Tidal Trust I (SPRE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000070461 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $203.4M
- Aktywa
- 26
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 78,19%
- Efektywna liczba pozycji
- 12,4
- Pozycje powyżej 1%
- 18
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$12.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$6.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$35.2M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 26 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodman Group | — | $25.7M | 12,65 | 1 129 176 | AU |
| Prologis Inc | 74340W103 | $25.2M | 12,37 | 175 343 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $24.6M | 12,11 | 23 050 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $23.8M | 11,69 | 115 789 | US |
| Charter Hall Group | — | $10.3M | 5,08 | 704 864 | AU |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $9.9M | 4,88 | 76 923 | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $9.9M | 4,87 | 80 058 | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $9.9M | 4,85 | 48 890 | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $9.9M | 4,85 | 150 118 | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $9.8M | 4,83 | 400 705 | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $9.8M | 4,83 | 469 979 | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $9.7M | 4,79 | 157 752 | US |
| IGB Real Estate Investment Trust | — | $3.8M | 1,89 | 5 492 575 | MY |
| Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | — | $3.7M | 1,80 | 12 553 280 | TR |
| Axis Real Estate Investment Trust | — | $3.4M | 1,66 | 6 853 647 | MY |
| Centurion Accommodation Reit | — | $3.1M | 1,51 | 3 565 992 | SG |
| RL Commercial REIT Inc | — | $2.5M | 1,22 | 21 348 177 | PH |
| Dubai Residential REIT | — | $2.4M | 1,17 | 7 096 583 | AE |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $964K | 0,47 | 190 938 | US |
| IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | — | $787K | 0,39 | 2 266 991 | TH |
| Fermi Inc | 314911108 | $780K | 0,38 | 111 741 | US |
| Panora Gayrimenkul Yatirim Ort | — | $575K | 0,28 | 205 766 | TR |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatirim | — | $556K | 0,27 | 407 545 | TR |
| Citicore Energy REIT Corp | — | $510K | 0,25 | 9 054 051 | PH |
| Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim O | — | $0 | -1,97 | 1 | TR |
| Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | — | $0 | -1,48 | 0 | TR |
Podział według sektorów
Real Estate
74,1%
Inne/Nieprzypisane
25,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 29 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $12 521 609 | 53,73% | 592 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 907 000 | 8,18% | 90 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ArchPoint Investors | $1 464 003 | 6,28% | 69 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $1 368 459 | 5,87% | 69 855 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 225 114 | 5,26% | 57 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 111 115 | 4,77% | 52 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $967 135 | 4,15% | 49 394 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $619 000 | 2,66% | 29 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $460 710 | 1,98% | 21 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $338 987 | 1,45% | 16 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $338 248 | 1,45% | 15 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $216 945 | 0,93% | 10 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216 945 | 0,93% | 10 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $181 890 | 0,78% | 8 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $80 433 | 0,35% | 3 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $63 344 | 0,27% | 2 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $61 800 | 0,27% | 2 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 990 | 0,22% | 2 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29 610 | 0,13% | 1 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $21 002 | 0,09% | 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $18 967 | 0,08% | 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $14 975 | 0,06% | 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $9 940 | 0,04% | 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burk Holdings LLC | $7 952 | 0,03% | 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $3 173 | 0,01% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $2 115 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $803 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $317 | 0,00% | 15 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SBIT ProShares Trust | $203.7M |
| XJR iShares Trust | $203.9M |
| ECOW Pacer Funds Trust | $204.4M |
| LOWV AB Active ETFs, Inc. | $204.4M |
| FCAL First Trust Exchange-Traded Fun… | $204.6M |
| EDEN iShares Trust | $203.2M |
| SBND Columbia ETF Trust I | $202.2M |
| MBSF Valued Advisers Trust | $201.0M |
| PIE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $200.6M |
| ETHT ProShares Trust | $199.3M |