Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNA)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000093510 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$2.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$998K
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$2.0M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 138 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Fargo Park District | 307489XY5 | $27K | 0,38 | 25 000 | US |
| Gateway Technical College District | 3678146V7 | $27K | 0,38 | 25 000 | US |
| Utah Water Finance Agency | 917572YE3 | $27K | 0,38 | 25 000 | US |
| Calhoun County Independent School District | 129703FQ2 | $27K | 0,38 | 25 000 | US |
| City of St George UT Wastewater Treatment Revenue | 789565AJ7 | $27K | 0,38 | 25 000 | US |
| Barron Area School District | 068715FP1 | $27K | 0,38 | 25 000 | US |
| Milwaukee Metropolitan Sewerage District | 602409MA9 | $26K | 0,38 | 25 000 | US |
| City of Orange Beach AL | 68406PKK6 | $26K | 0,38 | 25 000 | US |
| Milwaukee Area Technical College District | 602369MV9 | $26K | 0,37 | 25 000 | US |
| Town of Smyrna TN | 832832MF3 | $26K | 0,37 | 25 000 | US |
| Northeast Wisconsin Technical College District/WI | 66440AVE3 | $26K | 0,37 | 25 000 | US |
| City of Kingsport TN | 496443YP1 | $26K | 0,37 | 25 000 | US |
| City of Shawnee KS | 820667D67 | $26K | 0,37 | 25 000 | US |
| City of Wenatchee WA Water & Sewer Revenue | 950511KY0 | $26K | 0,37 | 25 000 | US |
| Municipality of Anchorage AK Solid Waste Services Revenue | 033262AD8 | $26K | 0,37 | 25 000 | US |
| City of New Berlin WI | 642288X41 | $26K | 0,37 | 25 000 | US |
| University of South Carolina | 913367FX1 | $26K | 0,37 | 25 000 | US |
| City of Olive Branch MS | 680718XS7 | $25K | 0,36 | 25 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 7092247L7 | $25K | 0,36 | 25 000 | US |
| City of Toledo OH Water System Revenue | 889396RR0 | $25K | 0,36 | 25 000 | US |
| Nashwauk Keewatin Independent School District No. 319 | 631500CN3 | $22K | 0,31 | 20 000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EBR3 | $22K | 0,31 | 20 000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPY0 | $22K | 0,31 | 20 000 | US |
| Elkhorn School District | 259309X64 | $20K | 0,29 | 20 000 | US |
| Hallsdale-Powell Utility District | 406313PU4 | $16K | 0,23 | 15 000 | US |
| City of Stevens Point WI | 860248K28 | $16K | 0,23 | 15 000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937S5 | $16K | 0,23 | 15 000 | US |
| Avon Redevelopment Authority | 05408FAK9 | $16K | 0,23 | 15 000 | US |
| Vermont Municipal Bond Bank | 924215BD7 | $11K | 0,16 | 10 000 | US |
| City of South Jordan UT Water Revenue | 83854PCN5 | $11K | 0,16 | 10 000 | US |
| City of Knoxville TN Electric System Revenue | 499746N50 | $11K | 0,16 | 10 000 | US |
| County of Berkeley SC Combined Utility System Revenue | 084213CB1 | $11K | 0,16 | 10 000 | US |
| Mississippi Development Bank | 60534W7H5 | $11K | 0,16 | 10 000 | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QEB8 | $11K | 0,15 | 10 000 | US |
| Grant County Public Utility District No. 2 Priest Rapids Hydroelectric Project | 387883ZV6 | $11K | 0,15 | 10 000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108E72 | $11K | 0,15 | 10 000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108C58 | $11K | 0,15 | 10 000 | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HAH5 | $11K | 0,15 | 10 000 | US |
Strona 3
z 3
← Poprzednia
Następna →
Dywidendy 12 płatności
$2,07
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 3 sierpnia 2026 | $0,2250 |
| 1 lipca 2026 | $0,1790 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1520 |
| 1 maja 2026 | $0,1980 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1540 |
| 2 marca 2026 | $0,1840 |
| 2 lutego 2026 | $0,2160 |
| 19 grudnia 2025 | $0,1520 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1770 |
| 3 listopada 2025 | $0,1820 |
| 1 października 2025 | $0,1760 |
| 2 września 2025 | $0,0750 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5 270 712 | 89,18% | 52 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $638 286 | 10,80% | 6 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 458 | 0,02% | 14 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Qua… | $7.1M |
| BRKC Yieldmax Brk.b Option Income St… | $7.2M |
| SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse… Dźwignięty/Odwrotny | $7.2M |
| VERS ProShares Metaverse ETF | $7.3M |
| CLIX ProShares Long Online/Short Sto… Dźwignięty/Odwrotny | $7.3M |
| EPIN Harbor International Equity ETF | $7.0M |
| AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Sha… Dźwignięty/Odwrotny | $6.9M |
| IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF | $6.9M |
| UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersec… Dźwignięty/Odwrotny | $6.9M |
| ASMH ASML Holding NV ADRhedged(TM) | $6.8M |