Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000093502 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$100,46
Na dzień 27 sierpnia 2026
▼ -0,10 (-0,10%)
Zmiana 1-dniowa
$100,46 – $100,83
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $8.2M
- Aktywa
- 150
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 25,16%
- Efektywna liczba pozycji
- 80,9
- Pozycje powyżej 1%
- 30
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
MUNC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$2.1M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 150 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLR2 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| State of Ohio | 677587DS3 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BR45 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GY0 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765USW5 | $27K | 0,32 | 25 000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RL6 | $22K | 0,27 | 20 000 | US |
| State of Florida | 34153QXC5 | $22K | 0,27 | 20 000 | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507NC4 | $22K | 0,26 | 20 000 | US |
| Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue | 833102E93 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SGH5 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RNF8 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QL9 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Crestwood School District/MI | 226363HR3 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116G0 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990ATZ8 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KV7 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Lansing School District | 516444VA1 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Watervliet Public Schools | 942367JC8 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNH0 | $16K | 0,20 | 15 000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937B2 | $16K | 0,19 | 15 000 | US |
| Michigan State University | 594712A43 | $12K | 0,14 | 10 000 | US |
| Wawasee High School Building Corp. | 944052FJ3 | $11K | 0,14 | 10 000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853T3 | $11K | 0,14 | 10 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGB3 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ADN2 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| Oregon City School District No. 62 | 179162LU4 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JWG9 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| Auburn University | 050589SF8 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QZ8 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of Buckeye AZ | 118084CU4 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290GP7 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYS8 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGS6 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AW9 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853Y2 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of Jacksonville FL | 469487XB3 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of Memphis TN Memphis Light Gas & Water Division Electric System Revenue | 586158QR1 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SJZ7 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JHX9 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108G62 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| City of New York NY | 64966SAV8 | $11K | 0,13 | 10 000 | US |
| County of King WA | 49474FN97 | $6K | 0,07 | 5 000 | US |
| MSD Warren Township Vision 2005 School Building Corp. | 553543KT5 | $6K | 0,07 | 5 000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLY7 | $6K | 0,07 | 5 000 | US |
| Energy Northwest | 29270C5B7 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
| Lake County Forest Preserve District | 508354WJ2 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VR5 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RET3 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
Strona 3
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 12 płatności
3,10%
Rentowność TTM
$3,11
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 3 sierpnia 2026 | $0,2810 |
| 1 lipca 2026 | $0,2610 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2760 |
| 1 maja 2026 | $0,2670 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2710 |
| 2 marca 2026 | $0,2300 |
| 2 lutego 2026 | $0,3410 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2720 |
| 1 grudnia 2025 | $0,2630 |
| 3 listopada 2025 | $0,2720 |
| 1 października 2025 | $0,2700 |
| 2 września 2025 | $0,1080 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2 056 494 | 25,46% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 056 480 | 25,46% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 541 859 | 19,09% | 15 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 260 528 | 15,60% | 12 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710 724 | 8,80% | 6 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451 709 | 5,59% | 4 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Dźwignięty/Odwrotny | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Dźwignięty/Odwrotny | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… Dźwignięty/Odwrotny | $8.0M |