Northern Funds (TAXI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,65
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Zmiana 1-dniowa
$50,08 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Zmienność 1R
- 2,78%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,76
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$39.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$59.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$102.6M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 810 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TR1 | $94K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBE7 | $94K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $94K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GGJ6 | $94K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHM0 | $94K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z93 | $94K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917565EU3 | $94K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJN7 | $94K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682ZD8 | $94K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TJ9 | $93K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507S28 | $93K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSP1 | $92K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CBF3 | $92K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745B94 | $92K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393A77 | $92K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281725N1 | $92K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TU9 | $92K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387014T8 | $92K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151832U0 | $92K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATN3 | $92K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WF35 | $91K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152G96 | $91K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C30 | $91K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| City of Mobile AL | 6071143X1 | $91K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RU5 | $91K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGM3 | $91K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385EE9 | $91K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRP2 | $91K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 356 Central Valley | 848797QK5 | $91K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPC3 | $91K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TCM1 | $91K | 0,08 | 105 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848F24 | $91K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Transit System | 59334PHE0 | $91K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| County of Montgomery TX | 613682BB8 | $90K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DCR1 | $90K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FXF0 | $90K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PP1 | $90K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB44 | $90K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522VB7 | $90K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 544648XP8 | $89K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSW6 | $89K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPQ7 | $89K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532BK9 | $89K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HRT2 | $89K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TG5 | $89K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864GJ6 | $89K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593L83 | $89K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234Q8 | $89K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| State of California | 13063EDL7 | $89K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232CA2 | $89K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
Strona 8
z 37
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |