ProShares Trust (RXL)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000014253 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $72.1M
- Aktywa
- 70
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 57,77%
- Efektywna liczba pozycji
- 18,3
- Pozycje powyżej 1%
- 26
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$4.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$7.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$3.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 70 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viatris, Inc. | 92556V106 | $195K | 0,27 | 12 010 | EC | US |
| Moderna, Inc. | 60770K107 | $171K | 0,24 | 3 623 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 98956P102 | $170K | 0,24 | 2 067 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $169K | 0,23 | 1 743 | EC | US |
| Cooper Cos., Inc. (The) | 216648501 | $125K | 0,17 | 2 044 | EC | US |
| Revvity, Inc. | 714046109 | $124K | 0,17 | 1 182 | EC | US |
| Align Technology, Inc. | 016255101 | $122K | 0,17 | 696 | EC | US |
| Solventum Corp. | 83444M101 | $115K | 0,16 | 1 537 | EC | US |
| Insulet Corp. | 45784P101 | $106K | 0,15 | 734 | EC | US |
| Baxter International, Inc. | 071813109 | $101K | 0,14 | 5 365 | EC | US |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 159864107 | $93K | 0,13 | 513 | EC | US |
| Bio-Techne Corp. | 09073M104 | $84K | 0,12 | 1 631 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $84K | 0,12 | 576 | EC | US |
| Henry Schein, Inc. | 806407102 | $80K | 0,11 | 1 043 | EC | US |
| DaVita, Inc. | 23918K108 | $68K | 0,09 | 348 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$226K | -0,31 | 5 821 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$328K | -0,46 | 14 273 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$894K | -1,24 | 6 268 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.9M | -3,97 | 1 435 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3.0M | -4,13 | 26 963 | DE | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Health Care
87,5%
Inne/Nieprzypisane
12,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 948 874 | 35,50% | 1 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $742 921 | 13,53% | 14 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $576 217 | 10,50% | 10 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $492 079 | 8,96% | 9 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $490 251 | 8,93% | 9 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $479 927 | 8,74% | 9 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $248 030 | 4,52% | 4 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $208 528 | 3,80% | 4 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $101 802 | 1,85% | 1 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $96 792 | 1,76% | 1 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $48 821 | 0,89% | 920 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32 190 | 0,59% | 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $7 960 | 0,15% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $7 428 | 0,14% | 162 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $5 094 | 0,09% | 96 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 123 | 0,04% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $11 | 0,00% | 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |