Northern Lights Fund Trust II (WSDB)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000102070 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $5.6M
- Aktywa
- 53
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 72,31%
- Efektywna liczba pozycji
- 13,9
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$625K
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$5.6M
- Ostatnie 3 miesięcy
- +$5.6M
Mar 2026 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 53 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $24K | 0,43 | 25 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2021-2 | 38178XAA1 | $20K | 0,35 | 21 174 | ABS-O | US |
| GOLUB CAP PRT ABS FD 2019-1R | 38178MAA5 | $16K | 0,28 | 16 528 | ABS-CBDO | KY |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%