ProShares Trust (SZK)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000014298 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $4.8M
- Aktywa
- 8
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 88,79%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,9
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$1.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$3.8M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 34,22 | 1 658 627 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 21,54 | 1 043 758 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $783K | 16,15 | 782 819 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $574K | 11,84 | 574 067 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $114K | 2,35 | -3 471 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $64K | 1,32 | -3 136 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $63K | 1,30 | -1 983 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4K | 0,08 | -2 382 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%