PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000078313 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$10.2M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$5.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$21.3M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 241 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERGY INC | 30034WAE6 | $816K | 0,40 | 810 000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AT5 | $813K | 0,40 | 800 000 | DBT | GB |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HCC1 | $806K | 0,40 | 800 000 | DBT | JP |
| DAIICHI LIFE INSURANCE CO LTD | 23381LAA2 | $805K | 0,40 | 800 000 | DBT | JP |
| UBS GROUP AG | 902613BN7 | $793K | 0,39 | 800 000 | DBT | CH |
| WELLS FARGO & COMPANY | 94988U151 | $785K | 0,39 | 41 300 | EP | US |
| JP MORGAN CHASE & CO | 48128B549 | $774K | 0,38 | 40 500 | EP | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537BA8 | $743K | 0,37 | 700 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBS3 | $741K | 0,36 | 700 000 | DBT | CA |
| STATE STREET CORPORATION | 857477CM3 | $720K | 0,35 | 700 000 | EP | US |
| SEMPRA | 816851BT5 | $698K | 0,34 | 700 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RBT4 | $697K | 0,34 | 700 000 | EP | US |
| SIERRA PACIFIC POWER COMPANY | 826418BS3 | $694K | 0,34 | 700 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 02557TAF6 | $694K | 0,34 | 700 000 | DBT | US |
| PG&E CORPORATION | 69331CAN8 | $692K | 0,34 | 700 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $685K | 0,34 | 688 000 | EP | US |
| SIERRA PACIFIC POWER COMPANY | 826418BR5 | $681K | 0,33 | 700 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $663K | 0,33 | 716 000 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORPORATION | 89832QAF6 | $649K | 0,32 | 648 000 | EP | US |
| SOCIETE GENERALE | 83371GAA9 | $648K | 0,32 | 600 000 | DBT | FR |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBH7 | $633K | 0,31 | 600 000 | DBT | ES |
| BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC | 12116LAE9 | $628K | 0,31 | 695 000 | DBT | US |
| FARM CREDIT BANK OF TEXAS | 30767EAF6 | $617K | 0,30 | 600 000 | EP | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBK0 | $614K | 0,30 | 600 000 | DBT | IE |
| EXELON CORPORATION | 30161NBQ3 | $612K | 0,30 | 600 000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDX3 | $605K | 0,30 | 600 000 | DBT | GB |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055HAK9 | $602K | 0,30 | 600 000 | EP | US |
| PACIFICORP | 695114DG0 | $567K | 0,28 | 600 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206R706 | $565K | 0,28 | 30 700 | EP | US |
| UBS GROUP AG | 902613BF4 | $533K | 0,26 | 500 000 | DBT | CH |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $530K | 0,26 | 550 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDU0 | $529K | 0,26 | 500 000 | DBT | US |
| FARM CREDIT BANK OF TEXAS | 30767EAE9 | $523K | 0,26 | 500 000 | EP | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598S8 | $520K | 0,26 | 500 000 | DBT | CA |
| BBVA BANCOMER SA/TAXAS BRANCH | 072912AA6 | $518K | 0,25 | 500 000 | DBT | MX |
| SOUTHERN CO | 842587EB9 | $514K | 0,25 | 500 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCQ9 | $508K | 0,25 | 500 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | F1R15XK85 | $507K | 0,25 | 500 000 | DBT | FR |
| SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC | 87088QAA2 | $507K | 0,25 | 500 000 | DBT | GB |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150AT1 | $505K | 0,25 | 500 000 | EP | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368L8V1 | $505K | 0,25 | 500 000 | DBT | CA |
| NATWEST GROUP PLC | ACI1WD777 | $505K | 0,25 | 400 000 | DBT | GB |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $504K | 0,25 | 500 000 | EP | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AV5 | $502K | 0,25 | 500 000 | DBT | CA |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055HAB9 | $502K | 0,25 | 500 000 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAW5 | $501K | 0,25 | 500 000 | DBT | CA |
| SOCIETE GENERALE | 83367TBU2 | $498K | 0,24 | 500 000 | DBT | FR |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280BL2 | $498K | 0,24 | 500 000 | DBT | GB |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503AE5 | $497K | 0,24 | 498 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FH7 | $495K | 0,24 | 500 000 | DBT | GB |
Strona 3
z 5
Dywidendy 42 płatności
$2,96
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 3 sierpnia 2026 | $0,2500 |
| 1 lipca 2026 | $0,2500 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2500 |
| 1 maja 2026 | $0,2500 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2500 |
| 2 marca 2026 | $0,2500 |
| 2 lutego 2026 | $0,2500 |
| 31 grudnia 2025 | $0,2500 |
| 1 grudnia 2025 | $0,2400 |
| 3 listopada 2025 | $0,2400 |
| 1 października 2025 | $0,2400 |
| 2 września 2025 | $0,2400 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,2400 |
| 1 lipca 2025 | $0,2400 |
| 2 czerwca 2025 | $0,2400 |
| 1 maja 2025 | $0,2400 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,2400 |
| 3 marca 2025 | $0,2400 |
| 3 lutego 2025 | $0,2500 |
| 31 grudnia 2024 | $0,2400 |
| 2 grudnia 2024 | $0,2500 |
| 1 listopada 2024 | $0,2500 |
| 1 października 2024 | $0,2500 |
| 3 września 2024 | $0,2600 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,2550 |
| 1 lipca 2024 | $0,2300 |
| 3 czerwca 2024 | $0,2500 |
| 1 maja 2024 | $0,2300 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,2300 |
| 1 marca 2024 | $0,2300 |
| 1 lutego 2024 | $0,2200 |
| 28 grudnia 2023 | $0,2700 |
| 1 grudnia 2023 | $0,2500 |
| 1 listopada 2023 | $0,2500 |
| 2 października 2023 | $0,2230 |
| 1 września 2023 | $0,2200 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,2000 |
| 3 lipca 2023 | $0,2200 |
| 1 czerwca 2023 | $0,1250 |
| 1 maja 2023 | $0,2100 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,2500 |
| 1 marca 2023 | $0,2200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 52 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $65 400 857 | 29,96% | 1 273 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $62 218 556 | 28,51% | 1 211 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $18 648 000 | 8,54% | 360 000 | Akcje | 30 września 2025 |
| LPL Financial LLC | $17 537 513 | 8,04% | 341 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $11 815 563 | 5,41% | 230 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6 537 749 | 3,00% | 127 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $6 241 556 | 2,86% | 121 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 828 838 | 2,21% | 94 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 041 388 | 1,85% | 78 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $3 256 873 | 1,49% | 63 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2 753 929 | 1,26% | 53 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 346 000 | 1,07% | 45 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 832 204 | 0,84% | 35 683 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 662 349 | 0,76% | 32 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1 619 464 | 0,74% | 31 961 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 187 084 | 0,54% | 23 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. | $1 029 993 | 0,47% | 20 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $888 713 | 0,41% | 17 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trek Financial, LLC | $707 968 | 0,32% | 13 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $690 973 | 0,32% | 13 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $474 033 | 0,22% | 9 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $409 439 | 0,19% | 7 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $348 387 | 0,16% | 6 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $347 104 | 0,16% | 6 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $310 794 | 0,14% | 6 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vickerman Investment Advisors, Inc. | $232 087 | 0,11% | 4 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $203 896 | 0,09% | 3 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $180 813 | 0,08% | 3 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $117 486 | 0,05% | 2 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $92 000 | 0,04% | 1 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $84 198 | 0,04% | 1 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34 000 | 0,02% | 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 965 | 0,02% | 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $26 700 | 0,01% | 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13 350 | 0,01% | 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $12 909 | 0,01% | 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 912 | 0,01% | 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10 937 | 0,01% | 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $10 269 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $10 167 | 0,00% | 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $9 962 | 0,00% | 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 193 | 0,00% | 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $7 523 | 0,00% | 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $7 291 | 0,00% | 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $5 494 | 0,00% | 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3 799 | 0,00% | 74 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2 415 | 0,00% | 47 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 181 | 0,00% | 23 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Luminist Capital LLC | $1 078 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $550 | 0,00% | 10 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $462 | 0,00% | 9 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $176 | 0,00% | 4 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $203.7M |
| ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… | $204.4M |
| LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | $204.4M |
| FCAL First Trust California Municipa… | $204.6M |
| GHYG iShares US & Intl High Yield Co… | $205.3M |
| SPRE Sp Funds S&P Global REIT Sharia… | $203.4M |
| EDEN iShares MSCI Denmark ETF | $203.2M |
| SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $202.2M |
| MBSF REGAN FLOATING RATE MBS ETF | $201.0M |
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … | $200.6M |