Tidal Trust II (RSBA)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000089361 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $52.6M
- Aktywa
- 16
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 95,86%
- Efektywna liczba pozycji
- 5,3
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$4.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$1.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$34.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 16 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $18.7M | 35,62 | 18 718 716 | STIV | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $6.6M | 12,51 | 31 624 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $6.6M | 12,48 | 36 764 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $6.5M | 12,36 | 19 894 | EC | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings | 18453H106 | $3.8M | 7,24 | 1 585 262 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.9M | 5,60 | 47 262 | EC | US |
| Talkspace Inc | 87427V103 | $2.8M | 5,33 | 539 652 | EC | US |
| Cantaloupe Inc | 138103106 | $2.4M | 4,65 | 223 592 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $41K | 0,08 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$119K | -0,23 | 63 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$225K | -0,43 | 120 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$304K | -0,58 | 117 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$541K | -1,03 | 114 | DIR | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$1.2M | -2,29 | -20 885 | EC | US |
| Banco Santander SA | 05964H105 | -$2.3M | -4,38 | -188 853 | EC | ES |
Podział według sektorów
Health Care
32,1%
Industrials
14,4%
Communication Services
8,3%
Financial Services
5,3%
Financials
1,4%
Inne/Nieprzypisane
38,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group Ltd | $8 416 516 | 25,46% | 399 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $5 374 730 | 16,26% | 255 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3 548 926 | 10,73% | 168 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2 731 878 | 8,26% | 129 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2 365 655 | 7,16% | 112 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 999 988 | 6,05% | 95 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1 817 231 | 5,50% | 86 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 533 740 | 4,64% | 72 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1 378 181 | 4,17% | 65 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $1 032 920 | 3,12% | 49 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $908 920 | 2,75% | 43 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $563 849 | 1,71% | 26 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $451 255 | 1,36% | 21 141 | Akcje | 30 września 2025 |
| CWM, LLC | $399 065 | 1,21% | 19 226 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $273 872 | 0,83% | 13 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $226 820 | 0,69% | 10 774 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $37 979 | 0,11% | 1 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |