ProShares Trust (XPP)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000022299 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $10.2M
- Aktywa
- 10
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 34,81%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,5
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$2.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$3.8M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $4.5M | 43,82 | 44 500 | OTHER | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $708K | 6,97 | 1 309 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $384K | 3,77 | 5 733 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $266K | 2,62 | 266 414 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $168K | 1,65 | 167 652 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $126K | 1,24 | 125 739 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $92K | 0,91 | 92 209 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$688K | -6,77 | 289 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$967K | -9,51 | 11 743 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.0M | -9,89 | 5 616 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191 686 | 98,96% | 11 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $1 975 | 1,02% | 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,02% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EUM ProShares Trust | $10.2M |
| XHYF BondBloxx ETF Trust | $10.3M |
| AVIE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $10.3M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |