Northern Funds (TAXI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,64
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$50,10 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Zmienność 1R
- 2,79%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,74
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$39.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$59.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$102.6M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 810 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Alaska International Airports System | 011842VN8 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567JE0 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VE8 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDL6 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CBB2 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Fort Collins-Loveland Water District | 347163CL9 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVQ5 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HKQ8 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130AN8 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWB7 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WG55 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933R0 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of New York | 649791SS0 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HJ8 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KU2 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJW6 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LE4 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140052S6 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYP1 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGK8 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BZ4 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365Y2 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547W6 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAH2 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BF63 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRL1 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NV2 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EJA5 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185MX6 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MM3 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H90 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GP38 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U89 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTU9 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LF8 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHK1 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Irving Independent School District | 463813L86 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YB2 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127DB9 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEJ3 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WT55 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WQ25 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854N57 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFS1 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AUS2 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RE7 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XY4 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Florida | 3411505X4 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746AT9 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285ABB3 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
Strona 21
z 37
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |