Northern Funds (TAXI)

Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$50,64
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$50,10 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy

Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.

Na tej stronie

TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M ▼ -1,85% —
3M ▼ -1,85% —
6M ▼ -2,61% —
YTD ▼ -1,37% —
1Y ▲ +1,14% —
3Y — —
5Y — —
Maks od 19 sierpnia 2025 ▲ +1,07% —
Zmienność 1R
2,79%
Zmienność 3L
—
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
—
Beta 3L
—
Sharpe 1L*
0,74

Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Mar 2026)
+$39.0M
Koniec kwartału Mar 2026
+$59.7M
Ostatnie 9 miesięcy
+$102.6M

Lip 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 810 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HFE2 $36K 0,03 35 000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C22 $36K 0,03 35 000 DBT US
County of Cook IL 213185KG5 $36K 0,03 35 000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DB4 $36K 0,03 35 000 DBT US
Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission 606092PY4 $36K 0,03 35 000 DBT US
California State Public Works Board 13068LYW9 $35K 0,03 35 000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C63 $35K 0,03 35 000 DBT US
Katy Independent School District 486063WM8 $35K 0,03 35 000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224RE1 $35K 0,03 35 000 DBT US
State of California 13063DQH4 $35K 0,03 35 000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGW0 $35K 0,03 35 000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GPW9 $35K 0,03 35 000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816J22 $35K 0,03 35 000 DBT US
School District of Philadelphia (The) 717883TJ1 $35K 0,03 35 000 DBT US
Lone Star College System 542264GW0 $35K 0,03 35 000 DBT US
County of Clark NV 180848SN4 $35K 0,03 35 000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224PA1 $35K 0,03 35 000 DBT US
Los Angeles County Public Works Financing Authority 54473EXX7 $35K 0,03 30 000 DBT US
State of Ohio 677522KV5 $35K 0,03 35 000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252LE7 $35K 0,03 35 000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UT50 $35K 0,03 35 000 DBT US
Delaware Valley Regional Finance Authority 246579GC4 $34K 0,03 30 000 DBT US
State of Ohio 677523KS0 $34K 0,03 30 000 DBT US
Utah Transit Authority 917567HH5 $34K 0,03 30 000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424TT2 $34K 0,03 30 000 DBT US
Multnomah County School District No. 1J Portland 625517NW3 $34K 0,03 30 000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WWH5 $34K 0,03 30 000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CFW3 $34K 0,03 30 000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CDX2 $34K 0,03 30 000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246SAU9 $34K 0,03 30 000 DBT US
New York State Environmental Facilities Corp. 64986DNY7 $34K 0,03 30 000 DBT US
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769PL7 $34K 0,03 30 000 DBT US
County of Prince George's MD 741702DE1 $34K 0,03 30 000 DBT US
State of Wisconsin 97705MT54 $34K 0,03 30 000 DBT US
State of Louisiana 546417HS8 $34K 0,03 30 000 DBT US
Michigan Finance Authority 59447T7T4 $34K 0,03 30 000 DBT US
St Louis Community College District 85234LAV4 $34K 0,03 30 000 DBT US
Comal Independent School District 1998207R6 $33K 0,03 30 000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTJ3 $33K 0,03 30 000 DBT US
Auburn University 050589TA8 $33K 0,03 30 000 DBT US
State of Oregon 68609UPJ8 $33K 0,03 30 000 DBT US
City of Springfield MO Public Utility Revenue 851026EV2 $33K 0,03 30 000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71884AU98 $33K 0,03 30 000 DBT US
Utility Debt Securitization Authority 91802RGX1 $33K 0,03 30 000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71884AP29 $33K 0,03 30 000 DBT US
Columbia County School District 197486NZ2 $33K 0,03 30 000 DBT US
District of Columbia 25476FD39 $33K 0,03 30 000 DBT US
City of Mesa AZ 5904853T3 $33K 0,03 30 000 DBT US
City of Dallas TX 235219VB5 $33K 0,03 30 000 DBT US
University of California 91412HRU9 $33K 0,03 30 000 DBT US
Strona 25 z 37
← Poprzednia Następna →

Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
NORTHERN TRUST CORP $138 183 000 95,82% 2 689 170 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 582 096 1,79% 50 250 Akcje 30 czerwca 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2 569 460 1,78% 50 005 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868 509 0,60% 16 902 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $12 949 0,01% 252 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M