ProShares Trust (UXI)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000014254 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$28.5M
Aktywa
89
Na dzień
31 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
35,58%
Efektywna liczba pozycji
53,4
Pozycje powyżej 1%
28
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$2.7M
Koniec kwartału Maj 2026
-$3.2M
Ostatnie 12 miesięcy
-$2.8M

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 89 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Nieznane papiery wartościowe — $1.3M 4,74 3 061 DE US
Caterpillar, Inc. 149123101 $1.3M 4,73 1 535 EC US
Nieznane papiery wartościowe — $1.3M 4,49 5 595 DE US
Nieznane papiery wartościowe — $1.2M 4,17 2 573 DE US
General Electric Co. 369604301 $1.1M 3,94 3 462 EC US
Nieznane papiery wartościowe — $951K 3,34 6 038 DE US
GE Vernova, Inc. 36828A101 $864K 3,04 892 EC US
RTX Corp. 75513E101 $796K 2,80 4 430 EC US
Nieznane papiery wartościowe — $626K 2,20 5 326 DE US
Repurchase Agreement — $606K 2,13 605 901 RA US
Boeing Co. (The) 097023105 $599K 2,11 2 593 EC US
Union Pacific Corp. 907818108 $515K 1,81 1 960 EC US
Eaton Corp. plc — $514K 1,81 1 283 EC IE
Honeywell International, Inc. 438516106 $499K 1,75 2 097 EC US
Uber Technologies, Inc. 90353T100 $478K 1,68 6 794 EC US
Deere & Co. 244199105 $451K 1,58 831 EC US
Vertiv Holdings Co. 92537N108 $398K 1,40 1 261 EC US
Repurchase Agreement — $381K 1,34 381 288 RA US
Lockheed Martin Corp. 539830109 $354K 1,25 668 EC US
Parker-Hannifin Corp. 701094104 $354K 1,24 419 EC US
Quanta Services, Inc. 74762E102 $349K 1,23 490 EC US
Howmet Aerospace, Inc. 443201108 $342K 1,20 1 325 EC US
Trane Technologies plc — $329K 1,16 729 EC IE
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $295K 1,04 1 328 EC US
FedEx Corp. 31428X106 $294K 1,03 715 EC US
Cummins, Inc. 231021106 $294K 1,03 454 EC US
General Dynamics Corp. 369550108 $290K 1,02 837 EC US
Repurchase Agreement — $286K 1,01 285 966 RA US
CSX Corp. 126408103 $278K 0,98 6 136 EC US
Johnson Controls International plc — $271K 0,95 2 021 EC IE
Emerson Electric Co. 291011104 $267K 0,94 1 856 EC US
3M Co. 88579Y101 $266K 0,93 1 737 EC US
United Parcel Service, Inc. 911312106 $260K 0,91 2 437 EC US
Waste Management, Inc. 94106L109 $259K 0,91 1 227 EC US
Northrop Grumman Corp. 666807102 $249K 0,87 441 EC US
TransDigm Group, Inc. 893641100 $232K 0,81 184 EC US
Norfolk Southern Corp. 655844108 $226K 0,80 742 EC US
Comfort Systems USA, Inc. 199908104 $216K 0,76 118 EC US
Illinois Tool Works, Inc. 452308109 $214K 0,75 864 EC US
Repurchase Agreement — $210K 0,74 209 708 RA US
United Rentals, Inc. 911363109 $208K 0,73 209 EC US
L3Harris Technologies, Inc. 502431109 $195K 0,68 618 EC US
Cintas Corp. 172908105 $192K 0,68 1 124 EC US
PACCAR, Inc. 693718108 $191K 0,67 1 732 EC US
WW Grainger, Inc. 384802104 $180K 0,63 146 EC US
Delta Air Lines, Inc. 247361702 $177K 0,62 2 143 EC US
AMETEK, Inc. 031100100 $171K 0,60 758 EC US
Fastenal Co. 311900104 $167K 0,59 3 788 EC US
Rockwell Automation, Inc. 773903109 $167K 0,59 371 EC US
Carrier Global Corp. 14448C104 $166K 0,58 2 594 EC US
Strona 1 z 2
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Industrials
64,5%
Logistics & Transportation
2,8%
Inne/Nieprzypisane
32,7%

Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC $1 039 122 37,51% 16 332 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $486 792 17,57% 7 651 Akcje 30 czerwca 2026
Gotham Asset Management, LLC $390 784 14,11% 6 142 Akcje 30 czerwca 2026
IMC-Chicago, LLC $345 801 12,48% 5 435 Akcje 30 czerwca 2026
SteelPeak Wealth, LLC $305 400 11,02% 4 800 Akcje 30 czerwca 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $163 516 5,90% 2 570 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $30 009 1,08% 472 Akcje 30 czerwca 2026
Beacon Capital Management, Inc. $6 426 0,23% 101 Akcje 30 czerwca 2026
CWM, LLC $2 497 0,09% 51 Akcje 31 marca 2026
MORGAN STANLEY $123 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $57 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Więcej od tego emitenta

Fundusz AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
IEDI iShares U.S. ETF Trust $28.5M
SPIT RBB Fund, Inc. $28.6M
FLOW Global X Funds $28.6M
PSET Principal Exchange-Traded Funds $28.8M
PBNV PGIM Rock ETF Trust $28.8M
DIVY Tidal Trust I $28.4M
EGUS iShares Trust $28.3M
OVS Listed Funds Trust $28.2M
TIIV ETF Series Solutions $28.0M
INVG GMO ETF Trust $28.0M