Northern Funds (TAXT)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093505 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,91
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Zmiana 1-dniowa
$50,04 – $52,32
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Zmienność 1R
- 3,10%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,00
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$11.3M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$26.9M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$38.2M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 097 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769FG9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JW0 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX94 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AWH2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YE6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CSN8 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 797299SC9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GG6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FC89 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ANA9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ERH1 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RA28 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QC2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WN8 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385CM3 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974FEG4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCJ4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Philadelphia Gas Works Co. | 71783MDD4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550F49 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE25 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BF2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S67 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TD9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HA7 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Sports Authority | 592090JY1 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532KQ6 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553H20 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHC9 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJJ2 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFC1 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308C92 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207M7 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZA9 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423316H2 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YA4 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712ZH7 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NF0 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 6500092H5 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon | 89546RPP3 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAL1 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XAW8 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WK62 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NX4 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151833T2 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEB8 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CNG8 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005W46 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RE7 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XHB8 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Riley County Unified School District No. 383 Manhattan-Ogden | 766651RR6 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
Strona 21
z 22
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |