ProShares Trust (TBX)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000018720 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $16.3M
- Aktywa
- 8
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 90,98%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,0
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$1.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$3.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $9.0M | 55,22 | 90 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 13,77 | 2 246 949 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 8,66 | 1 413 984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6,50 | 1 060 488 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $778K | 4,77 | 777 691 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $170K | 1,04 | -64 542 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $103K | 0,63 | -50 511 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $64K | 0,39 | -28 906 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 785 873 | 38,24% | 63 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $1 320 053 | 28,26% | 47 019 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $578 000 | 12,38% | 20 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $487 535 | 10,44% | 17 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266 147 | 5,70% | 9 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $195 395 | 4,18% | 7 000 | Akcje | 30 września 2025 |
| Caldwell Trust Co | $34 432 | 0,74% | 1 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $2 716 | 0,06% | 96 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $57 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |