Northern Funds (TAXI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,65
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Zmiana 1-dniowa
$50,08 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Zmienność 1R
- 2,78%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,76
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$39.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$59.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$102.6M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 810 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P41 | $102K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C71 | $101K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RNM4 | $101K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HL1 | $101K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCU0 | $101K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PNK2 | $101K | 0,09 | 90 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AFC4 | $101K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRP1 | $101K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G39 | $101K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514BS8 | $100K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CCV7 | $100K | 0,09 | 90 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758Z71 | $100K | 0,09 | 90 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $100K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GY6 | $99K | 0,09 | 90 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AQL4 | $99K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Y89 | $99K | 0,09 | 90 000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246R8 | $99K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| Leon County - City of Tallahassee Blueprint Intergovernmental Agency | 523400BD0 | $99K | 0,09 | 90 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBF5 | $99K | 0,09 | 90 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227H1 | $98K | 0,09 | 90 000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650010CC3 | $98K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| San Joaquin Valley Clean Energy Authority | 79811YAK4 | $98K | 0,09 | 90 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QSZ0 | $98K | 0,09 | 90 000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTN2 | $98K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| City of Orlando FL Tourist Development Tax Revenue | 686499BX1 | $98K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZZ7 | $98K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYT9 | $98K | 0,09 | 90 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YX5 | $97K | 0,09 | 85 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA86 | $97K | 0,09 | 90 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WV23 | $97K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PK2 | $97K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302FX7 | $97K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VK4 | $97K | 0,09 | 90 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870EY2 | $97K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FP5 | $97K | 0,09 | 90 000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DF4 | $97K | 0,09 | 85 000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558KB6 | $96K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MTU9 | $96K | 0,09 | 90 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S26 | $96K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBL0 | $96K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BH4 | $96K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SK4 | $96K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XW8 | $95K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219UZ3 | $95K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MB5 | $95K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QA5 | $95K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H82 | $95K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QC2 | $95K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TEW5 | $95K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K6A5 | $95K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
Strona 7
z 37
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |