Northern Funds (TAXI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,64
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$50,10 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Zmienność 1R
- 2,79%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,74
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$39.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$59.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$102.6M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 810 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DT5 | $53K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Galveston Independent School District | 364496QH5 | $53K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AT5 | $53K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S67 | $53K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246P2 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EEA0 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QG7 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Mississippi Gaming Tax Revenue | 605638BK0 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SJ6 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UF2 | $52K | 0,05 | 45 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAQ0 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACN2 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RDV5 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MWZ8 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HD0 | $51K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Ohio Turnpike & Infrastructure Commission | 67760HLX7 | $51K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEJ6 | $51K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U35 | $51K | 0,05 | 45 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Power Agency | 882555ZX6 | $51K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGX5 | $51K | 0,05 | 45 000 | DBT | US |
| Tomball Independent School District | 889855W99 | $51K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DR23 | $51K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HR1 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UU9 | $51K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFX9 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BNM6 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| County of Hennepin MN | 425507EP1 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DDH2 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816H81 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AJV1 | $50K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PRX5 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Alamo Community College District | 011415UK0 | $50K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AFF7 | $50K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY48 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225FH4 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WZL1 | $50K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JSQ2 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Texas State Technical College | 88276RFE7 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J86 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BDD6 | $50K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| City of Birmingham Regional Water Works | 091096KZ9 | $50K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q3P3 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDP7 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| County of Hennepin MN | 425507QA1 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6K1 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MH4 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2K3 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691HF0 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084185E9 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
Strona 18
z 37
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |