Northern Funds (TAXI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,65
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Zmiana 1-dniowa
$50,08 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Zmienność 1R
- 2,78%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,76
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$39.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$59.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$102.6M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 810 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45506DR72 | $78K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QB4 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550D90 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199B91 | $77K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE20 | $77K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507KX1 | $77K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVE7 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Z59 | $77K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PH98 | $77K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FK0 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| State of California | 13063DPF9 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| City of Mobile AL | 6071143T0 | $77K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BM3 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769KQ1 | $77K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X78 | $77K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876D5 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FP9 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Cherokee County Board of Education | 164231PX4 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25484JCW8 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Volusia County Educational Facility Authority | 928836PY5 | $76K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952B3 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWN0 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UE3 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462SJ6 | $76K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DR4 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428K54 | $76K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBQ9 | $76K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHR9 | $76K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RF8 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792JT4 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VX2 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7N6 | $76K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| El Paso Independent School District | 283770MA0 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528US93 | $76K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152M40 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue | 759136UY8 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BL8 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EW8 | $76K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PZ6 | $76K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MFC8 | $75K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112RM0 | $75K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBM0 | $75K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928173AS2 | $75K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224VA4 | $75K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TK5 | $75K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535T5 | $75K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567CC1 | $75K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z59 | $75K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Louisiana Stadium & Exposition District | 546410CT6 | $75K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UL1 | $75K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
Strona 11
z 37
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |