Northern Funds (TAXI)

Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$50,64
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$50,10 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy

Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.

Na tej stronie

TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M ▼ -1,85% —
3M ▼ -1,85% —
6M ▼ -2,61% —
YTD ▼ -1,37% —
1Y ▲ +1,14% —
3Y — —
5Y — —
Maks od 19 sierpnia 2025 ▲ +1,07% —
Zmienność 1R
2,79%
Zmienność 3L
—
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
—
Beta 3L
—
Sharpe 1L*
0,74

Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Mar 2026)
+$39.0M
Koniec kwartału Mar 2026
+$59.7M
Ostatnie 9 miesięcy
+$102.6M

Lip 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 810 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Tennessee State School Bond Authority 880558QB0 $38K 0,03 35 000 DBT US
JEA Water & Sewer System Revenue 46615SDJ4 $38K 0,03 40 000 DBT US
State of Georgia 373385ED1 $38K 0,03 35 000 DBT US
Oklahoma State University 679191HF6 $38K 0,03 35 000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XAT3 $38K 0,03 35 000 DBT US
Jefferson Sales Tax District 474176KZ6 $38K 0,03 35 000 DBT US
Dallas Independent School District 235308U68 $37K 0,03 35 000 DBT US
State of Washington 93974ELG9 $37K 0,03 35 000 DBT US
Round Rock Independent School District 779240NT3 $37K 0,03 35 000 DBT US
State of Washington 93974EAM8 $37K 0,03 35 000 DBT US
State of Illinois 452153CX5 $37K 0,03 35 000 DBT US
Texas Public Finance Authority 882669BD5 $37K 0,03 35 000 DBT US
Texas Water Development Board 88285ACS5 $37K 0,03 35 000 DBT US
State of Oregon 68609TLH9 $37K 0,03 35 000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487VL3 $37K 0,03 35 000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002VT3 $37K 0,03 40 000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546S6 $37K 0,03 35 000 DBT US
Energy Northwest 29270C2R5 $37K 0,03 35 000 DBT US
San Antonio Independent School District/TX 796269N53 $37K 0,03 35 000 DBT US
State of Florida 34153QWZ5 $37K 0,03 35 000 DBT US
District of Columbia 25476FWT1 $37K 0,03 35 000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112TG1 $37K 0,03 35 000 DBT US
State of West Virginia 956553H20 $37K 0,03 35 000 DBT US
Clark County School District 181059B54 $37K 0,03 35 000 DBT US
Pecos Barstow Toyah Independent School District 705227HC3 $37K 0,03 35 000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843PR0 $37K 0,03 35 000 DBT US
City of Dallas TX 235219PL0 $37K 0,03 35 000 DBT US
County of Williamson TX 9698876E3 $37K 0,03 35 000 DBT US
State of Mississippi 605581JK4 $36K 0,03 35 000 DBT US
Omaha Public Power District 682001GH9 $36K 0,03 35 000 DBT US
Harris County Flood Control District 414019CV9 $36K 0,03 35 000 DBT US
Jackson County Reorganized School District No. 7 467520XQ0 $36K 0,03 35 000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XHP6 $36K 0,03 35 000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PED6 $36K 0,03 35 000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224D63 $36K 0,03 35 000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736K71 $36K 0,03 35 000 DBT US
Board of Governors of Colorado State University System 196707V75 $36K 0,03 35 000 STIV US
Permanent University Fund - University of Texas System 9151158K8 $36K 0,03 35 000 DBT US
Nebo School District 639557XL6 $36K 0,03 35 000 DBT US
University of Alabama (The) 914026UF4 $36K 0,03 35 000 DBT US
State of Wisconsin 97705MT62 $36K 0,03 35 000 DBT US
North Carolina Turnpike Authority 65830RCK3 $36K 0,03 35 000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507JB1 $36K 0,03 35 000 DBT US
Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054824K7 $36K 0,03 30 000 DBT US
City of Lincoln NE Electric System Revenue 534272J59 $36K 0,03 35 000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KBA0 $36K 0,03 35 000 DBT US
Oregon State Lottery 68607VU78 $36K 0,03 35 000 DBT US
State of Georgia 3733846H4 $36K 0,03 35 000 DBT US
Cincinnati City School District 172252A73 $36K 0,03 35 000 DBT US
County of Loudoun VA 54589TNR9 $36K 0,03 35 000 DBT US
Strona 24 z 37
← Poprzednia Następna →

Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
NORTHERN TRUST CORP $138 183 000 95,82% 2 689 170 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 582 096 1,79% 50 250 Akcje 30 czerwca 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2 569 460 1,78% 50 005 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868 509 0,60% 16 902 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $12 949 0,01% 252 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M