Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +38.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +1.0%

Zannualizowane: +29.4% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 25,5%
Industrials 16,1%
Healthcare 10,5%
Financials 9,4%
Communication Services 7,6%
Retail 5,8%
Energy 3,3%
Consumer Discretionary 2,5%
Consumer Staples 2,1%
Real Estate 1,4%
Consumer products 1,2%
Utilities 1,2%
Materials 1,0%
Inne/Nieprzypisane 12,3%

Pełne portfolio 508 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21 410 631 7,73% 107 005 $2 818 719 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 165 096 5,84% 55 865 $2 108 936 Na wzrost ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $13 174 859 4,76% 419 181 $2 662 233 Na spadek ×3
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $8 141 878 2,94% 19 569 $1 620 530 Na spadek ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8 005 079 2,89% 68 613 $-1 795 388 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 720 526 2,79% 7 250 $2 584 191
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 166 563 2,59% 21 894 $785 056 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 926 896 2,50% 6 001 $4 556 610 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 000 251 2,17% 16 982 $1 749 846 Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 586 098 2,02% 15 839 $358 719 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 502 317 1,99% 23 086 $814 992 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 182 388 1,87% 90 951 $748 526
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4 813 550 1,74% 35 000 $854 700
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 346 981 1,57% 3 700 $1 263 898 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 228 555 1,53% 11 336 $-101 694 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 961 155 1,43% 34 974 $-358 694 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $3 873 486 1,40% 11 290 $504 718 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 662 973 1,32% 13 551 $-393 149 Na wzrost ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3 643 680 1,32% 8 445 $2 257 602
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 520 810 1,27% 9 852 $687 769
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 364 402 1,22% 2 805 $824 917 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 353 281 1,21% 41 261 $200 172 Na spadek ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 313 046 1,20% 19 987 $-822 268
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 124 339 1,13% 12 302 $117 238
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $3 116 501 1,13% 12 467 $1 073 955 Na wzrost ×2
IVE iShares Trust $3 026 710 1,09% 13 330 $212 080
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 884 554 1,04% 19 671 $46 887 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 811 446 1,02% 5 474 $76 307
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 551 749 0,92% 11 788 $201 603 Na spadek ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2 424 145 0,88% 19 192 $448 553 Na spadek ×5
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2 351 338 0,85% 11 035 $-65 548
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 115 646 0,76% 49 968 $-332 508 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 094 810 0,76% 16 302 $127 826 Na spadek ×3
GLD SPDR Gold Shares $2 062 191 0,74% 5 598 $-346 572
SPY SPY $2 037 936 0,74% 2 729 $250 151 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 028 404 0,73% 10 691 $72 205 Na wzrost ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 995 296 0,72% 17 475 $270 562 Na wzrost ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 959 216 0,71% 27 440 $-727 217 Na spadek ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 946 456 0,70% 12 317 $126 159 Na wzrost ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1 819 227 0,66% 6 010 Na wzrost ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 743 198 0,63% 30 864 $27 835 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 667 523 0,60% 3 326 $-213 072 Na spadek ×2
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $1 657 845 0,60% 33 250 $-284 706 Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 651 161 0,60% 2 603 $184 891
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 642 672 0,59% 6 431 $1 599 026 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 498 347 0,54% 3 605 $522 869
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1 448 400 0,52% 42 600 $43 160 Na spadek ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 444 244 0,52% 45 175 $-36 944 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 395 690 0,50% 1 380 $283 214 Na wzrost ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1 352 456 0,49% 2 800 $914 056 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 271 908 0,46% 2 258 $-211 626 Na spadek ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 259 978 0,46% 9 954 $-43 399
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 182 353 0,43% 6 920 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 175 008 0,42% 3 144 $756 730 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 126 966 0,41% 1 940 $780 117 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 110 948 0,40% 12 897 $955 742 Na wzrost ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 081 869 0,39% 2 071 $122 603
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1 073 041 0,39% 4 851 $153 340
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 053 536 0,38% 14 600 $-29 011 Na spadek ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 050 326 0,38% 16 701 $68 641
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1 014 447 0,37% 2 575 $206 386
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 000 580 0,36% 1 964 $-193 694 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $963 263 0,35% 2 550 $358 171 Na wzrost ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $960 960 0,35% 2 093 $-187 307 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $959 826 0,35% 2 215 $523 960 Na wzrost ×1
IJK iShares Trust $941 880 0,34% 8 016 $135 310
MO Altria Group, Inc. $930 027 0,34% 12 926 $77 039
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $908 908 0,33% 9 155 $483 910 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $876 513 0,32% 36 400 $-119 935 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $849 034 0,31% 3 374 $152 196 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $842 605 0,30% 6 163 $-169 078 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $784 057 0,28% 8 192 $3 017 Na wzrost ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $783 319 0,28% 1 538 $569 778 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $769 538 0,28% 1 045 $166 386
C Citigroup, Inc. Common Stock $752 285 0,27% 5 375 $142 705
T AT&T Inc. $751 058 0,27% 36 283 $-233 385 Na wzrost ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $694 073 0,25% 2 665 $35 605
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $655 883 0,24% 2 183 $116 979 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $647 204 0,23% 5 510 $204 165 Na spadek ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $639 892 0,23% 3 672 $13 996 Na wzrost ×6
EFG iShares Trust $622 971 0,23% 5 007 $65 341
CSX CSX Corporation - Common Stock $608 384 0,22% 12 800 $82 944
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $577 532 0,21% 9 985 $1 997
SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock $564 578 0,20% 67 052 $-51 268 Na wzrost ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $562 482 0,20% 2 515 $93 357
XPO XPO, Inc. Common Stock $556 542 0,20% 2 711 $29 116
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $548 531 0,20% 8 925 $130 743 Na wzrost ×3
EFA iShares Trust $537 995 0,19% 5 179 $34 959
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $532 650 0,19% 1 250 $85 562
VOO Vanguard S&P 500 ETF $508 239 0,18% 740 $66 052
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $503 235 0,18% 6 490 $-100 335
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $501 819 0,18% 3 668 $21 018
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $499 800 0,18% 17 000 $36 604 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $498 672 0,18% 5 181 $-162 110 Na spadek ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $495 391 0,18% 4 210 $-72 660 Na spadek ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $494 003 0,18% 1 700 $424 973 Na wzrost ×1
SSO ProShares Ultra S&P500 $481 093 0,17% 7 140 $110 670
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $477 428 0,17% 1 400 $285 044 Na wzrost ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $473 366 0,17% 1 200 Na wzrost ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $464 271 0,17% 6 100 $46 604

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
GOOG $6 000 251 2,17% wzrost ×3
SHOP $1 995 296 0,72% wzrost ×3
VUG $1 110 948 0,40% wzrost ×6
SCCO $639 892 0,23% wzrost ×6
JEPQ $548 531 0,20% wzrost ×3
DRLL $253 914 0,09% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BE $1 819 227 6 010 0,66%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 182 353 6 920 0,43%
COHR $473 366 1 200 0,17%
TEM $376 545 6 500 0,14%
FICO $298 695 250 0,11%
UPS $196 726 1 830 0,07%
ASML $179 050 90 0,06%
QXO $172 800 10 000 0,06%
KGS $150 260 2 000 0,05%
SQQQ $108 930 3 000 0,04%
AB $91 572 2 600 0,03%
PWR $89 285 124 0,03%
DXD $85 850 5 000 0,03%
FLEX $84 276 520 0,03%
TDG $62 606 47 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MU Zmniejszone -1K +$4.6M
NVDA Kupił więcej +400 +$2.8M
CPRX Zmniejszone -5K +$2.7M
CAT Tylko ruch ceny +0 +$2.6M
DELL Tylko ruch ceny +0 +$2.3M
AAPL Kupił więcej +480 +$2.1M
PLTR Kupił więcej +2K -$1.8M
GOOG Kupił więcej +2K +$1.7M
MTZ Zmniejszone -700 +$1.6M
GEV Kupił więcej +168 +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CRWV 31 marca 2026 6 760 $484 084 12,8%
ADI 30 czerwca 2025 1 700 $342 839 76,1%
SGOV 31 grudnia 2025 2 854 $287 398 0,3%
WBA 30 września 2025 17 100 $196 308 Nie śledzone
APP 30 czerwca 2025 700 $185 480 -19,5%
IGSB 31 grudnia 2025 2 634 $139 681
SPHR 30 czerwca 2026 1 000 $117 400 -36,0%
VFH 30 czerwca 2025 828 $98 921
HON 30 czerwca 2026 429 $96 967 -4,4%
VIS 30 czerwca 2025 368 $91 099
CEG 30 czerwca 2025 432 $87 105 -17,1%
APD 30 września 2025 300 $84 618 2,5%
VHT 30 czerwca 2025 242 $64 065
GNRC 30 czerwca 2025 500 $63 325 50,3%
QBTS 31 grudnia 2025 2 500 $61 775 Nie śledzone
TOST 30 czerwca 2026 2 200 $58 322 8,0%
SXT 31 grudnia 2025 600 $56 310 37,5%
OPTX 30 czerwca 2026 6 500 $45 695 -21,3%
FLEX 31 marca 2026 700 $42 294 78,4%
X 30 czerwca 2025 1 000 $42 260 Nie śledzone
FPI 30 września 2025 3 500 $40 285 2,5%
BDX 30 września 2025 200 $34 450 22,8%
SQQQ 31 grudnia 2025 2 200 $33 506
VDE 30 czerwca 2025 239 $31 001
LYFT 30 czerwca 2026 2 100 $27 930 7,7%
DVAX 31 marca 2026 1 750 $26 915 Nie śledzone
CAVA 31 grudnia 2025 400 $24 164 -7,8%
DD 30 czerwca 2026 500 $22 900 -3,6%
AAL 30 czerwca 2026 2 000 $21 480 -29,0%
DRI 31 grudnia 2025 110 $20 940 8,5%
PKG 30 czerwca 2025 100 $19 802 21,7%
XEL 30 czerwca 2025 264 $18 689 5,0%
CCI 30 czerwca 2025 164 $17 094 -34,2%
FAST 31 marca 2026 376 $15 088 9,2%
SNREY 30 września 2025 248 $14 024 Nie śledzone
ARE 30 września 2025 190 $13 800 -44,9%
VPU 30 czerwca 2025 79 $13 494
VCR 30 czerwca 2025 34 $11 067
RBLX 31 grudnia 2025 75 $10 389 -45,0%
IT 31 grudnia 2025 39 $10 252 -25,6%
UPS 30 czerwca 2025 86 $9 459 -7,7%
XOVR 30 czerwca 2026 500 $8 445
FBIN 30 czerwca 2026 200 $7 794 -29,6%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 100 $5 928 -8,3%
RBA 31 marca 2026 56 $5 761 -14,1%
CCL 30 czerwca 2026 200 $5 176 -10,5%
VDC 30 czerwca 2025 22 $4 814
DHR 31 grudnia 2025 21 $4 163 -3,4%
PSEC 30 czerwca 2025 1 000 $4 100 -39,3%
BALL 31 grudnia 2025 75 $3 782 7,8%
VAW 30 czerwca 2025 20 $3 776
HAL 31 marca 2026 100 $2 826 -15,9%
UP 31 marca 2026 1 080 $709 563,4%
BRSL 30 czerwca 2025 36 $585 -37,2%
XXII 30 czerwca 2026 1 $2 -77,5%
XXII 31 grudnia 2025 1 $2 -92,1%