Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI)
$52,19
▲ +0,09 (+0,17%)
Zmiana 1-dniowa
$37,29 – $53,96
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji21,92%
Efektywna liczba pozycji50,0
Pozycje powyżej 1%50
Aktywa netto
$368.8M
Aktywa
52
Na dzień
30 czerwca 2026
CPAI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 3 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,56% | ▲ +2,56% |
| 3M | ▲ +1,98% | ▲ +1,98% |
| 6M | ▲ +18,93% | ▲ +18,93% |
| YTD | ▲ +29,93% | ▲ +29,93% |
| 1Y | ▲ +39,19% | ▲ +40,40% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +106,85% | ▲ +109,58% |
Zmienność 1R20,20%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L1,04
Sharpe 1L*1,74
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$37.0M
Koniec kwartału Cze 2026
+$98.3M
Ostatnie 12 miesięcy
+$199.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 52 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANET LABS PBC | 72703X106 | $8.8M | 2,39 | 266 044 | EC | US |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $8.8M | 2,39 | 18 237 | EC | US |
| BELLRING BRANDS INC | 07831C103 | $8.1M | 2,19 | 623 954 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $8.0M | 2,18 | 13 826 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $8.0M | 2,17 | 26 919 | EC | US |
| BLACKBERRY LTD | 09228F103 | $8.0M | 2,16 | 630 052 | EC | CA |
| INTEL CORP | 458140100 | $7.8M | 2,13 | 56 132 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $7.8M | 2,12 | 12 258 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $7.7M | 2,10 | 17 955 | EC | US |
| FASTLY INC | 31188V100 | $7.7M | 2,09 | 420 281 | EC | US |
| ABCELLERA BIOLOGICS INC | 00288U106 | $7.6M | 2,07 | 971 643 | EC | CA |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $7.6M | 2,06 | 5 491 | EC | US |
| PBF ENERGY INC | 69318G106 | $7.6M | 2,06 | 166 614 | EC | US |
| 10X GENOMICS INC | 88025U109 | $7.5M | 2,04 | 196 154 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $7.5M | 2,03 | 73 905 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $7.4M | 2,01 | 164 534 | EC | US |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 01625V104 | $7.4M | 2,01 | 310 833 | EC | US |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | 112463104 | $7.4M | 2,00 | 459 462 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $7.4M | 2,00 | 33 190 | EC | US |
| ADTRAN HOLDINGS INC | 00486H105 | $7.4M | 2,00 | 529 866 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $7.4M | 1,99 | 25 416 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $7.3M | 1,99 | 9 237 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $7.3M | 1,99 | 6 358 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $7.3M | 1,98 | 47 299 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $7.3M | 1,98 | 53 972 | EC | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 10950A106 | $7.3M | 1,97 | 104 175 | EC | US |
| TARGET HOSPITALITY CORP | 87615L107 | $7.2M | 1,96 | 355 095 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $7.2M | 1,96 | 29 764 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $7.2M | 1,95 | 18 452 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $7.2M | 1,95 | 30 282 | EC | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $7.2M | 1,95 | 289 201 | EC | CA |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | 156431108 | $7.1M | 1,94 | 155 381 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $7.1M | 1,94 | 9 447 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $7.1M | 1,93 | 25 207 | EC | US |
| CORECIVIC INC | 21871N101 | $7.1M | 1,93 | 234 249 | EC | US |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | 001744101 | $7.1M | 1,93 | 219 717 | EC | US |
| NEW YORK TIMES COMPANY (THE) | 650111107 | $7.1M | 1,93 | 101 574 | EC | US |
| ENSIGN GROUP INC (THE) | 29358P101 | $7.1M | 1,92 | 44 271 | EC | US |
| KODIAK GAS SERVICES INC | 50012A108 | $7.1M | 1,92 | 94 355 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $7.1M | 1,92 | 217 595 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $7.1M | 1,91 | 67 903 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $7.0M | 1,91 | 109 539 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $7.0M | 1,89 | 143 786 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $6.9M | 1,88 | 315 607 | EC | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $6.9M | 1,88 | 45 459 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $6.9M | 1,87 | 235 282 | EC | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | 477143101 | $6.9M | 1,87 | 1 202 384 | EC | US |
| VERRA MOBILITY CORP | 92511U102 | $6.8M | 1,85 | 1 601 482 | EC | US |
| KOHL'S CORP | 500255104 | $6.6M | 1,80 | 374 778 | EC | US |
| VITA COCO COMPANY INC (THE) | 92846Q107 | $6.5M | 1,76 | 98 087 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 3 płatności
0,69%Rentowność TTM
$0,36Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 12 grudnia 2025 | $0,3580 |
| 12 grudnia 2024 | $0,1410 |
| 14 grudnia 2023 | $0,0150 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 56 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Counterpoint Mutual Funds LLC | $81 245 487 | 25,40% | 1 563 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $33 736 537 | 10,55% | 649 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $32 882 075 | 10,28% | 632 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22 157 044 | 6,93% | 426 425 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $15 118 452 | 4,73% | 361 772 | Akcje | 31 marca 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $13 712 088 | 4,29% | 263 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $11 935 524 | 3,73% | 229 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11 903 954 | 3,72% | 229 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $11 366 550 | 3,55% | 218 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 030 157 | 2,51% | 154 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $7 973 871 | 2,49% | 153 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $6 523 526 | 2,04% | 125 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 376 000 | 1,99% | 122 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 781 535 | 1,81% | 111 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 399 579 | 1,69% | 103 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $5 240 356 | 1,64% | 100 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 535 478 | 1,42% | 87 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 372 590 | 1,37% | 84 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $2 918 644 | 0,91% | 55 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 380 668 | 0,74% | 45 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 320 475 | 0,73% | 45 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $2 106 510 | 0,66% | 40 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 104 713 | 0,66% | 56 600 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1 931 859 | 0,60% | 37 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 750 960 | 0,55% | 34 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 665 890 | 0,52% | 32 061 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gilliland Jeter Wealth Management LLC | $1 491 616 | 0,47% | 28 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 341 036 | 0,42% | 25 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SLT Holdings LLC | $1 341 036 | 0,42% | 25 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 073 259 | 0,34% | 25 682 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $749 682 | 0,23% | 14 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PW Nova Financial Services LLC | $733 415 | 0,23% | 14 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $711 747 | 0,22% | 13 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $646 798 | 0,20% | 12 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $606 633 | 0,19% | 11 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $586 308 | 0,18% | 11 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $532 694 | 0,17% | 10 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATX Financial Planning, LLC | $488 788 | 0,15% | 9 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $480 422 | 0,15% | 9 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $416 416 | 0,13% | 8 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| E&G Advisors, LLC | $414 381 | 0,13% | 7 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $377 452 | 0,12% | 7 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $340 456 | 0,11% | 6 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $298 250 | 0,09% | 5 740 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $259 800 | 0,08% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $245 823 | 0,08% | 4 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUST CO OF OKLAHOMA | $236 938 | 0,07% | 4 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $233 093 | 0,07% | 4 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $225 922 | 0,07% | 4 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $204 348 | 0,06% | 3 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $202 904 | 0,06% | 3 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $106 778 | 0,03% | 2 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $89 943 | 0,03% | 1 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 256 | 0,00% | 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $770 | 0,00% | 14 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $320 | 0,00% | 6 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |