Northern Funds (TAXI)

Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$50,64
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$50,10 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy

Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.

Na tej stronie

TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M ▼ -1,88% —
3M ▼ -1,88% —
6M ▼ -2,63% —
YTD ▼ -1,40% —
1Y ▲ +1,08% —
3Y — —
5Y — —
Maks od 19 sierpnia 2025 ▲ +1,04% —
Zmienność 1R
2,79%
Zmienność 3L
—
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
—
Beta 3L
—
Sharpe 1L*
0,70

Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Mar 2026)
+$39.0M
Koniec kwartału Mar 2026
+$59.7M
Ostatnie 9 miesięcy
+$102.6M

Lip 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 810 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Miami-Dade County Educational Facilities Authority 59333AGS4 $27K 0,02 25 000 DBT US
JEA Water & Sewer System Revenue 46615SDH8 $27K 0,02 25 000 DBT US
State of Illinois 452153CZ0 $27K 0,02 25 000 DBT US
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 1966322Y8 $27K 0,02 25 000 DBT US
County of Travis TX 89453PG94 $27K 0,02 25 000 DBT US
State of Utah 917542VZ2 $27K 0,02 25 000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AHY7 $27K 0,02 25 000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BCA1 $27K 0,02 25 000 DBT US
County of Williamson TX 9698876F0 $27K 0,02 25 000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477PK6 $27K 0,02 25 000 DBT US
County of Miami-Dade FL Transit System 59334PHF7 $27K 0,02 25 000 DBT US
County of Travis TX 89453PH44 $26K 0,02 25 000 DBT US
State of Alaska 0117705T7 $26K 0,02 25 000 DBT US
Corpus Christi Independent School District 2201475Y4 $26K 0,02 25 000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EP6 $26K 0,02 25 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEH6 $26K 0,02 25 000 DBT US
State of Florida 34153QRF5 $26K 0,02 25 000 DBT US
State of Florida 34153QSW7 $26K 0,02 25 000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTE4 $26K 0,02 25 000 DBT US
City of New York NY 64966MR50 $26K 0,02 25 000 DBT US
County of Clark NV 180848WY5 $26K 0,02 25 000 DBT US
County of Wake NC 930864DR1 $26K 0,02 25 000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue 592030S50 $26K 0,02 25 000 DBT US
FYI Properties 302716BH7 $26K 0,02 25 000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444957J7 $26K 0,02 25 000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160KAP5 $26K 0,02 25 000 DBT US
Midland Independent School District 5977832N8 $26K 0,02 25 000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112TJ5 $26K 0,02 25 000 DBT US
State of Washington 93974D2F4 $26K 0,02 25 000 DBT US
Maricopa County Special Health Care District 56756TAN4 $26K 0,02 25 000 DBT US
State of Delaware 246381NF0 $26K 0,02 25 000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FKX1 $26K 0,02 25 000 DBT US
Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565K99 $26K 0,02 25 000 DBT US
State of Washington 93974D4B1 $26K 0,02 25 000 DBT US
State of Colorado 196711TQ8 $26K 0,02 25 000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 718846AZ1 $26K 0,02 25 000 DBT US
Indiana Finance Authority 45470RDQ6 $26K 0,02 25 000 DBT US
El Paso County School District No. 2 Harrison 283371PW6 $26K 0,02 25 000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NS5 $26K 0,02 25 000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AJZ9 $26K 0,02 25 000 DBT US
City of Houston 44244CMX2 $26K 0,02 25 000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N51 $26K 0,02 25 000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VKX5 $26K 0,02 25 000 DBT US
North East Independent School District/TX 659155QN8 $26K 0,02 25 000 DBT US
State of Washington 93974DY77 $26K 0,02 25 000 DBT US
Maryland State Transportation Authority 574300MV8 $26K 0,02 25 000 DBT US
Permanent University Fund - University of Texas System 915130BR8 $26K 0,02 25 000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PMR9 $26K 0,02 25 000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHB1 $26K 0,02 25 000 DBT US
Harris County Flood Control District 4140186X4 $26K 0,02 25 000 DBT US
Strona 30 z 37
← Poprzednia Następna →

Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
NORTHERN TRUST CORP $138 183 000 95,82% 2 689 170 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 582 096 1,79% 50 250 Akcje 30 czerwca 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2 569 460 1,78% 50 005 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868 509 0,60% 16 902 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $12 949 0,01% 252 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M