 3 533 | DE | US |
| News Corp. | 65249B208 | $47K | 0,59 | 1 576 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp. | 69932A204 | $42K | 0,53 | 4 005 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $41K | 0,51 | 40 545 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,03 | 3 458 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$67K | -0,83 | 3 219 | DE | US |
Podział według sektorów
Communication Services
62,0%
Telecommunication
7,9%
Inne/Nieprzypisane
30,1%
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $852 732 | 51,33% | 37 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $414 656 | 24,96% | 18 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $393 332 | 23,68% | 17 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $468 | 0,03% | 16 464 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TSXU Direxion Shares ETF Trust | $8.1M |
| IVRS iShares Trust | $8.2M |
| BULG Themes ETF Trust | $8.2M |
| HOLD Harbor ETF Trust | $8.2M |
| RHTX Starboard Investment Trust | $8.2M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| LDRH iShares Trust | $7.9M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |