Northern Funds (TAXI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,64
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$50,10 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Zmienność 1R
- 2,79%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,74
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$39.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$59.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$102.6M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 810 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Wisconsin | 97705MD28 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PM3 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711US2 | $47K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DKD3 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAL1 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444958A5 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A95 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Matagorda County Navigation District No. 1 | 576528CY7 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954J0 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XR8 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546R8 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| University of Kentucky | 914378MH4 | $46K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTM4 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BBC8 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UE1 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE36 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AC79 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MXH7 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NT2 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DMV4 | $46K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YV1 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HZ3 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848RZ8 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XYZ5 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XVY1 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGV2 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| North Carolina Capital Facilities Finance Agency | 65819GKY3 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204L68 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FSH4 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560MW8 | $46K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917565FS7 | $46K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAN5 | $45K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769HH5 | $45K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848ZA4 | $45K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HET5 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385MJ9 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PSG0 | $45K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DKL7 | $45K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEM6 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876JF5 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKA0 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68606UAL2 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227KS9 | $45K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249183YV0 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H67 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234R6 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487US9 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Seminole County School District Sales Tax Revenue | 816696AH1 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUJ2 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Klein Independent School District | 498531TW2 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
Strona 20
z 37
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |