Northern Funds (TAXI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,64
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$50,10 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Zmienność 1R
- 2,79%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,74
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$39.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$59.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$102.6M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 810 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BBC1 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| County of Oklahoma OK | 678688LD2 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 5464153T5 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EY91 | $55K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164RL0 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 407325BN8 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GX8 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TC0 | $55K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MWY1 | $55K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| King County School District No. 403 Renton | 495080WH2 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461363Q2 | $55K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZY1 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R80 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VY4 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RB37 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Tarrant County College District | 87638KCW0 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 407325BP3 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDQ5 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C5U5 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232ET5 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182SB3 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYA5 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUN3 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXY7 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HKT2 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ48 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234R64 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City of Denton TX | 248867GW7 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RKM6 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHR2 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152B67 | $54K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYK8 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153EZ8 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XJ90 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHF2 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RKN4 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FXF2 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469CA4 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HH2 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526U0 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HW4 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWK3 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEF1 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RRD7 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EBA4 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523JC7 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DBR2 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084184H3 | $53K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GQE8 | $53K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BYM7 | $53K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
Strona 17
z 37
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |