Brown Financial Advisors

CIK 2035548 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$264.0M
#5 565 z 9 443 według wartości 13F · top 58.9%
Pozycje
209
Na dzień
31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: -3.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
26,84%
Waga 25 największych pozycji
46,66%
Pozycje powyżej 1%
27
Efektywna liczba pozycji
70,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q1 2026: 11,14% Szac. kupna $29 924 455 · sprzedaż $32 264 676

Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 77,4% nadal posiadane

Nowe pozycje
63
Zwiększone
53
Zmniejszony
93
Zamknięty
5
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
10,3%
Retail
6,0%
Industrials
5,9%
Health Care
5,6%
Communication Services
4,3%
Financials
4,1%
Financial Services
3,8%
Energy
3,3%
Consumer products
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Real Estate
1,2%
Utilities
1,0%
Materials
0,8%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
48,8%

Pełne portfolio 209 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYM $15 939 960 6,04% 208 257 $-486 577 Na wzrost ×4
DMBS $10 056 632 3,81% 203 658 $1 943 253 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 343 279 2,40% 30 457 $-775 441 Na spadek ×1
AVDE $6 197 138 2,35% 73 045 $53 102 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 073 480 2,30% 34 825 $-1 230 420 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 741 152 2,17% 15 510 $-1 237 726 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 377 191 2,04% 18 745 $-1 104 976 Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 177 062 1,96% 20 399 $-922 389 Na spadek ×3
SPDW $5 075 972 1,92% 111 193 $17 573 Na spadek ×5
XFIV $4 894 665 1,85% 99 566 $1 112 901 Na wzrost ×3
AVEM $4 562 601 1,73% 56 622 $68 176 Na spadek ×2
RECS $4 474 709 1,69% 114 795 $-250 397 Na spadek ×2
JMBS $4 137 720 1,57% 91 583 $-181 127 Na spadek ×2
JAAA $3 980 338 1,51% 79 022 $553 341 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 923 095 1,49% 6 857 $-966 852 Na spadek ×1
BBBS $3 762 994 1,43% 73 575 $866 678 Na wzrost ×3
DABS $3 697 976 1,40% 72 812 $579 993 Na wzrost ×3
XSVN $3 385 448 1,28% 70 944 $780 508 Na wzrost ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 278 443 1,24% 13 797 $-232 087 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 138 970 1,19% 21 732 $481 573 Na wzrost ×2
XTRE $3 015 753 1,14% 60 912 $708 597 Na wzrost ×3
SEPU $2 808 120 1,06% 100 290 $-117 506 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 777 233 1,05% 8 973 $-560 209 Na spadek ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 701 246 1,02% 3 193 $-424 478 Na spadek ×4
GLDM $2 687 547 1,02% 28 995 $426 949 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 645 837 1,00% 12 788 $198 132 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 640 380 1,00% 8 976 $-397 510 Na spadek ×4
XTEN $2 616 955 0,99% 57 064 $523 420 Na wzrost ×3
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $2 592 734 0,98% 52 730 $593 347 Na wzrost ×3
IETC $2 560 015 0,97% 28 966 $-323 008 Na wzrost ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $2 489 862 0,94% 15 130 $-339 700 Na spadek ×4
XLF XLF $2 433 003 0,92% 49 281 $-251 768 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 228 477 0,84% 17 931 $-122 842 Na spadek ×2
GSY $2 219 314 0,84% 44 280 $-1 734 055 Na spadek ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $2 209 969 0,84% 43 303 $-1 734 011 Na spadek ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2 198 447 0,83% 18 139 $92 130 Na spadek ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 076 272 0,79% 39 013 $-70 577 Na spadek ×1
BRKB $1 906 976 0,72% 3 980 $-278 295 Na spadek ×2
V Visa Inc. $1 872 075 0,71% 6 194 $-350 024 Na spadek ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 869 236 0,71% 6 908 $-242 478 Na wzrost ×1
SPYI $1 860 113 0,70% 37 677 $-4 473 587 Na spadek ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 852 577 0,70% 21 380 $-304 738 Na spadek ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 780 407 0,67% 23 411 $-80 597 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 728 925 0,65% 5 563 $-89 268 Na spadek ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 712 433 0,65% 16 679 $-298 847 Na wzrost ×4
SMOT $1 705 307 0,65% 48 460 $-46 701 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 674 611 0,63% 4 682 $-148 540 Na spadek ×1
SPTI $1 656 749 0,63% 57 807 $-43 917 Na spadek ×2
PRFD $1 619 464 0,61% 31 961 $-82 993 Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 618 589 0,61% 16 834 $89 457 Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 594 238 0,60% 6 522 $-34 045 Na spadek ×3
BTCO $1 587 704 0,60% 23 532 $-341 542 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 554 368 0,59% 6 579 $-350 193 Na spadek ×3
AVUS $1 537 508 0,58% 13 829 $327 489 Na wzrost ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1 536 942 0,58% 11 644 $204 076 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 527 240 0,58% 31 328 $-224 290 Na spadek ×4
PRIV $1 499 472 0,57% 59 442 $295 975 Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 438 792 0,54% 8 975 $-172 682 Na wzrost ×1
BIL $1 384 314 0,52% 15 106 $46 968 Na wzrost ×5
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1 363 223 0,52% 22 804 $-67 965 Na spadek ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 334 119 0,51% 2 430 $18 980 Na spadek ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 333 629 0,51% 1 831 $-393 865 Na spadek ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 327 948 0,50% 14 823 $-135 748 Na spadek ×1
MUB $1 325 177 0,50% 12 484 $405 852 Na wzrost ×3
CSNR $1 322 365 0,50% 35 188 $208 907 Na spadek ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 291 361 0,49% 6 044 $-119 847 Na spadek ×3
SPAB $1 270 931 0,48% 49 607 $-772 383 Na spadek ×5
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1 232 107 0,47% 2 093 $-256 673 Na spadek ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1 198 726 0,45% 7 380 $-163 734 Na spadek ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 196 558 0,45% 4 498 $-212 912 Na spadek ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 175 560 0,45% 9 304 $-251 383 Na spadek ×4
TOLZ TOLZ $1 126 125 0,43% 18 775 $111 733 Na wzrost ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 090 536 0,41% 17 863 $-16 678 Na spadek ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 067 841 0,40% 11 497 $-22 843 Na spadek ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1 064 541 0,40% 1 086 $-4 252 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 063 689 0,40% 1 068 $-118 148 Na spadek ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 057 628 0,40% 10 116 $-140 165 Na wzrost ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1 049 958 0,40% 8 007 $-150 280 Na spadek ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 049 683 0,40% 6 206 $-236 528 Na spadek ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 042 732 0,39% 23 054 $-36 889 Na wzrost ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 039 807 0,39% 6 511 $-34 695 Na spadek ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $956 042 0,36% 2 141 $-117 514 Na spadek ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $950 886 0,36% 15 142 $-165 291 Na spadek ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $893 399 0,34% 1 938 $-173 623 Na wzrost ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $887 719 0,34% 2 239 $-185 591 Na spadek ×3
CSHI $835 657 0,32% 16 787 $-34 519 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $830 552 0,31% 903 $-262 398 Na spadek ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $824 033 0,31% 13 132 $-280 406 Na wzrost ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $807 254 0,31% 3 847 $-250 119 Na wzrost ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $796 559 0,30% 21 202 $-306 249 Na spadek ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $762 847 0,29% 3 868 Na wzrost ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $734 627 0,28% 2 047 $256 071 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $705 323 0,27% 534 $239 934 Na wzrost ×1
KEY KeyCorp Common Stock $674 622 0,26% 33 647 $61 944 Na wzrost ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $658 981 0,25% 8 180 $234 121 Na spadek ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $626 277 0,24% 4 332 $150 477 Na spadek ×1
FEBT $601 170 0,23% 16 050 $-28 471 Na spadek ×2
SPTL $598 351 0,23% 22 751 $-27 638 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $586 430 0,22% 3 457 $92 855 Na spadek ×2
SPTS $565 567 0,21% 19 382 $-25 655 Na spadek ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
SPYM $15 939 960 6,04% wzrost ×4
XFIV $4 894 665 1,85% wzrost ×3
JAAA $3 980 338 1,51% wzrost ×3
BBBS $3 762 994 1,43% wzrost ×3
DABS $3 697 976 1,40% wzrost ×3
XSVN $3 385 448 1,28% wzrost ×3
XTRE $3 015 753 1,14% wzrost ×3
XTEN $2 616 955 0,99% wzrost ×3
PCMM $2 592 734 0,98% wzrost ×3
ABT $1 712 433 0,65% wzrost ×4
NFLX $1 618 589 0,61% wzrost ×3
AVUS $1 537 508 0,58% wzrost ×3
BIL $1 384 314 0,52% wzrost ×5
MUB $1 325 177 0,50% wzrost ×3
TOLZ $1 126 125 0,43% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
AZN $762 847 3 868 0,29%
EQNR $423 646 10 039 0,16%
SU $371 472 5 619 0,14%
SHEL $339 357 3 649 0,13%
RJF $339 098 2 342 0,13%
PNFP $337 152 3 914 0,13%
HUM $318 344 1 836 0,12%
JD $310 485 10 500 0,12%
SBS $302 016 9 899 0,11%
LIN $295 969 597 0,11%
SKM $292 783 9 996 0,11%
CM $285 577 3 014 0,11%
VOD $284 133 18 917 0,11%
CNI $279 740 2 722 0,11%
NVS $279 227 1 828 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
SPYI Zmniejszone -83K -$4.5M
DMBS Kupił więcej +40K +$1.9M
GSY Zmniejszone -34K -$1.7M
UYLD Zmniejszone -34K -$1.7M
MSFT Kupił więcej +1K -$1.2M
NVDA Zmniejszone -4K -$1.2M
XFIV Kupił więcej +23K +$1.1M
GOOG Zmniejszone -2K -$1.1M
META Zmniejszone -551 -$967K
AAPL Zmniejszone -2K -$922K

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
JSI 31 marca 2025 95 746 $4 960 600 Nie śledzone
XBJL 31 marca 2026 113 115 $4 327 248 Nie śledzone
ULST 30 września 2025 99 048 $4 027 292 Nie śledzone
QUAL 30 września 2025 21 653 $3 958 556 Nie śledzone
TJUL 31 marca 2026 101 273 $2 996 668 Nie śledzone
MBS 30 września 2025 321 190 $2 773 476
OCTW 30 września 2025 58 052 $2 148 505 Nie śledzone
RSP 30 września 2025 9 940 $1 806 496 Nie śledzone
BBRE 31 marca 2025 18 888 $1 768 672 Nie śledzone
HELO 31 marca 2026 24 312 $1 615 046 Nie śledzone
AZEK 30 września 2025 27 352 $1 486 581 Nie śledzone
INTU 30 września 2025 1 743 $1 372 839 -47,2%
GBUY 31 marca 2025 31 838 $1 119 927 Nie śledzone
UBER 31 grudnia 2025 11 312 $1 108 237 -7,0%
ZBH 31 grudnia 2025 10 919 $1 075 522 12,4%
GPN 30 czerwca 2025 10 088 $987 817 15,1%
MEM 31 marca 2025 30 869 $893 040 Nie śledzone
AMD 31 marca 2025 7 098 $857 367 351,9%
JHX 31 grudnia 2025 37 850 $727 099 45,9%
CAH 30 września 2025 3 484 $585 312 50,6%
ORCL 31 grudnia 2025 1 989 $559 386 -28,6%
LHX 31 grudnia 2025 1 785 $545 157 -4,9%
BAPR 30 września 2025 11 886 $537 102 Nie śledzone
XBAP 30 września 2025 14 528 $533 759 Nie śledzone
WELL 31 grudnia 2025 2 960 $527 294 26,5%
NOC 31 grudnia 2025 865 $527 062 3,4%
JUNW 30 czerwca 2025 17 162 $510 271 Nie śledzone
ARES 30 września 2025 2 923 $506 264 -10,9%
NYT 30 września 2025 8 969 $502 085 15,2%
SYY 30 września 2025 6 417 $486 024 -0,1%
AMT 30 września 2025 2 096 $463 258 -9,2%
IPG 30 czerwca 2025 16 787 $455 935 Nie śledzone
XEL 30 września 2025 6 622 $450 958 -1,3%
CB 30 września 2025 1 547 $448 197 23,3%
CME 31 grudnia 2025 1 652 $446 354 -1,2%
CI 30 września 2025 1 343 $443 969 -1,9%
PZZA 31 grudnia 2025 9 189 $442 450 -39,1%
AXP 30 czerwca 2025 1 641 $441 511 7,5%
GIS 31 grudnia 2025 8 580 $432 604 -15,4%
BX 30 września 2025 2 885 $431 538 -15,1%
MOS 31 grudnia 2025 12 433 $431 176 -8,4%
T 31 grudnia 2025 15 114 $426 819 2,0%
ICE 31 grudnia 2025 2 526 $425 580 -2,0%
DIS 31 grudnia 2025 3 705 $424 223 -6,5%
MCO 31 grudnia 2025 884 $421 208 -2,1%
ARE 30 czerwca 2025 4 528 $418 885 -32,6%
CRM 30 września 2025 1 535 $418 579 -14,8%
HON 31 grudnia 2025 1 940 $408 370 15,7%
KVUE 30 września 2025 19 480 $407 716 16,9%
BALL 31 grudnia 2025 7 969 $401 772 18,8%
PEP 30 września 2025 3 001 $396 252 1,0%
AVY 31 grudnia 2025 2 423 $392 857 0,2%
XBOC 30 czerwca 2025 12 803 $381 250 Nie śledzone
NAPR 30 września 2025 7 441 $379 565 Nie śledzone
STZ 30 września 2025 2 308 $375 465 -2,4%
ACN 31 grudnia 2025 1 508 $371 750 -32,8%
WEN 30 września 2025 29 908 $341 549 -3,9%
SLB 31 marca 2026 7 609 $292 033 4,5%
PFE 31 marca 2026 10 372 $258 263 0,7%
IGSB 31 grudnia 2025 4 330 $229 620
BALT 30 czerwca 2025 6 591 $206 826 Nie śledzone
ARKW 31 marca 2025 1 871 $202 031 Nie śledzone