PUREfi Wealth, LLC

CIK 2001520 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$182.1M
#6 767 z 9 443 według wartości 13F · top 71.7%
Pozycje
208
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +19.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
29,31%
Waga 25 największych pozycji
47,68%
Pozycje powyżej 1%
21
Efektywna liczba pozycji
72,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 7,51% Szac. kupna $26 626 980 · sprzedaż $12 572 093

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 68,0% nadal posiadane

Nowe pozycje
36
Zwiększone
111
Zmniejszony
44
Zamknięty
16
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
17,8%
Healthcare
8,8%
Retail
7,2%
Industrials
6,1%
Communication Services
4,7%
Financial Services
2,9%
Financials
2,2%
Energy
1,5%
Utilities
1,4%
Consumer Discretionary
1,4%
Consumer Staples
0,8%
Materials
0,7%
Consumer products
0,7%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
Inne/Nieprzypisane
42,6%

Pełne portfolio 208 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV $8 681 590 4,77% 11 593 $2 295 776 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 874 484 3,78% 60 696 $-1 492 653 Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 723 821 3,69% 21 356 $-290 334 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 006 381 3,30% 20 757 $1 002 591 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 734 232 2,60% 12 692 $-228 823 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 696 607 2,58% 12 433 $879 133 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 202 648 2,31% 21 004 $1 091 969 Na wzrost ×2
SPY SPY $3 962 515 2,18% 5 306 $277 320 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 811 142 2,09% 15 990 $467 501 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 679 040 2,02% 10 412 $1 669 537 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 478 620 1,91% 7 284 $1 097 424 Na wzrost ×6
BINC $3 073 607 1,69% 58 724 $649 003 Na wzrost ×5
DYNF $3 008 634 1,65% 44 238 $585 840 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 528 398 1,39% 2 108 $605 159 Na wzrost ×1
FBCG $2 320 912 1,27% 37 368 $477 761 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 270 014 1,25% 6 352 $538 328 Na wzrost ×6
AGG $2 067 755 1,14% 20 891 $182 554 Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 006 719 1,10% 6 131 $297 855 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 896 902 1,04% 7 469 $-447 278 Na spadek ×1
JAVA $1 856 759 1,02% 23 382 $405 479 Na wzrost ×2
IEMG $1 851 196 1,02% 22 347 $266 670 Na spadek ×2
CGSM $1 802 301 0,99% 68 308 $11 066 Na wzrost ×1
IEFA $1 776 771 0,98% 18 397 $420 642 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 754 822 0,96% 4 976 $377 271 Na wzrost ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 748 718 0,96% 879 $810 929 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $1 714 742 0,94% 12 542 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 690 448 0,93% 2 910 $1 132 033 Na wzrost ×2
BAI $1 656 146 0,91% 31 414 $406 550 Na spadek ×1
VYM $1 591 188 0,87% 10 069 $109 172 Na wzrost ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 555 594 0,85% 3 743 $671 140 Na wzrost ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 548 296 0,85% 2 749 $540 399 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 316 580 0,72% 5 232 $213 688 Na wzrost ×1
IWM $1 315 418 0,72% 4 378 $265 595 Na wzrost ×1
FTEC $1 289 394 0,71% 4 515 $350 048
XLK XLK $1 280 294 0,70% 6 720 $387 206
PWRD TCW Transform Systems ETF $1 209 926 0,66% 9 840 $119 152 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 202 511 0,66% 2 822 $167 414 Na spadek ×2
V Visa Inc. $1 201 158 0,66% 3 501 $212 229 Na wzrost ×2
ABFL $1 187 790 0,65% 13 834 $295 197 Na wzrost ×1
MUB $1 167 918 0,64% 10 852 $-140 974 Na spadek ×1
EFV $1 147 193 0,63% 14 986 $-84 118 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 060 076 0,58% 9 025 $400 716 Na wzrost ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 055 053 0,58% 4 285 $425 165 Na wzrost ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 018 741 0,56% 2 565 $235 480 Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 011 549 0,56% 11 525 $-158 182 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $975 391 0,54% 1 325 $235 712 Na wzrost ×2
EQL $913 730 0,50% 18 112 $72 318 Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $889 202 0,49% 2 985 $528 165 Na spadek ×1
IWF $879 620 0,48% 7 084 $124 466 Na wzrost ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $868 514 0,48% 7 341 $525 563 Na wzrost ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $866 284 0,48% 11 653 $23 419 Na wzrost ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $815 353 0,45% 694 $327 402 Na wzrost ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $814 058 0,45% 3 635 $87 893 Na wzrost ×2
EMOP $803 663 0,44% 15 387 $281 153 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $801 664 0,44% 1 906 $291 251 Na wzrost ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $770 865 0,42% 25 283 $125 578 Na wzrost ×1
IVW $764 804 0,42% 5 561 $126 185 Na spadek ×1
VXF $753 232 0,41% 3 059 $61 887 Na spadek ×1
VEA $751 972 0,41% 10 554 $289 827 Na wzrost ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $737 414 0,41% 1 421 $16 579 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $729 886 0,40% 780 $-22 616 Na wzrost ×3
IYW $722 596 0,40% 2 865 $122 490 Na spadek ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $704 565 0,39% 25 865 $66 890 Na wzrost ×2
IWB $696 560 0,38% 1 701 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $681 876 0,37% 4 650 $35 940 Na wzrost ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $672 124 0,37% 2 036 $-174 040 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $653 927 0,36% 1 846 $36 817 Na wzrost ×3
VCR $649 251 0,36% 1 637 $61 519
VV $621 445 0,34% 1 807 $81 423
CVX Chevron Corporation Common Stock $619 445 0,34% 3 737 $-111 533 Na wzrost ×5
VGT $594 217 0,33% 4 972 $160 611 Na wzrost ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $587 632 0,32% 1 183 $72 771 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $571 435 0,31% 2 114 $-206 472 Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $567 229 0,31% 1 309 Na wzrost ×1
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF $560 900 0,31% 11 962 Na wzrost ×1
IVE $557 659 0,31% 2 456 $-84 870 Na spadek ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $552 411 0,30% 2 740 $106 571 Na wzrost ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $549 179 0,30% 571 $15 360 Na wzrost ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $544 179 0,30% 763 Na wzrost ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $543 016 0,30% 2 286 $199 873 Na wzrost ×1
XLU XLU $539 546 0,30% 11 900 $108 180 Na wzrost ×3
FIDU $537 396 0,30% 5 395 $70 621
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $536 384 0,29% 1 972 $74 921 Na wzrost ×1
VWO $535 181 0,29% 8 966 $-27 966 Na spadek ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $534 094 0,29% 11 573 $20 923 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $531 070 0,29% 1 421 Na wzrost ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $526 184 0,29% 5 300
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $513 239 0,28% 4 495 $282 642 Na wzrost ×1
ITOT $512 194 0,28% 3 118 $91 883 Na wzrost ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $507 159 0,28% 879 $288 527 Na wzrost ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $503 382 0,28% 8 703 $29 869 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $497 832 0,27% 6 899 $126 242 Na wzrost ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $496 506 0,27% 4 252 $123 379 Na wzrost ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $494 218 0,27% 2 399 $36 661 Na wzrost ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $492 465 0,27% 362 $101 955 Na wzrost ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $491 232 0,27% 1 832 $-132 334 Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $490 681 0,27% 1 921 $135 391 Na spadek ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $490 221 0,27% 20 358 $133 212 Na wzrost ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $481 072 0,26% 4 496 $2 671 Na spadek ×1
LMUB $479 573 0,26% 9 363 $36 944 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
SYK $6 723 821 3,69% wzrost ×3
AAPL $6 006 381 3,30% wzrost ×3
TSM $3 478 620 1,91% wzrost ×6
BINC $3 073 607 1,69% wzrost ×5
GOOGL $2 270 014 1,25% wzrost ×6
AGG $2 067 755 1,14% wzrost ×5
HD $1 754 822 0,96% wzrost ×5
VYM $1 591 188 0,87% wzrost ×4
UNH $1 555 594 0,85% wzrost ×5
PNC $1 055 053 0,58% wzrost ×5
TSLA $801 664 0,44% wzrost ×4
COST $729 886 0,40% wzrost ×3
GD $653 927 0,36% wzrost ×3
CVX $619 445 0,34% wzrost ×5
TEL $552 411 0,30% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $1 714 742 12 542 0,94%
IWB $696 560 1 701 0,38%
LRCX $567 229 1 309 0,31%
AGIX $560 900 11 962 0,31%
CMI $544 179 763 0,30%
GE $531 070 1 421 0,29%
NOW $526 184 5 300 0,29%
IJH $423 797 5 496 0,23%
WDC $421 555 660 0,23%
VCTR $420 300 5 000 0,23%
IWR $412 376 3 738 0,23%
BRTR $364 856 7 250 0,20%
BTI $321 955 5 213 0,18%
SANM $298 128 1 178 0,16%
TKO $296 530 1 473 0,16%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
IVV Kupił więcej +2K +$2.3M
GOOG Kupił więcej +3K +$1.7M
WMT Zmniejszone -7K -$1.5M
AMD Kupił więcej +165 +$1.1M
TSM Kupił więcej +238 +$1.1M
NVDA Kupił więcej +3K +$1.1M
AAPL Kupił więcej +1K +$1.0M
AVGO Kupił więcej +99 +$879K
ASML Kupił więcej +169 +$811K
UNH Kupił więcej +474 +$671K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 14 030 $2 380 330 22,8%
UPS 31 marca 2025 5 845 $737 042 -5,6%
AON 31 grudnia 2025 1 887 $672 866 -0,9%
OUSM 30 czerwca 2025 15 950 $670 219 Nie śledzone
MUNI 31 grudnia 2025 12 171 $636 278 Nie śledzone
ADBE 31 grudnia 2025 1 758 $620 135 -22,6%
INMU 31 marca 2026 24 064 $578 499 Nie śledzone
PEP 30 czerwca 2026 3 522 $546 931 4,8%
MS 31 marca 2025 4 273 $537 202 86,3%
PAYC 31 grudnia 2025 2 168 $451 248 39,0%
SAP 31 marca 2026 1 784 $433 351 25,4%
MMM 31 marca 2025 3 335 $430 454 24,8%
EFG 31 grudnia 2025 3 649 $415 515 Nie śledzone
NOW 31 grudnia 2025 451 $415 046 -19,4%
NVS 30 czerwca 2026 2 715 $414 716 1,1%
IYF 31 marca 2026 3 139 $404 701 Nie śledzone
HIG 30 czerwca 2026 2 991 $404 473 5,5%
XLE 30 czerwca 2025 4 324 $404 078 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 1 778 $401 799 0,8%
CMCSA 31 marca 2025 10 691 $401 245 -27,5%
MSCI 31 grudnia 2025 694 $393 783 -0,4%
BAC 31 marca 2025 8 923 $392 166 53,5%
XLF 31 marca 2026 7 022 $384 621 Nie śledzone
PANW 30 czerwca 2026 2 377 $381 093 5,3%
ZTS 31 grudnia 2025 2 590 $378 969 -38,8%
BBY 31 marca 2025 4 259 $365 422 22,0%
DG 31 marca 2025 4 810 $364 664 40,1%
CMG 31 marca 2025 5 900 $355 770 -30,2%
NKE 31 marca 2025 4 629 $350 278 -35,5%
VZ 31 marca 2025 8 508 $340 251 9,0%
LMT 30 czerwca 2026 557 $336 645 18,5%
FVAL 31 marca 2025 5 331 $327 980 Nie śledzone
ASH 31 marca 2025 4 544 $324 714 25,1%
LYB 31 marca 2025 4 327 $321 366 -4,4%
PAYX 31 marca 2026 2 843 $318 928 33,4%
MRK 30 września 2025 3 987 $315 604 80,3%
DKS 31 marca 2025 1 376 $314 854 -3,9%
CSGP 31 grudnia 2025 3 647 $307 697 -50,6%
CGDV 31 marca 2025 8 700 $306 762 Nie śledzone
KMB 31 marca 2025 2 338 $306 372 -23,2%
TGT 31 marca 2025 2 250 $304 102 54,1%
TW 30 września 2025 2 054 $300 748 -4,4%
NFLX 31 marca 2025 336 $299 484 -91,4%
SBUX 31 grudnia 2025 3 532 $298 807 28,0%
SWKS 31 marca 2025 3 195 $283 306 7,5%
IBKR 30 czerwca 2026 4 188 $280 889 2,8%
PPG 31 marca 2025 2 336 $279 038 5,1%
PLTR 30 czerwca 2026 1 901 $278 078 46,6%
GPC 31 marca 2025 2 377 $277 501 13,0%
KO 31 marca 2025 4 403 $274 131 25,5%
APD 31 grudnia 2025 1 002 $273 265 23,4%
RRC 31 marca 2025 7 500 $269 850 1,1%
VOYA 31 marca 2025 3 907 $268 910 47,6%
HSY 31 marca 2025 1 587 $268 758 9,6%
BSX 31 grudnia 2025 2 696 $263 210 -45,9%
AFG 31 marca 2025 1 910 $261 536 10,9%
VB 30 czerwca 2025 1 175 $260 556 Nie śledzone
LPLA 31 marca 2026 726 $259 305 23,5%
VBR 31 marca 2025 1 304 $258 374 Nie śledzone
TLT 31 marca 2026 2 955 $257 558
TROW 31 marca 2025 2 273 $257 054 22,2%
NVO 30 czerwca 2025 3 700 $256 928 -32,0%
IPG 31 marca 2025 9 143 $256 187 Nie śledzone
ECL 31 grudnia 2025 928 $254 142 8,4%
INTU 30 czerwca 2026 582 $251 802 38,1%
AOS 31 marca 2025 3 691 $251 763 -4,5%
HRL 31 marca 2025 8 013 $251 368 -20,1%
ADM 31 marca 2025 4 966 $250 882 70,5%
MELI 31 grudnia 2025 106 $247 716 -9,7%
LW 31 marca 2025 3 659 $244 531 -0,4%
SMMU 30 czerwca 2025 4 881 $244 148 Nie śledzone
PFF 30 września 2025 7 941 $243 635
SYY 31 marca 2025 3 185 $243 525 9,6%
TSLA 31 marca 2025 598 $241 496 30,5%
NKE 30 czerwca 2026 4 570 $241 363 -0,2%
PFFV 30 września 2025 10 570 $241 001 Nie śledzone
IDXX 31 grudnia 2025 374 $238 945 -15,8%
BSY 31 grudnia 2025 4 641 $238 919 -7,2%
SPXU 31 marca 2026 4 750 $236 170 Nie śledzone
TYL 31 marca 2026 520 $236 054 1,1%
MA 31 marca 2026 407 $232 348 16,3%
POOL 30 września 2025 797 $232 310 -37,1%
WELL 31 marca 2026 1 235 $229 228 18,8%
VONE 31 marca 2025 857 $228 593
WDAY 31 grudnia 2025 946 $227 731 -8,7%
ITA 31 marca 2026 1 060 $227 571 Nie śledzone
PSX 30 czerwca 2025 1 803 $222 634 103,5%
MUB 31 marca 2025 2 084 $222 050 Nie śledzone
WTW 31 grudnia 2025 642 $221 779 2,1%
ZWS 31 marca 2026 4 747 $220 688 10,5%
LII 30 czerwca 2025 390 $218 724 -26,8%
ICE 30 września 2025 1 191 $218 557 -5,8%
AXP 31 marca 2026 587 $217 161 13,3%
JMUB 31 marca 2026 4 296 $216 948 Nie śledzone
KDP 31 grudnia 2025 8 471 $216 095 10,8%
TMO 30 czerwca 2025 432 $214 963 51,7%
VONG 31 marca 2025 2 080 $214 864
IQV 31 marca 2025 1 090 $214 196 40,1%
ALLE 31 marca 2026 1 340 $213 355 13,2%
HYG 30 czerwca 2026 2 665 $212 027 Nie śledzone
TDY 31 grudnia 2025 356 $208 630 27,9%
PLD 30 września 2025 1 982 $208 348 23,3%
EMXC 31 grudnia 2025 3 080 $207 931
MTUM 31 marca 2025 1 004 $207 748 Nie śledzone
BFB 31 marca 2025 5 464 $207 512 Nie śledzone
ROL 31 marca 2026 3 451 $207 129 -31,0%
EZU 30 czerwca 2026 3 304 $206 963 Nie śledzone
ECL 30 czerwca 2026 773 $205 633 2,1%
SNOW 31 marca 2025 1 330 $205 365 118,5%
GLOB 31 marca 2025 956 $204 986 -66,2%
WRB 30 czerwca 2026 3 082 $204 275 0,9%
HUBS 30 września 2025 365 $203 170 -49,3%
ESNT 31 marca 2025 3 729 $203 007 21,3%
ICLR 31 grudnia 2025 1 156 $202 300 -4,7%
XLY 30 czerwca 2025 1 016 $200 619 Nie śledzone
MGTX 30 września 2025 20 000 $130 400 73,8%
BBBY 30 czerwca 2026 27 000 $125 280 Nie śledzone
CKPT 30 czerwca 2025 10 000 $40 400 Nie śledzone