Podział według sektorów

04
Technology 12,4%
Financials 7,1%
Communication Services 6,8%
Industrials 5,3%
Retail 5,2%
Healthcare 4,6%
Energy 1,5%
Utilities 1,3%
Consumer products 1,3%
Consumer Staples 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Materials 0,4%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 53,1%

Pełne portfolio 160 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $46 868 778 8,94% 62 762 $4 392 473 Na spadek ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $36 880 233 7,03% 633 681 $547 735 Na wzrost ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $34 849 154 6,64% 360 832 $1 699 966 Na spadek ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $25 959 869 4,95% 440 147 $129 224 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 812 479 3,78% 68 470 $1 880 186 Na spadek ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $19 264 539 3,67% 380 948 $-360 955 Na spadek ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $19 030 604 3,63% 120 424 $7 583 659 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 771 652 3,39% 49 729 $2 475 762 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 347 902 2,93% 76 705 $1 354 919 Na spadek ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $14 806 223 2,82% 153 496 $780 968 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 941 555 2,47% 34 694 $-608 517 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 175 707 1,94% 31 087 $703 462 Na spadek ×6
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $9 741 361 1,86% 96 154 $211 142 Na wzrost ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 118 951 1,55% 69 121 $2 258 424 Na spadek ×6
CSMD Professionally Managed Portfolios $7 787 294 1,48% 213 409 $2 201 053 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 174 227 1,37% 63 343 $-1 059 695 Na spadek ×4
IEMG iShares, Inc. $7 058 630 1,35% 85 208 $1 492 092 Na wzrost ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 831 062 1,30% 28 661 $529 230 Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 448 043 1,23% 25 389 $-289 700 Na spadek ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 398 983 1,22% 6 009 $1 913 016 Na spadek ×6
V Visa Inc. $6 361 231 1,21% 18 541 $409 521 Na spadek ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 636 709 1,07% 37 206 $-783 869 Na spadek ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 376 786 1,03% 39 327 $-1 688 703 Na spadek ×6
IJH iShares Trust $5 232 453 1,00% 67 857 $1 386 688 Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 097 636 0,97% 14 454 $66 606 Na spadek ×1
RAAX VanEck ETF Trust $5 045 309 0,96% 127 182 $4 688 893 Na wzrost ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $4 924 125 0,94% 106 930 $548 674 Na wzrost ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $4 820 988 0,92% 32 928 $532 941 Na spadek ×6
IVV iShares Trust $4 502 326 0,86% 6 012 $-678 935 Na spadek ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4 246 292 0,81% 50 702 $533 875 Na wzrost ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4 210 864 0,80% 12 358 $-135 738 Na spadek ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 143 007 0,79% 47 203 $-410 341 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 133 487 0,79% 28 188 $-241 455 Na spadek ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $3 857 600 0,74% 20 252 $-119 449 Na spadek ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 657 773 0,70% 3 804 $-203 491 Na spadek ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 533 008 0,67% 12 989 $159 378 Na spadek ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 468 371 0,66% 60 870 $326 483 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 460 355 0,66% 2 885 $631 143 Na spadek ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3 076 420 0,59% 3 188 $1 371 481 Na spadek ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 922 218 0,56% 22 741 $-120 396 Na spadek ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock $2 818 020 0,54% 33 306 $280 375 Na spadek ×6
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2 736 654 0,52% 17 216 $620 737 Na spadek ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 595 891 0,49% 8 709 $743 408 Na spadek ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2 551 251 0,49% 42 436 $-196 981 Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 469 554 0,47% 2 102 $635 592 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 371 859 0,45% 14 309 $-752 124 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 364 353 0,45% 12 410 $715 064
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 297 702 0,44% 7 298 $-183 151 Na spadek ×5
AXP American Express Company Common Stock $2 286 907 0,44% 6 761 $112 077 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 266 121 0,43% 53 522 $-581 574 Na spadek ×4
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $2 133 216 0,41% 12 960 $176 366 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 119 979 0,40% 6 000 $368 987 Na spadek ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 070 447 0,39% 5 481 $307 169 Na spadek ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 058 498 0,39% 21 387 $-66 584 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 937 878 0,37% 3 055 $65 469 Na spadek ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 811 901 0,35% 15 427 $-879 963 Na spadek ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1 685 521 0,32% 4 510 $379 045 Na spadek ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 664 720 0,32% 9 925 $-617 255 Na spadek ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 651 008 0,31% 2 242 $340 233 Na spadek ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1 619 013 0,31% 5 761 $332 533 Na spadek ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 586 994 0,30% 5 260 $715 328 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 498 471 0,29% 11 067 $-272 611 Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 497 586 0,29% 5 863 $552 731 Na spadek ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 461 078 0,28% 5 402 $-22 314 Na spadek ×1
HDV iShares Trust $1 443 410 0,28% 52 660 $-65 117 Na wzrost ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 424 528 0,27% 20 860 $36 856 Na spadek ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 337 550 0,26% 1 850 $705 239
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 334 512 0,25% 14 707 $-268 679 Na spadek ×1
XLRE XLRE $1 278 763 0,24% 29 043 $-30 736 Na spadek ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 172 888 0,22% 3 311 $48 500 Na wzrost ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 168 064 0,22% 2 236 $132 372
MS Morgan Stanley Common Stock $1 167 906 0,22% 5 587 $177 689 Na spadek ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 111 611 0,21% 3 550 $-336 972 Na spadek ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 050 535 0,20% 1 865 $-228 747 Na spadek ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 046 569 0,20% 4 423 $-1 313 499 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 044 053 0,20% 4 149 $186 056 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 020 690 0,19% 3 776 $-206 308 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $977 485 0,19% 3 476 $139 301 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $960 368 0,18% 832 $666 448 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $945 537 0,18% 1 841 $24 664 Na spadek ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $944 533 0,18% 10 307 $270 705 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $900 857 0,17% 963 $-1 908 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $900 292 0,17% 2 640 $438 251 Na spadek ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $856 251 0,16% 1 650 $-36 117 Na spadek ×1
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $842 346 0,16% 9 419 $37 914 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $773 074 0,15% 7 442 $10 702 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $765 625 0,15% 3 419 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $755 982 0,14% 3 419 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $741 067 0,14% 1 079 $96 311
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $740 501 0,14% 10 393 $74 519
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $689 679 0,13% 8 560 $75 114 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $683 943 0,13% 3 054 $67 292 Na wzrost ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $677 529 0,13% 5 694 $79 691 Na spadek ×6
IJR iShares Trust $675 551 0,13% 4 555 $109 320
RTX RTX Corporation Common Stock $667 279 0,13% 3 517 $1 389 Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $657 203 0,13% 1 290 $-122 460
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $655 392 0,12% 13 737 $-82 896 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $653 090 0,12% 2 962 $-47 480 Na spadek ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $645 845 0,12% 4 407 $15 773 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $627 177 0,12% 3 394 $190 099

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
USMV $14 806 223 2,82% wzrost ×6
VTES $9 741 361 1,86% wzrost ×6
IEMG $7 058 630 1,35% wzrost ×5
IJH $5 232 453 1,00% wzrost ×3
HDV $1 443 410 0,28% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $765 625 3 419 0,15%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $755 982 3 419 0,14%
MNST $247 509 2 575 0,05%
QQEW $233 814 1 465 0,04%
SCHX $213 220 7 245 0,04%
VMC $210 932 715 0,04%
VWO $209 332 3 507 0,04%
EBAY $208 078 1 862 0,04%
BALL $200 491 3 213 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VYM Kupił więcej +43K +$7.6M
SPY Zmniejszone -3K +$4.4M
GOOGL Zmniejszone -3K +$2.5M
CSCO Zmniejszone -6K +$2.3M
CSMD Kupił więcej +32K +$2.2M
CAT Zmniejszone -323 +$1.9M
AAPL Zmniejszone -2K +$1.9M
IEFA Zmniejszone -5K +$1.7M
XOM Zmniejszone -2K -$1.7M
IEMG Kupił więcej +5K +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 65 376 $3 875 488 -7,0%
UNH 30 czerwca 2025 5 982 $3 133 072 20,6%
HON 30 czerwca 2026 7 340 $1 659 060 -4,9%
ACN 30 czerwca 2026 5 885 $1 166 936 55,4%
DOW 30 września 2025 30 875 $817 570 22,8%
SHV 31 marca 2026 3 875 $426 831
HPQ 30 czerwca 2025 12 177 $337 180 29,7%
ADBE 31 grudnia 2025 948 $334 407 -32,0%
EMR 31 marca 2026 2 499 $331 667 23,2%
NFLX 31 marca 2026 3 280 $307 532 -28,6%
AMT 31 grudnia 2025 1 520 $292 326 -6,1%
BALL 31 grudnia 2025 5 723 $288 553 8,4%
TGT 31 grudnia 2025 3 150 $282 554 57,9%
MO 30 września 2025 4 546 $266 531 3,8%
NOC 30 czerwca 2026 385 $262 662 -5,1%
IGIB 31 marca 2026 4 867 $262 233
BBT 30 września 2025 10 340 $258 913 17,8%
IPG 31 grudnia 2025 9 053 $252 669 Nie śledzone
CNSWF 30 września 2025 69 $252 486 Nie śledzone
VWO 31 marca 2026 4 595 $247 027 12,2%
BMY 30 czerwca 2026 4 026 $244 176 3,4%
INTU 31 marca 2026 368 $243 770 -33,0%
MMM 30 czerwca 2026 1 677 $243 550 1,1%
NKE 31 grudnia 2025 3 408 $237 639 -45,7%
A 31 grudnia 2025 1 837 $235 778 24,4%
BKNG 31 marca 2026 43 $230 278 -6,4%
AJG 31 grudnia 2025 710 $219 915 -11,2%
IBIT 31 marca 2026 4 366 $216 771
PYPL 30 września 2025 2 894 $215 082 -18,6%
CL 30 czerwca 2025 2 252 $211 011 -3,9%
QQEW 31 marca 2026 1 465 $208 219
VMC 31 marca 2026 715 $203 932 -8,6%
ADSK 30 września 2025 650 $201 220 -27,2%
BX 31 marca 2026 1 302 $200 690 -1,4%
CIBR 31 grudnia 2025 2 640 $200 666
KO 30 września 2025 2 830 $200 222 29,9%
WCN 30 czerwca 2025 1 025 $200 069 -17,2%
MICC 31 marca 2026 11 896 $188 576 14,9%
KPAY 30 czerwca 2026 595 000 $0 Nie śledzone