Northern Funds (TAXI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,64
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$50,10 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Zmienność 1R
- 2,79%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,70
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$39.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$59.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$102.6M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 810 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manatee County School District | 56185NGH5 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506ELE1 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 | 777594ZP0 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KT5 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MNU6 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Central Texas Turnpike System | 88283KCC0 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| New Braunfels Independent School District | 642543F72 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R98 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Texas Tech University System | 882806JN3 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461368D6 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Tarrant County College District | 87638KCX8 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAQ6 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UW0 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Z67 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183S0 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Clark County Water Reclamation District | 181070FR9 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District | 797661YZ2 | $27K | 0,02 | 30 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3U2 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417KU9 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TF9 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of Broward FL Tourist Development Tax Revenue | 115085AH5 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JAP3 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XK49 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q48 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452151YE7 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HK5 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SDV3 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTS4 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BJB2 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYS5 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NQ4 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JRS6 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZS2 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V4D4 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCD6 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EEE2 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Cook County Community College District No. 508 | 213187EC7 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| St Louis School District | 791639LR6 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525Y28 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397Q66 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YK5 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151832V8 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DMQ9 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEY6 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PR61 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487PT3 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JL9 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769QL6 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Missouri Highway & Transportation Commission | 60636WTF2 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEH7 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
Strona 29
z 37
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |