Nushares ETF Trust (NUAG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000055017 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $92.9M
- Aktywa
- 1 166
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 22,40%
- Efektywna liczba pozycji
- 122,8
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$20.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$33.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$34.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 166 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418DYB2 | $168K | 0,18 | 208 152 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo & Co | 95000U4F7 | $166K | 0,18 | 175 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5MQ9 | $165K | 0,18 | 163 410 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137FXZ27 | $163K | 0,18 | 173 524 | ABS-MBS | US |
| NISOURCE INC | 65473QBF9 | $163K | 0,18 | 200 000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAQ3 | $161K | 0,17 | 204 000 | DBT | MX |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 718286CB1 | $161K | 0,17 | 200 000 | DBT | PH |
| Dominion Energy Inc | 25746UDU0 | $160K | 0,17 | 150 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YDK7 | $159K | 0,17 | 157 298 | ABS-MBS | US |
| BANK 2024-BNK47 | 06540GAR9 | $158K | 0,17 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 00774MBE4 | $157K | 0,17 | 150 000 | DBT | IE |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5AY5 | $156K | 0,17 | 172 090 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HBP73 | $156K | 0,17 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GD43 | $155K | 0,17 | 160 000 | DBT | US |
| New York City, New York, General Obligation Bonds, Taxable Fiscal 2026 Series H-1 | 64966SVP8 | $154K | 0,17 | 155 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKK4 | $154K | 0,17 | 170 000 | DBT | US |
| Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR | 44216XAA3 | $154K | 0,17 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley | 61747YFV2 | $152K | 0,16 | 160 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VFT6 | $152K | 0,16 | 217 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDH6 | $151K | 0,16 | 151 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF INDONESIA | 455780CX2 | $150K | 0,16 | 243 000 | DBT | ID |
| CSTL Commercial Mortgage Trust 2024-GATE | 22945JAA8 | $150K | 0,16 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36251XAQ0 | $149K | 0,16 | 149 914 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNN7 | $149K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| Bank | 06539LBB5 | $149K | 0,16 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5VS5 | $147K | 0,16 | 143 733 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UC0 | $146K | 0,16 | 165 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YRJ5 | $146K | 0,16 | 142 011 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FTB3 | $145K | 0,16 | 144 658 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5JD2 | $145K | 0,16 | 143 867 | ABS-MBS | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 059165EH9 | $145K | 0,16 | 200 000 | DBT | US |
| Aon North America Inc | 03740MAF7 | $144K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAS9 | $144K | 0,15 | 200 000 | DBT | MX |
| Duke Energy Ohio Inc | 26442EAL4 | $143K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5VT3 | $142K | 0,15 | 135 583 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJF8 | $141K | 0,15 | 142 500 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179V4V9 | $141K | 0,15 | 164 505 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XX50 | $141K | 0,15 | 141 404 | ABS-MBS | US |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KCV0 | $141K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FCF2 | $141K | 0,15 | 142 552 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCJ7 | $140K | 0,15 | 139 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5PK9 | $140K | 0,15 | 137 142 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQJ3 | $140K | 0,15 | 140 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179X5F9 | $139K | 0,15 | 143 715 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 9128285M8 | $137K | 0,15 | 140 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179X2G0 | $137K | 0,15 | 148 754 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179V7D6 | $137K | 0,15 | 166 074 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61761JZN2 | $135K | 0,14 | 135 000 | DBT | US |
| Duke Energy Corp | 26441CCJ2 | $132K | 0,14 | 135 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264AAX3 | $131K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
Strona 3
z 24
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 964 237 | 31,73% | 331 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 183 681 | 19,06% | 198 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 820 437 | 12,85% | 133 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 588 940 | 7,24% | 75 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 368 304 | 6,23% | 65 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851 233 | 3,88% | 40 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642 663 | 2,93% | 30 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570 500 | 2,60% | 27 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $568 402 | 2,59% | 27 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504 832 | 2,30% | 24 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 117 | 1,95% | 20 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381 805 | 1,74% | 18 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 524 | 1,32% | 13 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243 217 | 1,11% | 11 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218 163 | 0,99% | 10 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 649 | 0,95% | 9 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 161 | 0,26% | 2 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 979 | 0,15% | 1 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18 181 | 0,08% | 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6 794 | 0,03% | 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |