ETF Opportunities Trust (XRPR)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000091614 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $52.3M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- -73,61%
- Efektywna liczba pozycji
- 0,3
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$5.4M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$125.4M
Wrz 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | — | $30.7M | 58,72 | 23 317 382 | EC | US |
| Coinshares Jersey Ltd | — | $20.6M | 39,46 | 427 680 | EC | JE |
| First American Government Obli | 31846V336 | $75K | 0,14 | 75 322 | STIV | US |
| Marex Repo 06.03.2026 4.21% | — | -$89.9M | -171,94 | -89 864 775 | RA | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 28 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 850 183 | 35,49% | 215 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $943 800 | 18,10% | 110 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $582 844 | 11,18% | 65 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $338 129 | 6,49% | 39 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Realta Investment Advisors | $260 523 | 5,00% | 30 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 555 | 4,13% | 25 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $172 287 | 3,30% | 20 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $113 642 | 2,18% | 10 303 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Financial Designs Corp | $110 829 | 2,13% | 10 048 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $107 996 | 2,07% | 12 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $107 996 | 2,07% | 12 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $97 973 | 1,88% | 11 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jain Global LLC | $96 714 | 1,86% | 11 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $69 987 | 1,34% | 8 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $59 056 | 1,13% | 6 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $34 355 | 0,66% | 4 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $15 015 | 0,29% | 1 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $13 136 | 0,25% | 1 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $6 435 | 0,12% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 153 | 0,08% | 484 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 771 | 0,05% | 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 745 | 0,05% | 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 360 | 0,05% | 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 188 | 0,04% | 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 837 | 0,04% | 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $772 | 0,01% | 90 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $129 | 0,00% | 15 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $98 | 0,00% | 11 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |