Northern Funds (TAXI)

Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$50,65
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Zmiana 1-dniowa
$50,08 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy

Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.

Na tej stronie

TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M ▼ -1,76% —
3M ▼ -1,76% —
6M ▼ -2,48% —
YTD ▼ -1,28% —
1Y ▲ +1,17% —
3Y — —
5Y — —
Maks od 19 sierpnia 2025 ▲ +1,17% —
Zmienność 1R
2,78%
Zmienność 3L
—
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
—
Beta 3L
—
Sharpe 1L*
0,76

Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Mar 2026)
+$39.0M
Koniec kwartału Mar 2026
+$59.7M
Ostatnie 9 miesięcy
+$102.6M

Lip 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 810 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
State of West Virginia 956553F22 $74K 0,07 70 000 DBT US
County of King WA 49474FVS6 $74K 0,07 70 000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593N81 $74K 0,07 70 000 DBT US
University of Houston 914302KJ2 $74K 0,07 70 000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487TD4 $74K 0,07 70 000 DBT US
Texas Water Development Board 882854T93 $74K 0,07 70 000 DBT US
Energy Northwest 29270C3U7 $74K 0,07 70 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGA9 $74K 0,07 70 000 DBT US
State of West Virginia 956553E98 $74K 0,07 70 000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BKT4 $73K 0,07 65 000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GNY7 $73K 0,06 70 000 DBT US
Energy Northwest 29270CY25 $73K 0,06 70 000 DBT US
Texas Water Development Board 882854V41 $73K 0,06 70 000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CFJ7 $73K 0,06 65 000 DBT US
Ector County Independent School District 279263RL3 $72K 0,06 70 000 DBT US
State of Washington 93974EAE6 $72K 0,06 70 000 DBT US
St Louis Community College District 85234LAX0 $72K 0,06 65 000 DBT US
District of Columbia 25476FZT8 $72K 0,06 65 000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 977123U22 $72K 0,06 70 000 DBT US
County of Cook IL Sales Tax Revenue 213248BF3 $72K 0,06 70 000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546W7 $72K 0,06 65 000 DBT US
Texas Transportation Finance Corp. 88283PAD9 $72K 0,06 65 000 DBT US
State of Wisconsin 97705MRE7 $72K 0,06 70 000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority 64972JAN8 $72K 0,06 65 000 DBT US
Aldine Independent School District 014393XC1 $72K 0,06 70 000 DBT US
Dallas Independent School District 235308C84 $72K 0,06 70 000 DBT US
District of Columbia 25476FYG7 $71K 0,06 65 000 DBT US
State of Colorado 196711UQ6 $71K 0,06 60 000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJP2 $71K 0,06 65 000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883RQZ9 $71K 0,06 65 000 DBT US
Greenville County School District 396066JE3 $71K 0,06 70 000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I 88256CAT6 $71K 0,06 70 000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAC4 $71K 0,06 60 000 DBT US
City of New York NY 64966MHD4 $71K 0,06 70 000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675936M9 $71K 0,06 65 000 DBT US
Oklahoma State University 679191HH2 $71K 0,06 65 000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PE57 $71K 0,06 70 000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GUP8 $71K 0,06 65 000 DBT US
State of Minnesota 60412ATL7 $71K 0,06 65 000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591745X82 $70K 0,06 70 000 DBT US
Utility Debt Securitization Authority 91802RGE3 $70K 0,06 70 000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227UP4 $70K 0,06 65 000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XTW8 $70K 0,06 65 000 DBT US
Austin Independent School District 052430WJ0 $70K 0,06 65 000 DBT US
City of Riverside CA Electric Revenue 768874UL1 $70K 0,06 65 000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BP9 $70K 0,06 65 000 DBT US
State of Delaware 246381SG3 $70K 0,06 65 000 DBT US
City of San Antonio TX 79623PCW3 $70K 0,06 65 000 DBT US
Kentucky Municipal Power Agency 491501ED0 $70K 0,06 75 000 DBT US
State of Illinois 452153HJ1 $69K 0,06 65 000 DBT US
Strona 12 z 37
← Poprzednia Następna →

Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
NORTHERN TRUST CORP $138 183 000 95,82% 2 689 170 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 582 096 1,79% 50 250 Akcje 30 czerwca 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2 569 460 1,78% 50 005 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868 509 0,60% 16 902 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $12 949 0,01% 252 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M